AOKIホールディングス(8214)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		27,008	15,824
		売掛金		14,479	8,109
		棚卸資産		23,370	22,864
		その他		6,015	5,456
		貸倒引当金		△10	△6
		流動資産合計		70,865	52,248
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	66,557	66,082
			土地	30,692	30,692
			その他（純額）	16,014	15,835
			有形固定資産合計	113,264	112,609
		無形固定資産		7,121	7,265
		投資その他の資産
			差入保証金	6,203	6,130
			敷金	19,152	19,285
			退職給付に係る資産	1,018	895
			その他	7,844	7,634
			貸倒引当金	△14	△15
			投資その他の資産合計	34,204	33,932
		固定資産合計		154,590	153,807
	資産合計			225,455	206,056

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	14,916	7,863
		短期借入金	1,000	1,000
		１年内返済予定の長期借入金	10,005	8,385
		未払法人税等	2,558	270
		賞与引当金	1,997	915
		役員賞与引当金	152	42
		その他	15,377	15,994
		流動負債合計	46,009	34,472
	固定負債
		長期借入金	18,960	16,011
		退職給付に係る負債	66	70
		資産除去債務	8,897	8,905
		その他	6,314	6,285
		固定負債合計	34,238	31,272
	負債合計		80,247	65,745
純資産の部
	株主資本
		資本金	23,282	23,282
		資本剰余金	22,644	22,644
		利益剰余金	100,749	96,014
		自己株式	△2,887	△2,887
		株主資本合計	143,789	139,054
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7	1
		退職給付に係る調整累計額	1,105	950
		その他の包括利益累計額合計	1,112	952
	非支配株主持分		306	304
	純資産合計		145,208	140,310
負債純資産合計			225,455	206,056

2025年6月30日

0500000_0009309673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		34,880	23,876
		売掛金		14,855	8,944
		棚卸資産		22,737	22,594
		その他		7,357	7,827
		貸倒引当金		△11	△9
		流動資産合計		79,819	63,234
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	65,760	65,367
			土地	30,397	30,397
			その他（純額）	15,952	16,336
			有形固定資産合計	112,110	112,101
		無形固定資産		6,403	6,416
		投資その他の資産
			差入保証金	6,233	6,261
			敷金	19,025	19,073
			退職給付に係る資産	143	145
			その他	9,263	8,462
			貸倒引当金	△24	△16
			投資その他の資産合計	34,642	33,926
		固定資産合計		153,156	152,444
	資産合計			232,976	215,678

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	18,023	13,814
		１年内返済予定の長期借入金	10,305	9,339
		未払法人税等	2,190	139
		賞与引当金	3,398	928
		役員賞与引当金	193	38
		その他	16,515	17,607
		流動負債合計	50,627	41,867
	固定負債
		長期借入金	25,684	20,375
		退職給付に係る負債	62	64
		資産除去債務	8,818	8,857
		その他	5,642	6,166
		固定負債合計	40,207	35,463
	負債合計		90,835	77,331
純資産の部
	株主資本
		資本金	23,282	23,282
		資本剰余金	22,612	22,612
		利益剰余金	98,017	94,279
		自己株式	△2,960	△2,960
		株主資本合計	140,952	137,214
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	151	158
		退職給付に係る調整累計額	737	677
		その他の包括利益累計額合計	889	836
	非支配株主持分		298	295
	純資産合計		142,140	138,347
負債純資産合計			232,976	215,678

2024年6月30日

0500000_0009309673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		35,657	30,606
		売掛金		15,442	8,470
		棚卸資産		22,247	21,827
		その他		8,496	8,243
		貸倒引当金		△42	△46
		流動資産合計		81,800	69,102
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	64,406	64,157
			土地	30,693	30,771
			その他（純額）	15,941	16,536
			有形固定資産合計	111,042	111,465
		無形固定資産		6,771	6,644
		投資その他の資産
			差入保証金	6,446	6,381
			敷金	18,873	18,917
			その他	11,446	10,222
			貸倒引当金	△52	△52
			投資その他の資産合計	36,713	35,468
		固定資産合計		154,526	153,579
	資産合計			236,327	222,681

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	18,713	13,985
		1年内返済予定の長期借入金	9,842	9,842
		未払法人税等	2,106	138
		賞与引当金	3,790	858
		役員賞与引当金	240	38
		その他	17,165	19,259
		流動負債合計	51,857	44,123
	固定負債
		長期借入金	32,687	28,428
		退職給付に係る負債	607	599
		資産除去債務	7,914	7,920
		その他	6,203	6,242
		固定負債合計	47,412	43,191
	負債合計		99,270	87,314
純資産の部
	株主資本
		資本金	23,282	23,282
		資本剰余金	22,597	22,597
		利益剰余金	92,813	91,327
		自己株式	△3,047	△3,047
		株主資本合計	135,645	134,160
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	741	570
		退職給付に係る調整累計額	369	356
		その他の包括利益累計額合計	1,111	927
	非支配株主持分		299	279
	純資産合計		137,056	135,367
負債純資産合計			236,327	222,681

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。