栗林商船(9171)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当中間連結会計期間 (令和６年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			12,646,974	12,601,750
		受取手形、売掛金及び契約資産			8,035,948	8,594,571
		有価証券			151,561	145,838
		商品及び製品			47,220	60,371
		原材料及び貯蔵品			293,121	363,121
		仕掛品			3,013	8,773
		未収入金			309,586	41,549
		その他			915,488	737,092
		貸倒引当金			△970	△1,210
		流動資産合計			22,401,945	22,551,857
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		36,302,906	36,503,925
				減価償却累計額	△17,123,446	△18,104,750
				船舶（純額）	19,179,460	18,399,175
			建物及び構築物		24,945,864	25,018,144
				減価償却累計額	△19,230,639	△19,433,344
				減損損失累計額	△2,186	△2,186
				建物及び構築物（純額）	5,713,038	5,582,614
			機械装置及び運搬具		11,779,984	12,065,311
				減価償却累計額	△10,674,403	△10,816,310
				機械装置及び運搬具（純額）	1,105,581	1,249,001
			土地		10,165,006	10,165,006
			リース資産		1,491,378	1,507,179
				減価償却累計額	△799,262	△841,196
				リース資産（純額）	692,115	665,983
			建設仮勘定		-	17,563
			その他		2,741,423	2,905,587
				減価償却累計額	△2,388,731	△2,420,633
				その他（純額）	352,692	484,953
			有形固定資産合計		37,207,895	36,564,299
		無形固定資産
			借地権		1,028,388	1,028,388
			ソフトウエア		136,088	121,592
			のれん		48,013	40,011
			その他		49,506	42,828
			無形固定資産合計		1,261,997	1,232,821
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,805,974	17,245,062
			長期貸付金		2,027	1,697
			繰延税金資産		386,866	340,872
			保険積立金		472,417	495,889
			その他		425,591	431,068
			貸倒引当金		△33,711	△33,711
			投資その他の資産合計		17,059,165	18,480,878
		固定資産合計			55,529,059	56,277,999

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当中間連結会計期間 (令和６年９月30日)
	繰延資産
		社債発行費	1,289	800
		繰延資産合計	1,289	800
	資産合計		77,932,293	78,830,658
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,670,345	6,499,197
		短期借入金	2,050,000	1,780,000
		1年内返済予定の長期借入金	3,157,035	2,675,868
		1年内期限到来予定のその他の固定負債	1,169,468	1,170,261
		1年内償還予定の社債	40,000	-
		リース債務	234,770	214,093
		未払法人税等	335,403	511,183
		賞与引当金	470,412	494,667
		その他	1,311,456	1,684,660
		流動負債合計	15,438,892	15,029,931
	固定負債
		社債	400,000	400,000
		長期借入金	12,072,451	11,693,709
		長期未払金	12,740,898	12,160,567
		リース債務	559,328	543,136
		繰延税金負債	3,453,686	3,811,905
		役員退職慰労引当金	438,690	458,593
		退職給付に係る負債	2,702,402	2,755,730
		負ののれん	39,114	20,063
		その他	290,313	291,013
		固定負債合計	32,696,885	32,134,720
	負債合計		48,135,777	47,164,651
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,215,035	1,215,035
		資本剰余金	1,281,078	1,285,644
		利益剰余金	17,020,378	17,848,182
		自己株式	△44,994	△116,422
		株主資本合計	19,471,497	20,232,440
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,969,266	7,899,418
		その他の包括利益累計額合計	6,969,266	7,899,418
	非支配株主持分		3,355,752	3,534,148
	純資産合計		29,796,516	31,666,006
負債純資産合計			77,932,293	78,830,658

2024年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当中間連結会計期間 (令和６年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			12,646,974	12,601,750
		受取手形、売掛金及び契約資産			8,035,948	8,594,571
		有価証券			151,561	145,838
		商品及び製品			47,220	60,371
		原材料及び貯蔵品			293,121	363,121
		仕掛品			3,013	8,773
		未収入金			309,586	41,549
		その他			915,488	737,092
		貸倒引当金			△970	△1,210
		流動資産合計			22,401,945	22,551,857
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		36,302,906	36,503,925
				減価償却累計額	△17,123,446	△18,104,750
				船舶（純額）	19,179,460	18,399,175
			建物及び構築物		24,945,864	25,018,144
				減価償却累計額	△19,230,639	△19,433,344
				減損損失累計額	△2,186	△2,186
				建物及び構築物（純額）	5,713,038	5,582,614
			機械装置及び運搬具		11,779,984	12,065,311
				減価償却累計額	△10,674,403	△10,816,310
				機械装置及び運搬具（純額）	1,105,581	1,249,001
			土地		10,165,006	10,165,006
			リース資産		1,491,378	1,507,179
				減価償却累計額	△799,262	△841,196
				リース資産（純額）	692,115	665,983
			建設仮勘定		-	17,563
			その他		2,741,423	2,905,587
				減価償却累計額	△2,388,731	△2,420,633
				その他（純額）	352,692	484,953
			有形固定資産合計		37,207,895	36,564,299
		無形固定資産
			借地権		1,028,388	1,028,388
			ソフトウエア		136,088	121,592
			のれん		48,013	40,011
			その他		49,506	42,828
			無形固定資産合計		1,261,997	1,232,821
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,805,974	17,245,062
			長期貸付金		2,027	1,697
			繰延税金資産		386,866	340,872
			保険積立金		472,417	495,889
			その他		425,591	431,068
			貸倒引当金		△33,711	△33,711
			投資その他の資産合計		17,059,165	18,480,878
		固定資産合計			55,529,059	56,277,999

