テーオーシー(8841)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		29,487	30,307
		受取手形及び営業未収入金		550	701
		有価証券		59	60
		商品及び製品		12	19
		仕掛品		19	16
		原材料及び貯蔵品		222	214
		その他		284	216
		貸倒引当金		△1	△3
		流動資産合計		30,633	31,531
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	19,658	20,299
			機械装置及び運搬具（純額）	303	296
			土地	30,037	30,037
			建設仮勘定	3,471	3,158
			その他（純額）	58	65
			有形固定資産合計	53,529	53,856
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	8	5
			無形固定資産合計	7,102	7,099
		投資その他の資産
			投資有価証券	23,027	26,617
			保険積立金	365	423
			繰延税金資産	5	2
			その他	232	201
			投資その他の資産合計	23,630	27,245
		固定資産合計		84,262	88,201
	資産合計			114,896	119,733

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	31	77
		短期借入金	589	538
		1年内返済予定の長期借入金	273	140
		未払金	1,482	834
		未払消費税等	74	76
		未払法人税等	249	378
		前受金	619	881
		賞与引当金	87	29
		その他	727	1,209
		流動負債合計	4,135	4,167
	固定負債
		長期借入金	260	267
		長期預り保証金	5,934	6,965
		退職給付に係る負債	463	448
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	2,441	3,401
		その他	144	144
		固定負債合計	9,935	11,920
	負債合計		14,071	16,087
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,328	9,328
		利益剰余金	75,087	75,975
		自己株式	△3,753	△3,741
		株主資本合計	92,430	93,330
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,802	9,685
		繰延ヘッジ損益	△2	△0
		その他の包括利益累計額合計	7,799	9,685
	非支配株主持分		594	629
	純資産合計		100,824	103,645
負債純資産合計			114,896	119,733

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和６年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		39,328	37,207
		受取手形及び営業未収入金		558	666
		商品及び製品		18	10
		仕掛品		18	21
		原材料及び貯蔵品		229	260
		その他		231	198
		貸倒引当金		△4	△5
		流動資産合計		40,380	38,359
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	20,002	19,529
			機械装置及び運搬具（純額）	334	294
			土地	29,962	30,037
			建設仮勘定	2,750	3,034
			その他（純額）	42	53
			有形固定資産合計	53,092	52,948
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	15	10
			無形固定資産合計	7,109	7,104
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,153	17,943
			保険積立金	528	405
			繰延税金資産	7	1
			その他	274	241
			投資その他の資産合計	17,963	18,592
		固定資産合計		78,165	78,645
	資産合計			118,546	117,004

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和６年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	46	39
		短期借入金	718	589
		1年内返済予定の長期借入金	681	631
		未払金	703	482
		未払消費税等	57	65
		未払法人税等	2,928	140
		前受金	494	641
		賞与引当金	84	29
		その他	1,554	917
		流動負債合計	7,269	3,537
	固定負債
		長期借入金	133	-
		長期預り保証金	5,082	5,768
		退職給付に係る負債	439	460
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	1,861	2,317
		その他	250	250
		固定負債合計	8,460	9,490
	負債合計		15,729	13,027
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,326	9,328
		利益剰余金	74,234	75,055
		自己株式	△147	△442
		株主資本合計	95,181	95,710
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,054	7,667
		その他の包括利益累計額合計	7,054	7,667
	非支配株主持分		580	599
	純資産合計		102,816	103,977
負債純資産合計			118,546	117,004

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和５年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		31,652	38,742
		受取手形及び営業未収入金		611	660
		商品及び製品		17	13
		仕掛品		32	17
		原材料及び貯蔵品		196	243
		その他		164	202
		貸倒引当金		△8	△9
		流動資産合計		32,667	39,870
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	23,195	22,566
			機械装置及び運搬具（純額）	329	299
			土地	29,974	30,040
			建設仮勘定	2,575	2,740
			その他（純額）	58	43
			有形固定資産合計	56,134	55,690
		無形固定資産
			借地権	7,076	7,076
			施設利用権	17	17
			その他	26	17
			無形固定資産合計	7,120	7,111
		投資その他の資産
			投資有価証券	19,508	15,142
			保険積立金	495	479
			繰延税金資産	5	7
			その他	401	279
			投資その他の資産合計	20,411	15,909
		固定資産合計		83,666	78,710
	資産合計			116,334	118,581

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (令和５年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	45	72
		短期借入金	810	720
		1年内返済予定の長期借入金	531	276
		未払金	801	460
		未払消費税等	62	53
		未払法人税等	683	2,709
		前受金	583	634
		賞与引当金	84	26
		その他	1,019	968
		流動負債合計	4,621	5,920
	固定負債
		長期借入金	667	631
		長期預り保証金	6,065	5,858
		退職給付に係る負債	471	462
		資産除去債務	693	693
		繰延税金負債	3,145	2,031
		その他	264	250
		固定負債合計	11,306	9,927
	負債合計		15,927	15,848
純資産の部
	株主資本
		資本金	11,768	11,768
		資本剰余金	9,326	9,326
		利益剰余金	71,011	75,542
		自己株式	△173	△147
		株主資本合計	91,932	96,489
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,905	5,655
		その他の包括利益累計額合計	7,905	5,655
	非支配株主持分		568	587
	純資産合計		100,406	102,732
負債純資産合計			116,334	118,581

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。