ＨＳホールディングス(8699)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,792	17,887
		有価証券		261	346
		貸出金		6,551	7,401
		売掛金		479	1,202
		棚卸資産		2,345	4,870
		短期貸付金		7,605	7,675
		その他		2,638	2,940
		貸倒引当金		△1,273	△663
		流動資産合計		36,400	41,661
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,040	1,210
			器具及び備品（純額）	523	463
			土地	1,297	1,289
			リース資産（純額）	58	172
			建設仮勘定	3	2
			有形固定資産合計	2,924	3,138
		無形固定資産
			ソフトウエア	49	137
			のれん	1,798	4,673
			マーケティング関連資産	10,127	9,695
			その他	37	112
			無形固定資産合計	12,012	14,618
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,567	2,759
			関係会社株式	57,363	57,033
			関係会社長期貸付金	1,482	1,693
			繰延税金資産	173	124
			その他	414	679
			貸倒引当金	△4	△26
			投資その他の資産合計	63,996	62,264
		固定資産合計		78,933	80,021
	資産合計			115,334	121,683

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金	25	60
		預金	10,241	9,042
		短期借入金	-	11
		１年内返済予定の長期借入金	79	244
		未払法人税等	857	193
		賞与引当金	75	110
		その他	1,206	2,221
		流動負債合計	12,485	11,884
	固定負債
		長期借入金	1,235	1,964
		繰延税金負債	14,666	13,939
		役員退職慰労引当金	4	4
		退職給付に係る負債	5	6
		その他	235	423
		固定負債合計	16,147	16,338
	負債合計		28,633	28,222
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,223	12,223
		資本剰余金	3,704	3,704
		利益剰余金	85,397	96,224
		自己株式	△13,021	△13,021
		株主資本合計	88,303	99,129
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	342	462
		繰延ヘッジ損益	△16	△87
		為替換算調整勘定	△2,255	△6,474
		その他の包括利益累計額合計	△1,929	△6,098
	非支配株主持分		327	430
	純資産合計		86,701	93,461
負債純資産合計			115,334	121,683

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		18,403	16,902
		有価証券		293	244
		貸出金		6,826	5,997
		売掛金		437	508
		棚卸資産		2,177	2,629
		その他		4,096	9,762
		貸倒引当金		△354	△448
		流動資産合計		31,880	35,595
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	578	1,196
			器具及び備品（純額）	473	516
			土地	328	483
			リース資産（純額）	99	69
			建設仮勘定	10	-
			有形固定資産合計	1,490	2,265
		無形固定資産
			ソフトウエア	20	49
			のれん	2,035	1,857
			マーケティング関連資産	10,703	10,271
			その他	0	8
			無形固定資産合計	12,758	12,186
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,058	5,385
			関係会社株式	43,304	49,180
			関係会社長期貸付金	2,895	2,854
			繰延税金資産	15	34
			その他	375	420
			貸倒引当金	△4	△4
			投資その他の資産合計	52,644	57,869
		固定資産合計		66,894	72,321
	資産合計			98,774	107,916

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金	58	34
		預金	10,201	8,665
		１年内返済予定の長期借入金	104	82
		未払法人税等	185	597
		賞与引当金	31	116
		その他	1,382	2,195
		流動負債合計	11,963	11,691
	固定負債
		長期借入金	1,035	1,104
		繰延税金負債	13,137	13,416
		役員退職慰労引当金	4	4
		退職給付に係る負債	4	5
		その他	212	201
		固定負債合計	14,394	14,732
	負債合計		26,358	26,424
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,223	12,223
		資本剰余金	3,704	3,704
		利益剰余金	73,597	82,608
		自己株式	△13,021	△13,021
		株主資本合計	76,503	85,514
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,523	974
		繰延ヘッジ損益	△51	13
		為替換算調整勘定	△6,103	△5,626
		その他の包括利益累計額合計	△4,631	△4,638
	非支配株主持分		544	616
	純資産合計		72,416	81,492
負債純資産合計			98,774	107,916

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		149,693	16,406
		有価証券		100,892	301
		貸出金		308,495	6,817
		デリバティブ債権		4,940	-
		売掛金		277	355
		棚卸資産		1,989	2,331
		その他		10,780	5,372
		貸倒引当金		△24,071	△349
		流動資産合計		552,996	31,236
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,123	518
			器具及び備品（純額）	6,305	316
			土地	324	336
			リース資産（純額）	491	83
			建設仮勘定	303	52
			有形固定資産合計	15,548	1,307
		無形固定資産
			ソフトウエア	1,809	20
			のれん	2,272	2,094
			マーケティング関連資産	11,278	10,846
			その他	32	33
			無形固定資産合計	15,393	12,995
		投資その他の資産
			投資有価証券	34,860	4,143
			関係会社株式	1,532	41,430
			長期差入保証金	263	333
			繰延税金資産	65	2
			その他	1,475	2,797
			貸倒引当金	△408	△4
			投資その他の資産合計	37,788	48,703
		固定資産合計		68,730	63,006
	資産合計			621,727	94,243

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金	14	32
		預金	431,741	8,572
		売現先勘定	2,312	-
		短期借入金	12	-
		１年内返済予定の長期借入金	36,161	103
		リース債務	307	51
		未払法人税等	4,254	144
		賞与引当金	22	74
		その他	13,693	2,001
		流動負債合計	488,521	10,981
	固定負債
		長期借入金	41,334	1,159
		リース債務	224	36
		繰延税金負債	10,106	12,183
		役員退職慰労引当金	4	4
		退職給付に係る負債	4	4
		その他	119	165
		固定負債合計	51,794	13,554
	負債合計		540,315	24,535
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,223	12,223
		資本剰余金	3,704	3,704
		利益剰余金	64,446	70,869
		自己株式	△11,822	△13,021
		株主資本合計	68,551	73,775
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△46	278
		繰延ヘッジ損益	△187	△140
		為替換算調整勘定	△8,686	△4,759
		その他の包括利益累計額合計	△8,919	△4,621
	非支配株主持分		21,780	553
	純資産合計		81,411	69,708
負債純資産合計			621,727	94,243

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。