東部ネットワーク(9036)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,468,595	4,422,224
		受取手形		21,036	6,392
		電子記録債権		125,388	248,326
		営業未収入金		1,179,194	1,153,999
		原材料及び貯蔵品		28,251	21,041
		その他		137,187	157,762
		流動資産合計		5,959,653	6,009,748
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	4,567,078	4,394,981
			車両運搬具（純額）	232,124	172,000
			土地	8,373,831	8,464,204
			リース資産（純額）	399,320	362,169
			その他（純額）	378,603	387,376
			有形固定資産合計	13,950,957	13,780,732
		無形固定資産
			のれん	560,267	479,095
			その他	54,141	121,736
			無形固定資産合計	614,408	600,831
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,235,934	3,021,407
			差入保証金	1,379,513	1,388,755
			繰延税金資産	120,079	106,021
			その他	422,987	532,554
			貸倒引当金	△6,996	△6,996
			投資その他の資産合計	4,151,518	5,041,742
		固定資産合計		18,716,884	19,423,307
	資産合計			24,676,538	25,433,055

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	73,749	754
		電子記録債務	-	175,464
		営業未払金	637,591	619,762
		短期借入金	-	50,000
		１年内返済予定の長期借入金	28,661	23,366
		リース債務	72,216	68,129
		未払金	94,668	63,313
		未払費用	182,849	194,118
		未払法人税等	103,489	27,220
		賞与引当金	115,291	50,937
		その他	248,443	270,065
		流動負債合計	1,556,959	1,543,132
	固定負債
		長期借入金	273,300	256,173
		リース債務	371,107	330,762
		繰延税金負債	1,301,658	1,558,110
		再評価に係る繰延税金負債	102,258	102,258
		退職給付に係る負債	240,971	225,892
		役員株式給付引当金	47,289	54,779
		従業員株式給付引当金	15,560	-
		長期前受金	7,305	5,829
		長期預り保証金	396,567	390,455
		長期未払金	31,100	31,100
		資産除去債務	19,572	19,765
		その他	8,770	7,631
		固定負債合計	2,815,462	2,982,760
	負債合計		4,372,422	4,525,892
純資産の部
	株主資本
		資本金	553,031	553,031
		資本剰余金	608,923	674,162
		利益剰余金	18,351,837	18,528,907
		自己株式	△105,557	△185,236
		株主資本合計	19,408,235	19,570,864
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,162,591	1,700,019
		土地再評価差額金	△363,721	△363,721
		その他の包括利益累計額合計	798,870	1,336,298
	非支配株主持分		97,010	-
	純資産合計		20,304,115	20,907,162
負債純資産合計			24,676,538	25,433,055

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,587,605	4,310,187
		受取手形		54,255	36,512
		電子記録債権		144,939	161,584
		営業未収入金		1,218,038	1,144,777
		原材料及び貯蔵品		27,920	24,994
		その他		116,456	145,875
		流動資産合計		6,149,216	5,823,932
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	4,665,924	4,599,577
			車両運搬具（純額）	454,145	292,049
			土地	8,293,357	8,373,831
			リース資産（純額）	453,541	416,501
			その他（純額）	420,951	379,900
			有形固定資産合計	14,287,921	14,061,860
		無形固定資産
			のれん	282,496	587,324
			その他	42,098	55,210
			無形固定資産合計	324,594	642,535
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,119,843	2,215,072
			差入保証金	1,378,566	1,379,593
			繰延税金資産	-	123,517
			その他	247,560	400,469
			貸倒引当金	△6,996	△6,996
			投資その他の資産合計	3,738,974	4,111,657
		固定資産合計		18,351,489	18,816,052
	資産合計			24,500,706	24,639,984