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (令和６年３月31日)	当中間連結会計期間 (令和６年９月30日)
	繰延資産
		社債発行費	1,289	800
		繰延資産合計	1,289	800
	資産合計		77,932,293	78,830,658
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,670,345	6,499,197
		短期借入金	2,050,000	1,780,000
		1年内返済予定の長期借入金	3,157,035	2,675,868
		1年内期限到来予定のその他の固定負債	1,169,468	1,170,261
		1年内償還予定の社債	40,000	-
		リース債務	234,770	214,093
		未払法人税等	335,403	511,183
		賞与引当金	470,412	494,667
		その他	1,311,456	1,684,660
		流動負債合計	15,438,892	15,029,931
	固定負債
		社債	400,000	400,000
		長期借入金	12,072,451	11,693,709
		長期未払金	12,740,898	12,160,567
		リース債務	559,328	543,136
		繰延税金負債	3,453,686	3,811,905
		役員退職慰労引当金	438,690	458,593
		退職給付に係る負債	2,702,402	2,755,730
		負ののれん	39,114	20,063
		その他	290,313	291,013
		固定負債合計	32,696,885	32,134,720
	負債合計		48,135,777	47,164,651
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,215,035	1,215,035
		資本剰余金	1,281,078	1,285,644
		利益剰余金	17,020,378	17,848,182
		自己株式	△44,994	△116,422
		株主資本合計	19,471,497	20,232,440
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,969,266	7,899,418
		その他の包括利益累計額合計	6,969,266	7,899,418
	非支配株主持分		3,355,752	3,534,148
	純資産合計		29,796,516	31,666,006
負債純資産合計			77,932,293	78,830,658

2023年9月30日

(2) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			12,035,518	10,776,889
		受取手形、売掛金及び契約資産			7,712,509	8,767,877
		商品及び製品			44,677	38,449
		原材料及び貯蔵品			444,527	380,516
		仕掛品			4,750	12,308
		未収入金			388,813	122,750
		その他			797,733	1,233,123
		貸倒引当金			△989	△1,010
		流動資産合計			21,427,541	21,330,905
	固定資産
		有形固定資産
			船舶		35,154,742	35,225,906
				減価償却累計額	△17,203,425	△18,067,630
				船舶（純額）	17,951,317	17,158,275
			建物及び構築物		24,780,812	24,876,917
				減価償却累計額	△18,929,423	△19,022,888
				建物及び構築物（純額）	5,851,388	5,854,029
			機械装置及び運搬具		11,516,682	11,603,577
				減価償却累計額	△10,551,210	△10,524,147
				機械装置及び運搬具（純額）	965,472	1,079,430
			土地		10,157,320	10,167,570
			リース資産		1,382,025	1,279,103
				減価償却累計額	△873,861	△773,693
				リース資産（純額）	508,163	505,409
			建設仮勘定		402,265	651,673
			その他		2,683,579	2,722,982
				減価償却累計額	△2,302,557	△2,347,598
				その他（純額）	381,022	375,383
			有形固定資産合計		36,216,948	35,791,773
		無形固定資産
			借地権		1,028,388	1,028,388
			ソフトウエア		67,453	135,034
			のれん		64,018	56,016
			その他		64,528	57,334
			無形固定資産合計		1,224,388	1,276,773
		投資その他の資産
			投資有価証券		10,534,977	12,883,352
			長期貸付金		2,867	2,357
			繰延税金資産		446,245	358,965
			保険積立金		478,715	465,985
			その他		442,419	442,558
			貸倒引当金		△34,422	△33,711
			投資その他の資産合計		11,870,802	14,119,506
		固定資産合計			49,312,140	51,188,054

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (令和５年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (令和５年９月30日)
	繰延資産
		社債発行費	3,225	2,063
		繰延資産合計	3,225	2,063
	資産合計		70,742,908	72,521,023
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,382,078	5,932,368
		短期借入金	3,686,000	3,480,000
		1年内返済予定の長期借入金	2,433,718	3,036,658
		1年内期限到来予定のその他の固定負債	1,016,348	1,016,348
		1年内償還予定の社債	300,000	80,000
		リース債務	222,726	223,689
		未払法人税等	586,547	264,529
		賞与引当金	462,466	488,005
		その他	1,569,301	1,663,739
		流動負債合計	16,659,187	16,185,338
	固定負債
		社債	440,000	400,000
		長期借入金	12,010,985	12,119,784
		長期未払金	11,396,646	10,888,667
		リース債務	385,355	375,303
		繰延税金負債	1,899,046	2,506,069
		役員退職慰労引当金	448,495	421,366
		退職給付に係る負債	2,567,683	2,687,934
		負ののれん	77,217	58,166
		その他	314,589	314,589
		固定負債合計	29,540,020	29,771,882
	負債合計		46,199,208	45,957,220
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,215,035	1,215,035
		資本剰余金	1,279,986	1,281,078
		利益剰余金	15,499,566	15,873,317
		自己株式	△186	△44,994
		株主資本合計	17,994,402	18,324,436
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,477,175	5,035,279
		その他の包括利益累計額合計	3,477,175	5,035,279
	非支配株主持分		3,072,122	3,204,086
	純資産合計		24,543,700	26,563,802
負債純資産合計			70,742,908	72,521,023

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。