テーオーシー(8841)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		31,148	27,075
		受取手形及び営業未収入金		600	559
		商品及び製品		15	33
		仕掛品		21	20
		原材料及び貯蔵品		206	219
		その他		397	371
		貸倒引当金		△2	△1
		流動資産合計		32,388	28,278
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	21,163	20,991
			機械装置及び運搬具（純額）	281	409
			土地	30,037	33,334
			建設仮勘定	3,162	3,254
			その他（純額）	87	94
			有形固定資産合計	54,732	58,084
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	5	8
			無形固定資産合計	7,099	7,102
		投資その他の資産
			投資有価証券	27,361	26,947
			保険積立金	445	468
			繰延税金資産	6	2
			その他	191	180
			投資その他の資産合計	28,005	27,598
		固定資産合計		89,837	92,786
	資産合計			122,226	121,065

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	60	37
		短期借入金	539	509
		1年内返済予定の長期借入金	360	337
		未払金	2,009	633
		未払消費税等	81	186
		未払法人税等	689	336
		前受金	787	888
		賞与引当金	90	61
		その他	759	885
		流動負債合計	5,377	3,877
	固定負債
		長期預り保証金	7,218	7,431
		退職給付に係る負債	464	447
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	3,608	3,550
		その他	144	144
		固定負債合計	12,129	12,266
	負債合計		17,506	16,143
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,328	9,328
		利益剰余金	76,527	76,978
		自己株式	△3,741	△3,741
		株主資本合計	93,882	94,333
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	10,200	9,935
		繰延ヘッジ損益	8	8
		その他の包括利益累計額合計	10,208	9,943
	非支配株主持分		627	644
	純資産合計		104,719	104,921
負債純資産合計			122,226	121,065

2025年6月30日

0500000_0764009673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (令和７年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和７年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		29,487	28,371
		受取手形及び営業未収入金		550	510
		有価証券		59	60
		商品及び製品		12	21
		仕掛品		19	24
		原材料及び貯蔵品		222	209
		その他		284	289
		貸倒引当金		△1	△1
		流動資産合計		30,633	29,484
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	19,658	20,074
			機械装置及び運搬具（純額）	303	326
			土地	30,037	30,037
			建設仮勘定	3,471	3,249
			その他（純額）	58	67
			有形固定資産合計	53,529	53,755
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	8	7
			無形固定資産合計	7,102	7,101
		投資その他の資産
			投資有価証券	23,027	24,056
			保険積立金	365	387
			繰延税金資産	5	2
			その他	232	220
			投資その他の資産合計	23,630	24,667
		固定資産合計		84,262	85,524
	資産合計			114,896	115,008

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (令和７年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和７年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	31	27
		短期借入金	589	560
		1年内返済予定の長期借入金	273	140
		未払金	1,482	509
		未払消費税等	74	91
		未払法人税等	249	118
		前受金	619	711
		賞与引当金	87	58
		その他	727	837
		流動負債合計	4,135	3,054
	固定負債
		長期借入金	260	337
		長期預り保証金	5,934	6,114
		退職給付に係る負債	463	467
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	2,441	2,794
		その他	144	144
		固定負債合計	9,935	10,551
	負債合計		14,071	13,605
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,328	9,328
		利益剰余金	75,087	75,060
		自己株式	△3,753	△3,753
		株主資本合計	92,430	92,403
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,802	8,397
		繰延ヘッジ損益	△2	△2
		その他の包括利益累計額合計	7,799	8,394
	非支配株主持分		594	605
	純資産合計		100,824	101,403
負債純資産合計			114,896	115,008

2024年6月30日

0500000_0764009673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和６年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		39,328	35,859
		受取手形及び営業未収入金		558	547
		商品及び製品		18	25
		仕掛品		18	21
		原材料及び貯蔵品		229	259
		その他		231	337
		貸倒引当金		△4	△4
		流動資産合計		40,380	37,047
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	20,002	19,758
			機械装置及び運搬具（純額）	334	320
			土地	29,962	30,037
			建設仮勘定	2,750	2,912
			その他（純額）	42	40
			有形固定資産合計	53,092	53,068
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	15	13
			無形固定資産合計	7,109	7,107
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,153	16,746
			保険積立金	528	532
			繰延税金資産	7	1
			その他	274	264
			投資その他の資産合計	17,963	17,545
		固定資産合計		78,165	77,721
	資産合計			118,546	114,768

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (令和６年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	46	61
		短期借入金	718	679
		1年内返済予定の長期借入金	681	772
		未払金	703	439
		未払消費税等	57	148
		未払法人税等	2,928	62
		前受金	494	543
		賞与引当金	84	51
		その他	1,554	1,192
		流動負債合計	7,269	3,951
	固定負債
		長期借入金	133	-
		長期預り保証金	5,082	5,135
		退職給付に係る負債	439	455
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	1,861	1,834
		その他	250	250
		固定負債合計	8,460	8,369
	負債合計		15,729	12,321
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,326	9,326
		利益剰余金	74,234	74,152
		自己株式	△147	△147
		株主資本合計	95,181	95,099
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,054	6,762
		その他の包括利益累計額合計	7,054	6,762
	非支配株主持分		580	585
	純資産合計		102,816	102,447
負債純資産合計			118,546	114,768

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。