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	159,870	182,443
		営業未払金	720,232	595,965
		短期借入金	10,000	-
		１年内返済予定の長期借入金	34,790	30,441
		リース債務	73,637	75,921
		未払金	59,873	61,980
		未払費用	212,505	218,516
		未払法人税等	131,626	44,758
		賞与引当金	92,634	55,012
		その他	182,821	266,718
		流動負債合計	1,677,992	1,531,756
	固定負債
		長期借入金	268,349	279,539
		リース債務	428,127	386,478
		繰延税金負債	1,241,438	1,294,076
		再評価に係る繰延税金負債	99,309	99,309
		退職給付に係る負債	28,884	237,331
		役員株式給付引当金	37,461	44,793
		長期前受金	9,273	7,797
		長期預り保証金	392,325	399,576
		長期未払金	31,100	31,100
		資産除去債務	20,676	19,508
		その他	-	9,555
		固定負債合計	2,556,946	2,809,066
	負債合計		4,234,939	4,340,823
純資産の部
	株主資本
		資本金	553,031	553,031
		資本剰余金	608,923	608,923
		利益剰余金	18,361,003	18,350,475
		自己株式	△36,437	△105,557
		株主資本合計	19,486,520	19,406,872
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,057,122	1,162,542
		土地再評価差額金	△360,772	△360,772
		その他の包括利益累計額合計	696,349	801,769
	非支配株主持分		82,897	90,519
	純資産合計		20,265,767	20,299,161
負債純資産合計			24,500,706	24,639,984

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,793,347	4,442,261
		受取手形		74,684	※ 89,269
		電子記録債権		111,672	※ 112,606
		営業未収入金		1,282,481	1,339,666
		原材料及び貯蔵品		25,416	27,867
		その他		135,630	139,809
		貸倒引当金		△1,781	-
		流動資産合計		5,421,450	6,151,481
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	4,834,085	4,729,699
			車両運搬具（純額）	406,672	528,071
			土地	8,548,445	8,548,445
			リース資産（純額）	471,484	452,149
			その他（純額）	411,750	423,302
			有形固定資産合計	14,672,438	14,681,668
		無形固定資産
			のれん	235,482	295,767
			その他	41,695	45,056
			無形固定資産合計	277,178	340,824
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,453,962	1,785,999
			破産更生債権等	-	3,562
			差入保証金	1,379,607	1,378,132
			その他	257,839	144,404
			貸倒引当金	△3,433	△6,996
			投資その他の資産合計	3,087,975	3,305,103
		固定資産合計		18,037,592	18,327,595
	資産合計			23,459,042	24,479,077

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	63,412	※ 224,582
		営業未払金	757,137	796,543
		短期借入金	-	10,000
		１年内償還予定の社債	80,000	-
		１年内返済予定の長期借入金	28,123	35,710
		リース債務	62,792	69,638
		未払金	160,059	56,384
		未払費用	216,929	222,738
		未払法人税等	104,478	93,202
		賞与引当金	90,642	47,637
		その他	209,202	194,169
		流動負債合計	1,772,777	1,750,606
	固定負債
		長期借入金	152,095	262,046
		リース債務	453,497	431,042
		繰延税金負債	1,070,938	1,153,829
		再評価に係る繰延税金負債	100,457	100,457
		退職給付に係る負債	35,218	28,490
		役員株式給付引当金	31,093	38,606
		長期前受金	11,240	9,764
		長期預り保証金	414,201	395,278
		長期未払金	31,100	31,100
		資産除去債務	20,419	20,612
		固定負債合計	2,320,262	2,471,228
	負債合計		4,093,040	4,221,834
純資産の部
	株主資本
		資本金	553,031	553,031
		資本剰余金	536,556	608,923
		利益剰余金	18,445,496	18,672,432
		自己株式	△377,231	△36,437
		株主資本合計	19,157,853	19,797,949
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	574,022	824,534
		土地再評価差額金	△444,661	△444,661
		その他の包括利益累計額合計	129,360	379,873
	非支配株主持分		78,788	79,420
	純資産合計		19,366,002	20,257,243
負債純資産合計			23,459,042	24,479,077

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。