売れるネット広告社グループ(9235)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年７月31日)	当中間連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		497,278	457,290
		売掛金		301,814	260,117
		商品		47,088	34,940
		その他		133,920	205,908
		貸倒引当金		△33,878	△30,073
		流動資産合計		946,223	928,183
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	117,956	112,466
			工具、器具及び備品（純額）	12,438	58,320
			リース資産（純額）	6,250	5,405
			有形固定資産合計	136,644	176,192
		無形固定資産
			のれん	343,467	380,158
			ソフトウエア	193,431	209,398
			ソフトウエア仮勘定	76,796	73,916
			無形固定資産合計	613,695	663,474
		投資その他の資産
			投資有価証券	140,000	147,327
			繰延税金資産	1,297	18,634
			その他	74,752	90,352
			貸倒引当金	△5,746	△5,746
			投資その他の資産合計	210,302	250,567
		固定資産合計		960,643	1,090,234
	資産合計			1,906,866	2,018,418
負債の部
	流動負債
		買掛金		184,808	141,455
		短期借入金		50,000	50,000
		１年内返済予定の長期借入金		121,200	123,321
		リース債務		1,858	1,858
		未払金		62,648	132,622
		未払法人税等		15,845	21,140
		契約負債		100,848	145,743
		株主優待引当金		2,051	284
		その他		72,486	87,293
		流動負債合計		611,747	703,719
	固定負債
		長期借入金		511,601	485,220
		リース債務		5,113	4,184
		長期未払金		96,000	96,000
		その他		5,371	4,964
		固定負債合計		618,085	590,368
	負債合計			1,229,833	1,294,088

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年７月31日)	当中間連結会計期間 (2026年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	412,398	459,617
		資本剰余金	402,398	449,617
		利益剰余金	△137,794	△228,945
		株主資本合計	677,003	680,289
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	29	51
		その他の包括利益累計額合計	29	51
	非支配株主持分		-	43,988
	純資産合計		677,033	724,329
負債純資産合計			1,906,866	2,018,418

2025年1月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年７月31日)	当中間連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		278,019	358,415
		売掛金		144,524	246,509
		商品		22,041	41,863
		その他		107,679	77,342
		貸倒引当金		△45,174	△44,245
		流動資産合計		507,089	679,884
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	131,110	123,692
			工具、器具及び備品（純額）	17,720	15,547
			リース資産（純額）	7,939	7,094
			有形固定資産合計	156,770	146,334
		無形固定資産
			のれん	381,010	364,234
			ソフトウエア	201,963	215,186
			ソフトウエア仮勘定	32,170	68,977
			無形固定資産合計	615,144	648,398
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,000	140,000
			その他	53,561	74,529
			貸倒引当金	△3,898	△3,898
			投資その他の資産合計	149,663	210,631
		固定資産合計		921,578	1,005,364
	資産合計			1,428,668	1,685,248
負債の部
	流動負債
		買掛金		91,361	151,800
		短期借入金		-	50,000
		１年内返済予定の長期借入金		52,632	113,968
		未払法人税等		323	3,598
		株主優待引当金		3,047	1,282
		その他		149,901	178,978
		流動負債合計		297,265	499,628
	固定負債
		長期借入金		335,379	574,211
		リース債務		6,972	6,042
		長期未払金		96,000	96,000
		その他		-	6,005
		固定負債合計		438,351	682,259
	負債合計			735,617	1,181,888

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年７月31日)	当中間連結会計期間 (2025年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	198,370	300,062
		資本剰余金	188,370	290,062
		利益剰余金	306,311	△88,575
		株主資本合計	693,051	501,549
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	-	85
		その他の包括利益累計額合計	-	85
	新株予約権		-	1,725
	純資産合計		693,051	503,360
負債純資産合計			1,428,668	1,685,248

2024年1月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年７月31日)	当第２四半期会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		386,937	473,661
		売掛金		255,914	171,715
		その他		43,504	37,675
		貸倒引当金		△16,177	△16,828
		流動資産合計		670,178	666,223
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	139,215	133,560
			工具、器具及び備品（純額）	27,592	22,083
			リース資産（純額）	9,785	8,784
			有形固定資産合計	176,594	164,428
		無形固定資産
			ソフトウエア	96,643	89,193
			ソフトウエア仮勘定	45,116	69,932
			無形固定資産合計	141,760	159,125
		投資その他の資産
			投資有価証券	-	100,000
			その他	61,295	85,895
			貸倒引当金	△3,341	△3,341
			投資その他の資産合計	57,954	182,554
		固定資産合計		376,308	506,108
	資産合計			1,046,487	1,172,332
負債の部
	流動負債
		買掛金		227,892	141,871
		未払法人税等		39,988	1,796
		その他		126,731	74,528
		流動負債合計		394,612	218,196
	固定負債
		リース債務		8,830	7,901
		固定負債合計		8,830	7,901
	負債合計			403,443	226,097
純資産の部
	株主資本
		資本金		10,000	198,370
		資本剰余金		-	188,370
		利益剰余金		633,044	559,494
		株主資本合計		643,044	946,234
	純資産合計			643,044	946,234
負債純資産合計				1,046,487	1,172,332

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。