三谷商事(8066)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		128,469	137,643
		受取手形、売掛金及び契約資産		74,567	75,001
		電子記録債権		9,327	13,146
		リース投資資産		2,861	2,850
		商品及び製品		10,930	10,431
		仕掛品		1,183	1,271
		原材料及び貯蔵品		4,111	5,896
		その他		9,533	9,158
		貸倒引当金		△86	△158
		流動資産合計		240,898	255,240
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,954	12,375
			機械装置及び運搬具（純額）	7,325	6,830
			工具、器具及び備品（純額）	3,114	3,640
			土地	11,290	11,328
			その他（純額）	472	505
			有形固定資産合計	34,157	34,680
		無形固定資産
			のれん	1,516	1,134
			その他	1,128	1,383
			無形固定資産合計	2,645	2,518
		投資その他の資産
			投資有価証券	13,627	15,358
			その他	7,689	7,547
			貸倒引当金	△30	△29
			投資その他の資産合計	21,287	22,876
		固定資産合計		58,090	60,075
	資産合計			298,988	315,316

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	53,071	59,398
		電子記録債務	9,846	13,827
		短期借入金	6,637	7,040
		未払法人税等	5,695	2,304
		契約負債	6,581	4,599
		賞与引当金	2,464	1,733
		補修費用引当金	1,125	767
		工事損失引当金	165	97
		資産除去債務	119	119
		その他	9,916	10,700
		流動負債合計	95,623	100,587
	固定負債
		長期借入金	1,673	1,946
		役員退職慰労引当金	892	863
		退職給付に係る負債	1,583	1,575
		資産除去債務	4,017	4,078
		その他	3,037	3,894
		固定負債合計	11,204	12,358
	負債合計		106,827	112,946
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,008	5,008
		利益剰余金	164,244	173,811
		自己株式	△6,969	△6,983
		株主資本合計	162,283	171,836
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,358	1,908
		為替換算調整勘定	3,272	2,140
		退職給付に係る調整累計額	241	47
		その他の包括利益累計額合計	4,872	4,096
	新株予約権		17	17
	非支配株主持分		24,987	26,418
	純資産合計		192,161	202,369
負債純資産合計			298,988	315,316

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		100,332	112,387
		受取手形、売掛金及び契約資産		74,890	80,035
		電子記録債権		10,590	15,864
		リース投資資産		1,840	1,871
		商品及び製品		9,455	10,401
		仕掛品		2,166	1,956
		原材料及び貯蔵品		2,889	3,894
		その他		7,783	8,208
		貸倒引当金		△117	△60
		流動資産合計		209,830	234,558
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	14,519	13,802
			機械装置及び運搬具（純額）	9,822	8,919
			工具、器具及び備品（純額）	2,247	2,292
			土地	12,358	12,413
			その他（純額）	502	785
			有形固定資産合計	39,450	38,212
		無形固定資産
			のれん	2,512	2,125
			その他	1,253	1,116
			無形固定資産合計	3,766	3,241
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,536	12,593
			その他	6,407	6,125
			貸倒引当金	△30	△29
			投資その他の資産合計	17,914	18,689
		固定資産合計		61,130	60,143
	資産合計			270,961	294,702

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	52,097	62,882
		電子記録債務	8,536	12,992
		短期借入金	6,069	6,097
		未払法人税等	3,613	2,392
		契約負債	5,057	5,036
		賞与引当金	2,265	1,590
		工事損失引当金	299	193
		その他	11,685	10,134
		流動負債合計	89,624	101,320
	固定負債
		長期借入金	2,554	2,081
		役員退職慰労引当金	916	917
		退職給付に係る負債	1,497	1,548
		資産除去債務	4,268	4,251
		その他	2,765	3,329
		固定負債合計	12,002	12,128
	負債合計		101,627	113,448
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,008	5,008
		資本剰余金	3,682	4,031
		利益剰余金	161,523	170,657
		自己株式	△24,928	△24,934
		株主資本合計	145,285	154,763
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	886	1,182
		為替換算調整勘定	1,155	2,398
		退職給付に係る調整累計額	141	26
		その他の包括利益累計額合計	2,184	3,607
	新株予約権		17	17
	非支配株主持分		21,846	22,865
	純資産合計		169,334	181,253
負債純資産合計			270,961	294,702

2022年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		89,904	97,406
		受取手形、売掛金及び契約資産		71,822	74,896
		電子記録債権		8,716	11,972
		リース投資資産		1,776	1,794
		商品及び製品		7,445	9,908
		仕掛品		1,896	1,072
		原材料及び貯蔵品		2,459	5,176
		その他		7,784	7,327
		貸倒引当金		△46	△65
		流動資産合計		191,760	209,491
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	12,871	12,534
			機械装置及び運搬具（純額）	10,920	9,912
			工具、器具及び備品（純額）	2,156	2,174
			土地	11,462	11,419
			その他（純額）	552	508
			有形固定資産合計	37,964	36,548
		無形固定資産
			のれん	887	708
			その他	1,350	1,297
			無形固定資産合計	2,237	2,006
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,218	14,534
			その他	6,148	6,072
			貸倒引当金	△30	△30
			投資その他の資産合計	18,336	20,577
		固定資産合計		58,538	59,132
	資産合計			250,299	268,624

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	57,912	68,684
		短期借入金	4,762	5,916
		未払法人税等	3,431	1,244
		契約負債	3,188	3,878
		賞与引当金	2,248	1,544
		工事損失引当金	468	336
		投資損失引当金	81	-
		その他	9,222	10,098
		流動負債合計	81,317	91,703
	固定負債
		長期借入金	3,684	2,869
		役員退職慰労引当金	974	945
		退職給付に係る負債	1,460	1,475
		資産除去債務	4,159	4,184
		その他	2,569	2,917
		固定負債合計	12,847	12,392
	負債合計		94,165	104,096
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,008	5,008
		資本剰余金	3,609	3,682
		利益剰余金	149,895	156,999
		自己株式	△23,155	△24,584
		株主資本合計	135,358	141,106
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	855	888
		為替換算調整勘定	168	1,854
		退職給付に係る調整累計額	49	5
		その他の包括利益累計額合計	1,072	2,748
	新株予約権		17	17
	非支配株主持分		19,684	20,655
	純資産合計		156,134	164,527
負債純資産合計			250,299	268,624

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。