平和堂(8276)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月20日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年２月20日)	当中間連結会計期間 (2025年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		26,817	24,157
		受取手形、売掛金及び契約資産		11,840	12,829
		商品及び製品		19,837	19,462
		原材料及び貯蔵品		246	181
		その他		5,898	6,511
		貸倒引当金		△38	△37
		流動資産合計		64,602	63,105
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	94,754	93,129
			土地	98,383	98,370
			その他（純額）	13,101	13,584
			有形固定資産合計	206,239	205,084
		無形固定資産
			のれん	540	507
			借地権	5,555	5,425
			その他	3,745	3,835
			無形固定資産合計	9,841	9,767
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,871	4,733
			敷金及び保証金	18,006	17,802
			繰延税金資産	3,013	2,970
			その他	2,648	2,617
			貸倒引当金	△355	△351
			投資その他の資産合計	27,184	27,772
		固定資産合計		243,266	242,624
	資産合計			307,868	305,729

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年２月20日)	当中間連結会計期間 (2025年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	31,479	34,178
		短期借入金	11,350	8,350
		未払法人税等	2,184	2,886
		賞与引当金	1,519	1,592
		契約負債	10,723	10,347
		返金負債	7,855	8,048
		利息返還損失引当金	13	10
		閉店損失引当金	124	130
		役員賞与引当金	65	－
		その他	19,217	19,431
		流動負債合計	84,532	84,975
	固定負債
		長期借入金	8,975	9,800
		退職給付に係る負債	6,160	2,055
		資産除去債務	7,355	7,411
		受入敷金保証金	8,301	8,246
		繰延税金負債	100	96
		その他	417	437
		固定負債合計	31,310	28,047
	負債合計		115,842	113,023
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,746	19,748
		利益剰余金	155,815	159,055
		自己株式	△2,485	△5,165
		株主資本合計	184,690	185,252
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	913	1,500
		為替換算調整勘定	2,843	2,465
		退職給付に係る調整累計額	1,462	1,377
		その他の包括利益累計額合計	5,219	5,343
	非支配株主持分		2,116	2,109
	純資産合計		192,026	192,706
負債純資産合計			307,868	305,729

2024年8月20日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年２月20日)	当中間連結会計期間 (2024年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		33,051	31,004
		受取手形、売掛金及び契約資産		10,180	11,773
		商品及び製品		19,124	19,226
		原材料及び貯蔵品		200	204
		その他		5,917	5,934
		貸倒引当金		△60	△63
		流動資産合計		68,413	68,080
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	90,613	90,725
			土地	98,640	98,722
			その他（純額）	11,532	11,824
			有形固定資産合計	200,786	201,272
		無形固定資産
			のれん	607	573
			借地権	5,513	5,649
			その他	3,925	3,891
			無形固定資産合計	10,046	10,114
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,460	4,488
			敷金及び保証金	18,003	18,203
			繰延税金資産	4,963	5,042
			その他	3,142	2,752
			貸倒引当金	△355	△355
			投資その他の資産合計	30,214	30,131
		固定資産合計		241,047	241,517
	資産合計			309,461	309,598

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年２月20日)	当中間連結会計期間 (2024年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	29,810	34,382
		短期借入金	17,330	9,375
		未払法人税等	2,303	2,710
		賞与引当金	1,937	1,501
		契約負債	11,598	10,894
		返金負債	7,674	7,832
		利息返還損失引当金	23	18
		閉店損失引当金	371	419
		役員賞与引当金	36	－
		災害損失引当金	1,114	329
		その他	17,087	19,033
		流動負債合計	89,287	86,497
	固定負債
		長期借入金	10,825	11,650
		退職給付に係る負債	8,127	7,885
		資産除去債務	4,426	4,551
		受入敷金保証金	8,250	8,312
		繰延税金負債	59	56
		その他	218	207
		固定負債合計	31,907	32,663
	負債合計		121,194	119,160
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,748	19,748
		利益剰余金	150,087	153,445
		自己株式	△198	△2,393
		株主資本合計	181,251	182,414
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,284	1,307
		為替換算調整勘定	3,424	4,357
		退職給付に係る調整累計額	298	271
		その他の包括利益累計額合計	5,007	5,935
	非支配株主持分		2,008	2,087
	純資産合計		188,266	190,437
負債純資産合計			309,461	309,598

2023年8月20日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年２月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		32,011	36,744
		受取手形、売掛金及び契約資産		7,365	8,991
		商品及び製品		18,426	18,300
		原材料及び貯蔵品		157	184
		その他		6,959	6,286
		貸倒引当金		△77	△82
		流動資産合計		64,842	70,424
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	87,296	91,146
			土地	96,024	96,975
			その他（純額）	11,979	11,807
			有形固定資産合計	195,300	199,929
		無形固定資産
			のれん	673	640
			借地権	5,524	5,551
			その他	4,337	4,276
			無形固定資産合計	10,536	10,468
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,553	3,726
			敷金及び保証金	18,545	18,555
			繰延税金資産	4,960	4,962
			その他	3,079	3,453
			貸倒引当金	△395	△430
			投資その他の資産合計	29,742	30,266
		固定資産合計		235,579	240,665
	資産合計			300,422	311,089

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年２月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	28,811	31,888
		短期借入金	12,445	20,009
		未払法人税等	1,926	2,496
		賞与引当金	1,438	1,493
		契約負債	10,822	10,870
		返金負債	7,791	7,706
		利息返還損失引当金	44	34
		閉店損失引当金	1,021	945
		役員賞与引当金	24	－
		債務保証損失引当金	48	－
		その他	16,834	20,335
		流動負債合計	81,207	95,780
	固定負債
		長期借入金	14,980	7,775
		退職給付に係る負債	8,573	8,541
		資産除去債務	4,390	4,438
		受入敷金保証金	8,468	8,381
		繰延税金負債	62	61
		その他	441	273
		固定負債合計	36,917	29,471
	負債合計		118,124	125,252
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,614	11,614
		資本剰余金	19,748	19,748
		利益剰余金	145,505	148,420
		自己株式	△197	△198
		株主資本合計	176,670	179,585
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	603	771
		為替換算調整勘定	3,115	3,447
		退職給付に係る調整累計額	△9	48
		その他の包括利益累計額合計	3,710	4,268
	非支配株主持分		1,917	1,983
	純資産合計		182,297	185,837
負債純資産合計			300,422	311,089

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。