ラバブルマーケティンググループ(9254)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		870,697	1,229,456
		受取手形、売掛金及び契約資産		463,810	548,253
		仕掛品		37,742	27,862
		その他		111,052	105,451
		貸倒引当金		△163	△181
		流動資産合計		1,483,140	1,910,842
	固定資産
		有形固定資産		60,410	57,945
		無形固定資産
			のれん	161,772	303,428
			その他	10,397	9,763
			無形固定資産合計	172,170	313,191
		投資その他の資産
			その他	202,657	201,323
			投資その他の資産合計	202,657	201,323
		固定資産合計		435,239	572,459
	資産合計			1,918,379	2,483,301

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	70,505	66,019
		短期借入金	308,400	300,000
		１年内返済予定の長期借入金	268,999	292,552
		未払金	103,762	119,770
		未払法人税等	20,612	5,017
		賞与引当金	64,142	29,870
		その他	156,417	196,687
		流動負債合計	992,839	1,009,917
	固定負債
		長期借入金	458,894	499,375
		その他	2,209	5,796
		固定負債合計	461,103	505,171
	負債合計		1,453,943	1,515,088
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	296,780
		資本剰余金	405,352	652,132
		利益剰余金	293,958	303,213
		自己株式	△329,064	△329,064
		株主資本合計	420,246	923,061
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△1,052	△1,856
		その他の包括利益累計額合計	△1,052	△1,856
	新株予約権		8,464	9,720
	非支配株主持分		36,777	37,288
	純資産合計		464,436	968,213
負債純資産合計			1,918,379	2,483,301

2025年1月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		986,413	750,259
		受取手形、売掛金及び契約資産		385,948	450,945
		仕掛品		38,318	18,601
		その他		57,866	67,129
		貸倒引当金		△3,966	△4,389
		流動資産合計		1,464,579	1,282,547
	固定資産
		有形固定資産		51,778	64,447
		無形固定資産
			のれん	69,196	133,884
			その他	4,633	4,401
			無形固定資産合計	73,829	138,285
		投資その他の資産		136,478	196,520
		固定資産合計		262,086	399,253
	資産合計			1,726,666	1,681,800

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	49,477	67,001
		短期借入金	200,000	200,000
		1年内返済予定の長期借入金	234,866	290,426
		未払金	201,668	93,547
		未払法人税等	86,374	2,526
		賞与引当金	-	30,375
		その他	113,293	121,712
		流動負債合計	885,678	805,590
	固定負債
		長期借入金	531,858	536,337
		その他	2,989	2,790
		固定負債合計	534,847	539,127
	負債合計		1,420,526	1,344,717
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	405,607	405,607
		利益剰余金	160,783	169,451
		自己株式	△357,847	△331,476
		株主資本合計	258,543	293,583
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	2,772	388
		その他の包括利益累計額合計	2,772	388
	新株予約権		9,268	6,853
	非支配株主持分		35,555	36,257
	純資産合計		306,139	337,082
負債純資産合計			1,726,666	1,681,800

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		668,146	618,579
		受取手形及び売掛金		355,752	375,051
		仕掛品		22,887	23,607
		未収還付法人税等		66,907	70,975
		その他		39,075	64,504
		貸倒引当金		△4,091	△4,099
		流動資産合計		1,148,678	1,148,619
	固定資産
		有形固定資産		52,633	51,070
		無形固定資産
			のれん	85,374	81,584
			その他	3,522	5,507
			無形固定資産合計	88,896	87,092
		投資その他の資産		115,244	121,768
		固定資産合計		256,773	259,931
	資産合計			1,405,452	1,408,550

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	48,850	77,217
		短期借入金	200,000	200,000
		1年内返済予定の長期借入金	104,830	105,090
		未払金	107,813	54,541
		未払法人税等	11,985	30,512
		賞与引当金	-	25,839
		その他	110,302	94,512
		流動負債合計	583,781	587,712
	固定負債
		長期借入金	247,096	221,611
		固定負債合計	247,096	221,611
	負債合計		830,877	809,323
純資産の部
	株主資本
		資本金	287,826	287,826
		資本剰余金	262,376	262,376
		利益剰余金	△6,417	15,639
		株主資本合計	543,785	565,842
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	8,389	9,612
		その他の包括利益累計額合計	8,389	9,612
	非支配株主持分		22,399	23,772
	純資産合計		574,574	599,227
負債純資産合計			1,405,452	1,408,550

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。