栗林商船(9171)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,646,974

12,703,703

受取手形、売掛金及び契約資産

8,035,948

8,646,361

有価証券

151,561

163,063

商品及び製品

47,220

58,952

原材料及び貯蔵品

293,121

361,356

仕掛品

3,013

241

未収入金

309,586

71,580

その他

915,488

963,175

貸倒引当金

△970

△1,223

流動資産合計

22,401,945

22,967,211

固定資産

有形固定資産

船舶

36,302,906

36,512,108

減価償却累計額

△17,123,446

△18,599,408

船舶（純額）

19,179,460

17,912,700

建物及び構築物

24,945,864

25,038,306

減価償却累計額

△19,230,639

△19,532,735

減損損失累計額

△2,186

△2,186

建物及び構築物（純額）

5,713,038

5,503,385

機械装置及び運搬具

11,779,984

12,171,410

減価償却累計額

△10,674,403

△10,886,571

機械装置及び運搬具（純額）

1,105,581

1,284,839

土地

10,165,006

10,165,006

リース資産

1,491,378

1,432,698

減価償却累計額

△799,262

△766,319

リース資産（純額）

692,115

666,378

建設仮勘定

-

42,511

その他

2,741,423

2,807,153

減価償却累計額

△2,388,731

△2,336,448

その他（純額）

352,692

470,704

有形固定資産合計

37,207,895

36,045,526

無形固定資産

借地権

1,028,388

1,028,388

ソフトウエア

136,088

111,842

のれん

48,013

36,010

その他

49,506

39,489

無形固定資産合計

1,261,997

1,215,731

投資その他の資産

投資有価証券

15,805,974

19,012,165

長期貸付金

2,027

1,508

繰延税金資産

386,866

298,007

保険積立金

472,417

508,572

その他

425,591

416,916

貸倒引当金

△33,711

△33,711

投資その他の資産合計

17,059,165

20,203,458

固定資産合計

55,529,059

57,464,716

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年12月31日)

繰延資産

社債発行費

1,289

627

繰延資産合計

1,289

627

資産合計

77,932,293

80,432,554

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,670,345

6,170,500

短期借入金

2,050,000

1,930,000

1年内返済予定の長期借入金

3,157,035

2,585,678

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,169,468

1,169,871

1年内償還予定の社債

40,000

400,000

リース債務

234,770

202,634

未払法人税等

335,403

521,483

賞与引当金

470,412

181,359

その他

1,311,456

1,872,687

流動負債合計

15,438,892

15,034,216

固定負債

社債

400,000

-

長期借入金

12,072,451

11,105,446

長期未払金

12,740,898

11,868,099

リース債務

559,328

551,465

繰延税金負債

3,453,686

4,404,255

役員退職慰労引当金

438,690

467,625

退職給付に係る負債

2,702,402

2,766,508

負ののれん

39,114

11,445

その他

290,313

266,323

固定負債合計

32,696,885

31,441,169

負債合計

48,135,777

46,475,385

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,035

1,215,035

資本剰余金

1,281,078

1,285,644

利益剰余金

17,020,378

18,802,506

自己株式

△44,994

△116,422

株主資本合計

19,471,497

21,186,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,969,266

9,108,974

その他の包括利益累計額合計

6,969,266

9,108,974

非支配株主持分

3,355,752

3,661,430

純資産合計

29,796,516

33,957,168

負債純資産合計

77,932,293

80,432,554

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,646,974

12,703,703

受取手形、売掛金及び契約資産

8,035,948

8,646,361

有価証券

151,561

163,063

商品及び製品

47,220

58,952

原材料及び貯蔵品

293,121

361,356

仕掛品

3,013

241

未収入金

309,586

71,580

その他

915,488

963,175

貸倒引当金

△970

△1,223

流動資産合計

22,401,945

22,967,211

固定資産

有形固定資産

船舶

36,302,906

36,512,108

減価償却累計額

△17,123,446

△18,599,408

船舶（純額）

19,179,460

17,912,700

建物及び構築物

24,945,864

25,038,306

減価償却累計額

△19,230,639

△19,532,735

減損損失累計額

△2,186

△2,186

建物及び構築物（純額）

5,713,038

5,503,385

機械装置及び運搬具

11,779,984

12,171,410

減価償却累計額

△10,674,403

△10,886,571

機械装置及び運搬具（純額）

1,105,581

1,284,839

土地

10,165,006

10,165,006

リース資産

1,491,378

1,432,698

減価償却累計額

△799,262

△766,319

リース資産（純額）

692,115

666,378

建設仮勘定

-

42,511

その他

2,741,423

2,807,153

減価償却累計額

△2,388,731

△2,336,448

その他（純額）

352,692

470,704

有形固定資産合計

37,207,895

36,045,526

無形固定資産

借地権

1,028,388

1,028,388

ソフトウエア

136,088

111,842

のれん

48,013

36,010

その他

49,506

39,489

無形固定資産合計

1,261,997

1,215,731

投資その他の資産

投資有価証券

15,805,974

19,012,165

長期貸付金

2,027

1,508

繰延税金資産

386,866

298,007

保険積立金

472,417

508,572

その他

425,591

416,916

貸倒引当金

△33,711

△33,711

投資その他の資産合計

17,059,165

20,203,458

固定資産合計

55,529,059

57,464,716

(単位：千円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(令和６年12月31日)

繰延資産

社債発行費

1,289

627

繰延資産合計

1,289

627

資産合計

77,932,293

80,432,554

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,670,345

6,170,500

短期借入金

2,050,000

1,930,000

1年内返済予定の長期借入金

3,157,035

2,585,678

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,169,468

1,169,871

1年内償還予定の社債

40,000

400,000

リース債務

234,770

202,634

未払法人税等

335,403

521,483

賞与引当金

470,412

181,359

その他

1,311,456

1,872,687

流動負債合計

15,438,892

15,034,216

固定負債

社債

400,000

-

長期借入金

12,072,451

11,105,446

長期未払金

12,740,898

11,868,099

リース債務

559,328

551,465

繰延税金負債

3,453,686

4,404,255

役員退職慰労引当金

438,690

467,625

退職給付に係る負債

2,702,402

2,766,508

負ののれん

39,114

11,445

その他

290,313

266,323

固定負債合計

32,696,885

31,441,169

負債合計

48,135,777

46,475,385

純資産の部

株主資本

資本金

1,215,035

1,215,035

資本剰余金

1,281,078

1,285,644

利益剰余金

17,020,378

18,802,506

自己株式

△44,994

△116,422

株主資本合計

19,471,497

21,186,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

6,969,266

9,108,974

その他の包括利益累計額合計

6,969,266

9,108,974

非支配株主持分

3,355,752

3,661,430

純資産合計

29,796,516

33,957,168

負債純資産合計

77,932,293

80,432,554