リコーリース(8566)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,956	3,635
受取手形及び売掛金	233	225
割賦債権	175,125	182,471
未収賃貸債権	24,335	22,848
リース債権及びリース投資資産	506,140	524,091
営業貸付金	260,176	274,089
その他の営業貸付債権	10,806	8,698
その他の営業資産	12,259	11,038
賃貸料等未収入金	9,655	11,710
その他の流動資産	54,845	69,945
貸倒引当金	△7,112	△6,398
流動資産合計	1,051,425	1,102,356
固定資産
有形固定資産
賃貸資産	89,456	128,536
社用資産	40,433	34,123
有形固定資産合計	129,890	162,660
無形固定資産
賃貸資産	34	25
その他の無形固定資産	9,564	10,552
無形固定資産合計	9,598	10,577
投資その他の資産
投資有価証券	35,129	36,780
破産更生債権等	5,939	5,753
その他	20,820	24,712
貸倒引当金	△5,527	△5,343
投資その他の資産合計	56,361	61,902
固定資産合計	195,850	235,140
資産合計	1,247,276	1,337,497

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	21,567	19,203
短期借入金	－	8,000
１年内償還予定の社債	50,000	15,000
１年内返済予定の長期借入金	114,200	109,200
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	11,434	10,047
コマーシャル・ペーパー	25,000	87,000
未払法人税等	2,411	5,021
割賦未実現利益	24,354	25,687
賞与引当金	1,429	1,489
役員賞与引当金	56	－
その他の流動負債	49,350	51,824
流動負債合計	299,805	332,472
固定負債
社債	80,000	110,000
長期借入金	621,300	647,300
債権流動化に伴う長期支払債務	9,583	4,945
退職給付に係る負債	614	614
資産除去債務	1,455	1,574
その他の固定負債	12,580	12,925
固定負債合計	725,534	777,359
負債合計	1,025,339	1,109,832
純資産の部
株主資本
資本金	7,896	7,896
資本剰余金	10,215	10,186
利益剰余金	201,540	207,503
自己株式	△1,674	△1,617
株主資本合計	217,978	223,969
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,470	3,194
繰延ヘッジ損益	538	572
退職給付に係る調整累計額	△50	△71
その他の包括利益累計額合計	3,957	3,695
純資産合計	221,936	227,664
負債純資産合計	1,247,276	1,337,497

2023年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,119	9,090
受取手形及び売掛金	242	241
割賦債権	181,611	175,643
未収賃貸債権	27,369	26,504
リース債権及びリース投資資産	509,737	505,898
営業貸付金	253,706	252,924
その他の営業貸付債権	31,198	24,945
その他の営業資産	12,528	12,507
賃貸料等未収入金	13,406	8,511
その他の流動資産	45,537	50,985
貸倒引当金	△12,338	△6,810
流動資産合計	1,077,120	1,060,442
固定資産
有形固定資産
賃貸資産	69,141	71,960
社用資産	36,952	38,785
有形固定資産合計	106,094	110,746
無形固定資産
賃貸資産	42	25
その他の無形固定資産	7,014	8,586
無形固定資産合計	7,057	8,611
投資その他の資産
投資有価証券	31,234	31,921
破産更生債権等	602	6,055
その他	15,403	20,287
貸倒引当金	△592	△5,644
投資その他の資産合計	46,649	52,621
固定資産合計	159,800	171,979
資産合計	1,236,921	1,232,421

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	19,995	16,603
１年内償還予定の社債	30,000	35,000
１年内返済予定の長期借入金	103,000	110,000
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	14,577	12,681
コマーシャル・ペーパー	36,000	18,000
未払法人税等	4,308	4,029
割賦未実現利益	24,033	25,079
賞与引当金	1,364	1,475
役員賞与引当金	65	－
その他の流動負債	60,379	58,738
流動負債合計	293,724	281,606
固定負債
社債	85,000	85,000
長期借入金	612,000	619,500
債権流動化に伴う長期支払債務	21,017	14,992
退職給付に係る負債	764	765
資産除去債務	1,132	1,436
その他の固定負債	11,580	11,806
固定負債合計	731,495	733,499
負債合計	1,025,219	1,015,106
純資産の部
株主資本
資本金	7,896	7,896
資本剰余金	10,159	10,159
利益剰余金	195,040	197,949
自己株式	△1,680	△1,673
株主資本合計	211,416	214,332
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△253	2,510
繰延ヘッジ損益	640	593
退職給付に係る調整累計額	△102	△121
その他の包括利益累計額合計	285	2,981
純資産合計	211,701	217,314
負債純資産合計	1,236,921	1,232,421

2022年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,827	6,270
受取手形及び売掛金	10	8
割賦債権	183,783	178,766
未収賃貸債権	30,074	28,813
リース債権及びリース投資資産	511,493	503,880
営業貸付金	221,951	247,658
その他の営業貸付債権	37,383	31,495
その他の営業資産	12,552	12,526
賃貸料等未収入金	13,909	13,627
その他の流動資産	38,590	42,890
貸倒引当金	△12,727	△12,052
流動資産合計	1,041,848	1,053,883
固定資産
有形固定資産
賃貸資産	61,656	68,927
社用資産	26,584	34,289
有形固定資産合計	88,240	103,216
無形固定資産
賃貸資産	152	84
その他の無形固定資産	3,616	3,966
無形固定資産合計	3,768	4,051
投資その他の資産
投資有価証券	30,423	27,579
破産更生債権等	482	499
その他	13,432	15,629
貸倒引当金	△474	△489
投資その他の資産合計	43,864	43,218
固定資産合計	135,874	150,486
資産合計	1,177,723	1,204,370

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	20,296	15,361
短期借入金	283	－
１年内償還予定の社債	55,000	50,000
１年内返済予定の長期借入金	92,500	88,000
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	4,406	12,327
コマーシャル・ペーパー	18,000	31,000
未払法人税等	3,225	4,612
割賦未実現利益	22,969	23,498
賞与引当金	1,198	1,410
役員賞与引当金	59	－
その他の流動負債	62,797	59,401
流動負債合計	280,736	285,610
固定負債
社債	115,000	85,000
長期借入金	532,500	587,500
債権流動化に伴う長期支払債務	35,594	27,673
退職給付に係る負債	756	766
資産除去債務	1,004	1,050
その他の固定負債	10,651	10,880
固定負債合計	695,506	712,870
負債合計	976,243	998,481
純資産の部
株主資本
資本金	7,896	7,896
資本剰余金	10,159	10,159
利益剰余金	184,175	190,645
自己株式	△1,690	△1,680
株主資本合計	200,541	207,022
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	566	△1,707
繰延ヘッジ損益	428	655
退職給付に係る調整累計額	△55	△81
その他の包括利益累計額合計	939	△1,133
純資産合計	201,480	205,889
負債純資産合計	1,177,723	1,204,370

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。