平和堂(8276)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月20日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		23,227	19,954
		受取手形、売掛金及び契約資産		13,459	14,020
		商品及び製品		20,140	21,114
		原材料及び貯蔵品		170	189
		その他		6,646	6,527
		貸倒引当金		△42	△40
		流動資産合計		63,602	61,765
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	99,259	97,767
			土地	98,476	100,134
			その他（純額）	11,303	13,568
			有形固定資産合計	209,039	211,470
		無形固定資産
			のれん	473	456
			借地権	5,451	5,455
			その他	3,853	3,943
			無形固定資産合計	9,778	9,855
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,726	6,288
			敷金及び保証金	17,497	17,397
			退職給付に係る資産	2,930	3,014
			繰延税金資産	2,314	2,034
			その他	2,507	2,518
			貸倒引当金	△301	△301
			投資その他の資産合計	30,675	30,953
		固定資産合計		249,493	252,279
	資産合計			313,095	314,044

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	33,017	33,973
		短期借入金	9,280	11,255
		未払法人税等	2,908	1,645
		賞与引当金	1,622	3,257
		契約負債	10,525	10,028
		返金負債	8,167	8,232
		利息返還損失引当金	7	6
		閉店損失引当金	584	523
		役員賞与引当金	38	－
		その他	18,585	18,965
		流動負債合計	84,736	87,888
	固定負債
		長期借入金	11,961	9,666
		退職給付に係る負債	711	729
		資産除去債務	8,930	8,916
		受入敷金保証金	8,204	8,181
		繰延税金負債	117	117
		その他	470	470
		固定負債合計	30,396	28,082
	負債合計		115,132	115,971
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,778	19,778
		利益剰余金	161,928	161,482
		自己株式	△5,165	△5,165
		株主資本合計	188,155	187,709
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,194	2,588
		為替換算調整勘定	3,009	3,209
		退職給付に係る調整累計額	2,434	2,362
		その他の包括利益累計額合計	7,637	8,160
	非支配株主持分		2,168	2,203
	純資産合計		197,962	198,073
負債純資産合計			313,095	314,044

2025年5月20日

0500000_0756009673705.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		26,817	22,781
		受取手形、売掛金及び契約資産		11,840	11,471
		商品及び製品		19,837	20,424
		原材料及び貯蔵品		246	173
		その他		5,898	5,684
		貸倒引当金		△38	△37
		流動資産合計		64,602	60,496
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	94,754	93,941
			土地	98,383	98,368
			その他（純額）	13,101	13,445
			有形固定資産合計	206,239	205,755
		無形固定資産
			のれん	540	523
			借地権	5,555	5,481
			その他	3,745	3,767
			無形固定資産合計	9,841	9,772
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,871	4,455
			敷金及び保証金	18,006	17,890
			繰延税金資産	3,013	2,987
			その他	2,648	2,630
			貸倒引当金	△355	△351
			投資その他の資産合計	27,184	27,613
		固定資産合計		243,266	243,140
	資産合計			307,868	303,637

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	31,479	31,797
		短期借入金	11,350	10,350
		未払法人税等	2,184	1,481
		賞与引当金	1,519	3,080
		契約負債	10,723	10,308
		返金負債	7,855	7,893
		利息返還損失引当金	13	11
		閉店損失引当金	124	85
		役員賞与引当金	65	－
		その他	19,217	18,282
		流動負債合計	84,532	83,291
	固定負債
		長期借入金	8,975	8,887
		退職給付に係る負債	6,160	3,930
		資産除去債務	7,355	7,397
		受入敷金保証金	8,301	8,280
		繰延税金負債	100	93
		その他	417	436
		固定負債合計	31,310	29,026
	負債合計		115,842	112,317
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,746	19,746
		利益剰余金	155,815	156,319
		自己株式	△2,485	△3,769
		株主資本合計	184,690	183,910
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	913	1,303
		為替換算調整勘定	2,843	2,593
		退職給付に係る調整累計額	1,462	1,419
		その他の包括利益累計額合計	5,219	5,316
	非支配株主持分		2,116	2,092
	純資産合計		192,026	191,320
負債純資産合計			307,868	303,637

2024年5月20日

0500000_0756009673606.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		33,051	26,419
		受取手形、売掛金及び契約資産		10,180	10,791
		商品及び製品		19,124	20,287
		原材料及び貯蔵品		200	211
		その他		5,917	5,294
		貸倒引当金		△60	△61
		流動資産合計		68,413	62,942
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	90,613	90,854
			土地	98,640	98,640
			その他（純額）	11,532	11,622
			有形固定資産合計	200,786	201,117
		無形固定資産
			のれん	607	590
			借地権	5,513	5,564
			その他	3,925	3,793
			無形固定資産合計	10,046	9,948
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,460	4,594
			敷金及び保証金	18,003	18,231
			繰延税金資産	4,963	4,943
			その他	3,142	2,862
			貸倒引当金	△355	△355
			投資その他の資産合計	30,214	30,276
		固定資産合計		241,047	241,343
	資産合計			309,461	304,286

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年２月20日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	29,810	31,412
		短期借入金	17,330	9,817
		未払法人税等	2,303	1,470
		賞与引当金	1,937	3,023
		契約負債	11,598	10,443
		返金負債	7,674	7,717
		利息返還損失引当金	23	21
		閉店損失引当金	371	368
		役員賞与引当金	36	－
		災害損失引当金	1,114	610
		その他	17,087	17,123
		流動負債合計	89,287	82,006
	固定負債
		長期借入金	10,825	13,737
		退職給付に係る負債	8,127	7,931
		資産除去債務	4,426	4,483
		受入敷金保証金	8,250	8,314
		繰延税金負債	59	58
		その他	218	224
		固定負債合計	31,907	34,748
	負債合計		121,194	116,755
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,748	19,748
		利益剰余金	150,087	150,887
		自己株式	△198	△2,356
		株主資本合計	181,251	179,893
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,284	1,378
		為替換算調整勘定	3,424	3,938
		退職給付に係る調整累計額	298	284
		その他の包括利益累計額合計	5,007	5,602
	非支配株主持分		2,008	2,034
	純資産合計		188,266	187,530
負債純資産合計			309,461	304,286

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。