東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		97,673	132,015
		預託金		95,426	96,567
			顧客分別金信託	90,100	89,000
			その他の預託金	5,325	7,567
		トレーディング商品		328,216	420,657
			商品有価証券等	319,327	406,529
			デリバティブ取引	8,889	14,128
		約定見返勘定		24,877	33,426
		信用取引資産		87,176	82,895
			信用取引貸付金	59,909	58,290
			信用取引借証券担保金	27,267	24,604
		有価証券担保貸付金		506,706	408,067
			借入有価証券担保金	93,985	64,318
			現先取引貸付金	412,720	343,749
		立替金		98	1,450
		短期差入保証金		54,048	58,017
		短期貸付金		90,585	90,297
		未収収益		4,889	4,668
		その他		23,110	9,427
		貸倒引当金		△132	△132
		流動資産合計		1,312,677	1,337,360
	固定資産
		有形固定資産		11,107	10,599
		無形固定資産		7,615	7,766
		投資その他の資産		68,959	70,724
			投資有価証券	51,781	53,666
			長期差入保証金	4,845	4,712
			繰延税金資産	74	107
			退職給付に係る資産	11,297	11,213
			その他	1,288	1,353
			貸倒引当金	△328	△329
		固定資産合計		87,682	89,090
	資産合計			1,400,360	1,426,451

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		422,974	370,683
			商品有価証券等	397,368	343,336
			デリバティブ取引	25,605	27,346
		信用取引負債		19,701	21,317
			信用取引借入金	16,273	19,152
			信用取引貸証券受入金	3,427	2,164
		有価証券担保借入金		264,354	314,001
			有価証券貸借取引受入金	92,980	94,783
			現先取引借入金	171,374	219,217
		預り金		92,383	117,524
		受入保証金		18,826	19,853
		短期借入金		201,043	185,413
		短期社債		12,500	8,000
		1年内償還予定の社債		9,070	8,176
		未払法人税等		6,358	2,700
		賞与引当金		3,267	2,373
		役員賞与引当金		74	14
		その他		8,166	7,255
		流動負債合計		1,058,720	1,057,314
	固定負債
		社債		13,731	12,923
		長期借入金		127,000	154,700
		繰延税金負債		3,567	3,919
		役員退職慰労引当金		105	125
		退職給付に係る負債		141	141
		その他		3,373	3,131
		固定負債合計		147,919	174,942
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		784	783
		特別法上の準備金合計		784	783
	負債合計			1,207,425	1,233,040
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,440	24,429
		利益剰余金		116,270	117,267
		自己株式		△4,409	△4,314
		株主資本合計		172,302	173,382
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		2,736	2,404
		為替換算調整勘定		753	1,258
		退職給付に係る調整累計額		4,049	3,781
		その他の包括利益累計額合計		7,539	7,444
	新株予約権			430	459
	非支配株主持分			12,663	12,123
	純資産合計			192,935	193,410
負債純資産合計				1,400,360	1,426,451

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		131,606	110,642
		預託金		74,058	85,560
			顧客分別金信託	69,336	82,136
			その他の預託金	4,722	3,424
		トレーディング商品		272,917	413,022
			商品有価証券等	260,859	404,117
			デリバティブ取引	12,058	8,904
		約定見返勘定		－	6,769
		信用取引資産		79,497	83,981
			信用取引貸付金	40,789	47,031
			信用取引借証券担保金	38,708	36,949
		有価証券担保貸付金		304,108	413,595
			借入有価証券担保金	81,054	67,793
			現先取引貸付金	223,054	345,801
		立替金		213	570
		短期差入保証金		47,306	47,810
		短期貸付金		52,162	65,816
		未収収益		3,443	4,303
		その他		14,647	3,960
		貸倒引当金		△81	△97
		流動資産合計		979,880	1,235,936
	固定資産
		有形固定資産		9,683	9,433
		無形固定資産		7,883	7,776
		投資その他の資産		58,572	61,331
			投資有価証券	45,923	48,577
			長期差入保証金	4,768	4,775
			繰延税金資産	51	76
			退職給付に係る資産	6,886	6,948
			その他	1,274	1,279
			貸倒引当金	△332	△326
		固定資産合計		76,139	78,541
	資産合計			1,056,020	1,314,477

