プロルート丸光(8256)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2023年6月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,020,547	785,026
		受取手形		129	-
		売掛金		386,965	418,309
		商品及び製品		381,741	437,310
		原材料及び貯蔵品		1,939	1,662
		その他		123,226	104,200
		貸倒引当金		△61,037	△61,043
		流動資産合計		1,853,512	1,685,463
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	358,693	343,444
			機械装置及び運搬具（純額）	5,630	5,438
			工具、器具及び備品（純額）	50,714	47,100
			土地	412,558	345,735
			有形固定資産合計	827,596	741,718
		無形固定資産
			その他	76,072	80,962
			無形固定資産合計	76,072	80,962
		投資その他の資産
			投資有価証券	91,249	98,368
			差入保証金	36,907	34,107
			その他	11,963	9,305
			貸倒引当金	△873	△873
			投資その他の資産合計	139,247	140,908
		固定資産合計		1,042,916	963,588
	資産合計			2,896,429	2,649,052

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	163,917	137,780
		短期借入金	-	3,400
		1年内返済予定の長期借入金	193,116	134,737
		未払金	69,900	50,275
		未払法人税等	16,338	7,208
		未払費用	112,892	102,268
		前受金	23,825	13,458
		その他	3,395	2,088
		流動負債合計	583,386	451,219
	固定負債
		長期借入金	1,645,605	1,629,509
		退職給付に係る負債	297,945	299,960
		長期未払金	256,438	256,438
		その他	54,233	52,345
		固定負債合計	2,254,222	2,238,254
	負債合計		2,837,608	2,689,473
純資産の部
	株主資本
		資本金	662,460	667,061
		資本剰余金	1,739,157	1,743,758
		利益剰余金	△2,403,027	△2,517,442
		自己株式	△112	△112
		株主資本合計	△1,521	△106,734
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	22,296	28,645
		繰延ヘッジ損益	471	115
		その他の包括利益累計額合計	22,768	28,761
	新株予約権		37,574	37,551
	純資産合計		58,821	△40,421
負債純資産合計			2,896,429	2,649,052

2022年6月20日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,659,586	1,473,675
		受取手形及び売掛金		444,594	535,177
		商品及び製品		536,942	508,957
		原材料及び貯蔵品		8,136	8,020
		その他		258,354	232,241
		貸倒引当金		△50,459	△50,199
		流動資産合計		2,857,155	2,707,873
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	347,712	339,429
			機械装置及び運搬具（純額）	3,068	2,820
			工具、器具及び備品（純額）	24,080	22,897
			土地	412,558	412,558
			リース資産（純額）	0	0
			建設仮勘定	36,663	70,682
			有形固定資産合計	824,083	848,388
		無形固定資産
			のれん	433,416	420,742
			その他	19,692	69,492
			無形固定資産合計	453,108	490,235
		投資その他の資産
			投資有価証券	67,807	64,778
			差入保証金	87,895	85,095
			その他	232,284	231,783
			貸倒引当金	△40,349	△40,349
			投資その他の資産合計	347,637	341,308
		固定資産合計		1,624,830	1,679,933
	資産合計			4,481,985	4,387,806

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月20日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	134,755	163,086
		1年内返済予定の長期借入金	148,369	152,106
		未払金	290,292	288,918
		未払法人税等	19,680	5,786
		未払費用	110,313	97,057
		前受金	287,595	287,808
		その他	4,388	12,819
		流動負債合計	995,394	1,007,583
	固定負債
		転換社債型新株予約権付社債	460,000	460,000
		長期借入金	1,992,150	1,951,926
		退職給付に係る負債	319,058	318,550
		長期未払金	812	812
		その他	57,882	56,651
		固定負債合計	2,829,904	2,787,940
	負債合計		3,825,298	3,795,524
純資産の部
	株主資本
		資本金	245,405	287,853
		資本剰余金	1,322,102	1,364,551
		利益剰余金	△1,035,197	△1,185,560
		自己株式	△112	△112
		株主資本合計	532,199	466,732
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	21,683	19,339
		繰延ヘッジ損益	90	△278
		その他の包括利益累計額合計	21,773	19,060
	新株予約権		44,053	37,551
	非支配株主持分		58,660	68,937
	純資産合計		656,686	592,281
負債純資産合計			4,481,985	4,387,806

2021年6月20日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		691,641	618,349
		受取手形及び売掛金		701,865	616,588
		商品		567,296	599,225
		その他		76,506	114,379
		貸倒引当金		△577	△425
		流動資産合計		2,036,732	1,948,117
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	378,155	369,299
			機械装置及び運搬具（純額）	41	30
			工具、器具及び備品（純額）	9,052	9,279
			土地	412,558	412,558
			リース資産（純額）	0	0
			建設仮勘定	135	10,175
			有形固定資産合計	799,943	801,342
		無形固定資産
			のれん	289,141	281,109
			その他	126,391	201,850
			無形固定資産合計	415,532	482,959
		投資その他の資産
			投資有価証券	66,881	63,598
			差入保証金	86,551	79,752
			その他	9,597	9,212
			貸倒引当金	△346	△346
			投資その他の資産合計	162,684	152,216
		固定資産合計		1,378,160	1,436,519
	資産合計			3,414,892	3,384,637

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年３月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月20日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	242,017	174,388
		短期借入金	1,340,000	725,000
		1年内返済予定の長期借入金	160,000	158,931
		未払金	120,704	141,993
		未払法人税等	28,094	5,164
		未払費用	93,347	86,349
		その他	92,147	30,765
		流動負債合計	2,076,311	1,322,592
	固定負債
		長期借入金	-	805,977
		退職給付に係る負債	360,237	339,629
		資産除去債務	8,630	8,638
		長期未払金	4,031	812
		その他	52,534	50,921
		固定負債合計	425,433	1,205,978
	負債合計		2,501,745	2,528,571
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	884,777	884,777
		利益剰余金	△73,621	△130,958
		自己株式	△111	△112
		株主資本合計	861,044	803,706
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,841	16,371
		繰延ヘッジ損益	1,221	△83
		その他の包括利益累計額合計	20,062	16,287
	新株予約権		32,041	36,071
	純資産合計		913,147	856,065
負債純資産合計			3,414,892	3,384,637

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。