栗林商船(9171)の貸借対照表／第1四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,646,974

11,567,053

受取手形、売掛金及び契約資産

8,035,948

7,951,669

有価証券

151,561

162,881

商品及び製品

47,220

32,383

原材料及び貯蔵品

293,121

341,888

仕掛品

3,013

15,437

未収入金

309,586

305,755

その他

915,488

875,278

貸倒引当金

△970

△1,192

流動資産合計

22,401,945

21,251,156

固定資産

有形固定資産

船舶

36,302,906

36,402,754

減価償却累計額

△17,123,446

△17,610,736

船舶（純額）

19,179,460

18,792,017

建物及び構築物

24,945,864

25,007,062

減価償却累計額

△19,230,639

△19,328,919

減損損失累計額

△2,186

△2,186

建物及び構築物（純額）

5,713,038

5,675,956

機械装置及び運搬具

11,779,984

11,759,577

減価償却累計額

△10,674,403

△10,720,396

機械装置及び運搬具（純額）

1,105,581

1,039,181

土地

10,165,006

10,165,006

リース資産

1,491,378

1,488,487

減価償却累計額

△799,262

△819,714

リース資産（純額）

692,115

668,773

建設仮勘定

-

15,950

その他

2,741,423

2,756,024

減価償却累計額

△2,388,731

△2,403,710

その他（純額）

352,692

352,313

有形固定資産合計

37,207,895

36,709,199

無形固定資産

借地権

1,028,388

1,028,388

ソフトウエア

136,088

125,560

のれん

48,013

44,012

その他

49,506

46,167

無形固定資産合計

1,261,997

1,244,129

投資その他の資産

投資有価証券

15,805,974

17,807,333

長期貸付金

2,027

1,885

繰延税金資産

386,866

468,659

保険積立金

472,417

481,434

その他

425,591

426,072

貸倒引当金

△33,711

△33,711

投資その他の資産合計

17,059,165

19,151,675

固定資産合計

55,529,059

57,105,003

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

繰延資産

社債発行費

1,289

974

繰延資産合計

1,289

974

資産合計

77,932,293

78,357,134

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,670,345

5,306,547

短期借入金

2,050,000

1,630,000

1年内返済予定の長期借入金

3,157,035

3,166,351

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,169,468

1,170,261

1年内償還予定の社債

40,000

-

リース債務

234,770

224,616

未払法人税等

335,403

323,496

賞与引当金

470,412

781,553

その他

1,311,456

1,645,711

流動負債合計

15,438,892

14,248,537

固定負債

社債

400,000

400,000

長期借入金

12,072,451

11,813,128

長期未払金

12,740,898

12,453,035

リース債務

559,328

539,327

繰延税金負債

3,453,686

4,005,201

役員退職慰労引当金

438,690

450,650

退職給付に係る負債

2,702,402

2,722,366

負ののれん

39,114

29,589

その他

290,313

291,313

固定負債合計

32,696,885

32,704,612

負債合計

48,135,777

46,953,150

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,035

1,215,035

資本剰余金

1,281,078

1,281,078

利益剰余金

17,020,378

17,191,740

自己株式

△44,994

△44,994

株主資本合計

19,471,497

19,642,859

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,969,266

8,340,114

その他の包括利益累計額合計

6,969,266

8,340,114

非支配株主持分

3,355,752

3,421,010

純資産合計

29,796,516

31,403,984

負債純資産合計

77,932,293

78,357,134

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,646,974

11,567,053

受取手形、売掛金及び契約資産

8,035,948

7,951,669

有価証券

151,561

162,881

商品及び製品

47,220

32,383

原材料及び貯蔵品

293,121

341,888

仕掛品

3,013

15,437

未収入金

309,586

305,755

その他

915,488

875,278

貸倒引当金

△970

△1,192

流動資産合計

22,401,945

21,251,156

固定資産

有形固定資産

船舶

36,302,906

36,402,754

減価償却累計額

△17,123,446

△17,610,736

船舶（純額）

19,179,460

18,792,017

建物及び構築物

24,945,864

25,007,062

減価償却累計額

△19,230,639

△19,328,919

減損損失累計額

△2,186

△2,186

建物及び構築物（純額）

5,713,038

5,675,956

機械装置及び運搬具

11,779,984

11,759,577

減価償却累計額

△10,674,403

△10,720,396

機械装置及び運搬具（純額）

1,105,581

1,039,181

土地

10,165,006

10,165,006

リース資産

1,491,378

1,488,487

減価償却累計額

△799,262

△819,714

リース資産（純額）

692,115

668,773

建設仮勘定

-

15,950

その他

2,741,423

2,756,024

減価償却累計額

△2,388,731

△2,403,710

その他（純額）

352,692

352,313

有形固定資産合計

37,207,895

36,709,199

無形固定資産

借地権

1,028,388

1,028,388

ソフトウエア

136,088

125,560

のれん

48,013

44,012

その他

49,506

46,167

無形固定資産合計

1,261,997

1,244,129

投資その他の資産

投資有価証券

15,805,974

17,807,333

長期貸付金

2,027

1,885

繰延税金資産

386,866

468,659

保険積立金

472,417

481,434

その他

425,591

426,072

貸倒引当金

△33,711

△33,711

投資その他の資産合計

17,059,165

19,151,675

固定資産合計

55,529,059

57,105,003

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(令和６年６月30日)

繰延資産

社債発行費

1,289

974

繰延資産合計

1,289

974

資産合計

77,932,293

78,357,134

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,670,345

5,306,547

短期借入金

2,050,000

1,630,000

1年内返済予定の長期借入金

3,157,035

3,166,351

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,169,468

1,170,261

1年内償還予定の社債

40,000

-

リース債務

234,770

224,616

未払法人税等

335,403

323,496

賞与引当金

470,412

781,553

その他

1,311,456

1,645,711

流動負債合計

15,438,892

14,248,537

固定負債

社債

400,000

400,000

長期借入金

12,072,451

11,813,128

長期未払金

12,740,898

12,453,035

リース債務

559,328

539,327

繰延税金負債

3,453,686

4,005,201

役員退職慰労引当金

438,690

450,650

退職給付に係る負債

2,702,402

2,722,366

負ののれん

39,114

29,589

その他

290,313

291,313

固定負債合計

32,696,885

32,704,612

負債合計

48,135,777

46,953,150

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,035

1,215,035

資本剰余金

1,281,078

1,281,078

利益剰余金

17,020,378

17,191,740

自己株式

△44,994

△44,994

株主資本合計

19,471,497

19,642,859

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,969,266

8,340,114

その他の包括利益累計額合計

6,969,266

8,340,114

非支配株主持分

3,355,752

3,421,010

純資産合計

29,796,516

31,403,984

負債純資産合計

77,932,293

78,357,134