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		235,926	363,609
			商品有価証券等	212,558	337,512
			デリバティブ取引	23,368	26,097
		約定見返勘定		8,405	－
		信用取引負債		29,856	21,291
			信用取引借入金	13,323	10,780
			信用取引貸証券受入金	16,532	10,511
		有価証券担保借入金		146,125	267,956
			有価証券貸借取引受入金	48,999	70,955
			現先取引借入金	97,125	197,001
		預り金		63,050	97,087
		受入保証金		14,394	17,941
		短期借入金		208,602	204,398
		短期社債		11,500	13,600
		1年内償還予定の社債		26,778	14,724
		未払法人税等		1,273	3,201
		賞与引当金		1,797	2,357
		役員賞与引当金		－	26
		その他		6,797	5,975
		流動負債合計		754,508	1,012,170
	固定負債
		社債		21,979	14,200
		長期借入金		93,500	97,000
		繰延税金負債		1,804	2,066
		役員退職慰労引当金		127	96
		退職給付に係る負債		169	136
		その他		1,893	1,767
		固定負債合計		119,474	115,267
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		689	622
		特別法上の準備金合計		689	622
	負債合計			874,672	1,128,060
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,533	24,498
		利益剰余金		111,064	113,698
		自己株式		△5,036	△4,869
		株主資本合計		166,562	169,326
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		934	2,094
		為替換算調整勘定		413	819
		退職給付に係る調整累計額		1,376	1,216
		その他の包括利益累計額合計		2,724	4,130
	新株予約権			547	566
	非支配株主持分			11,513	12,394
	純資産合計			181,348	186,417
負債純資産合計				1,056,020	1,314,477

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		100,360	80,207
		預託金		74,648	80,171
			顧客分別金信託	71,225	76,250
			その他の預託金	3,423	3,921
		トレーディング商品		529,440	488,512
			商品有価証券等	518,527	475,906
			デリバティブ取引	10,913	12,606
		信用取引資産		135,347	139,267
			信用取引貸付金	43,335	39,967
			信用取引借証券担保金	92,011	99,299
		有価証券担保貸付金		551,583	439,456
			借入有価証券担保金	95,899	93,009
			現先取引貸付金	455,683	346,446
		立替金		6,006	199
		募集等払込金		154	－
		短期差入保証金		60,365	69,990
		短期貸付金		36,740	40,527
		未収収益		6,496	6,625
		その他		4,662	8,638
		貸倒引当金		△99	△118
		流動資産合計		1,505,707	1,353,478
	固定資産
		有形固定資産		10,478	10,265
		無形固定資産		7,585	7,786
		投資その他の資産		57,459	57,446
			投資有価証券	44,206	44,866
			長期差入保証金	5,511	4,545
			繰延税金資産	66	54
			退職給付に係る資産	6,618	6,681
			その他	1,389	1,628
			貸倒引当金	△332	△330
		固定資産合計		75,523	75,498
	資産合計			1,581,231	1,428,976

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		444,613	372,889
			商品有価証券等	431,959	346,115
			デリバティブ取引	12,653	26,774
		約定見返勘定		78,170	15,354
		信用取引負債		18,072	22,624
			信用取引借入金	13,313	10,013
			信用取引貸証券受入金	4,759	12,611
		有価証券担保借入金		326,725	288,845
			有価証券貸借取引受入金	54,073	47,490
			現先取引借入金	272,652	241,355
		預り金		69,609	73,679
		受入保証金		22,627	15,362
		短期借入金		234,364	259,832
		短期社債		14,500	12,500
		1年内償還予定の社債		27,594	33,754
		未払法人税等		1,187	854
		賞与引当金		2,387	1,945
		役員賞与引当金		70	－
		その他		14,922	8,615
		流動負債合計		1,254,845	1,106,260
	固定負債
		社債		28,585	25,372
		長期借入金		107,300	108,500
		繰延税金負債		1,468	1,856
		役員退職慰労引当金		114	119
		退職給付に係る負債		256	176
		その他		2,389	2,081
		固定負債合計		140,114	138,106
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		703	689
		特別法上の準備金合計		703	689
	負債合計			1,395,663	1,245,056
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,569	24,567
		利益剰余金		114,580	111,915
		自己株式		△5,197	△5,185
		株主資本合計		169,952	167,297
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		1,083	1,046
		為替換算調整勘定		87	528
		退職給付に係る調整累計額		1,607	1,394
		その他の包括利益累計額合計		2,778	2,969
	新株予約権			497	527
	非支配株主持分			12,340	13,126
	純資産合計			185,568	183,920
負債純資産合計				1,581,231	1,428,976

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。