西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス(9260)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		93,942	98,632
		受取手形及び売掛金		33,398	36,361
		棚卸資産		46,530	54,158
		その他		4,186	5,507
		貸倒引当金		△466	△680
		流動資産合計		177,591	193,979
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,775	4,182
			機械装置及び運搬具（純額）	638	809
			工具、器具及び備品（純額）	353	363
			リース資産（純額）	12,850	15,516
			その他（純額）	926	1,451
			有形固定資産合計	18,544	22,323
		無形固定資産
			のれん	8,298	8,677
			ソフトウエア	1,759	1,690
			ソフトウエア仮勘定	244	362
			顧客関連資産	3,486	3,584
			その他	45	38
			無形固定資産合計	13,834	14,353
		投資その他の資産
			投資有価証券	575	667
			差入保証金	1,042	1,087
			繰延税金資産	776	965
			その他	114	189
			投資その他の資産合計	2,509	2,910
		固定資産合計		34,888	39,588
	資産合計			212,479	233,567

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	19,062	20,690
		短期借入金	12,805	15,874
		1年内返済予定の長期借入金	3,258	10,531
		リース債務	2,795	3,439
		未払金	3,142	3,242
		未払法人税等	192	287
		賞与引当金	1,182	815
		役員賞与引当金	167	40
		株式報酬引当金	296	366
		株主優待引当金	22	6
		その他	4,821	5,748
		流動負債合計	47,748	61,043
	固定負債
		長期借入金	70,051	64,960
		リース債務	10,352	12,715
		繰延税金負債	968	1,114
		賞与引当金	21	0
		株式報酬引当金	937	416
		退職給付に係る負債	106	116
		その他	2,426	2,841
		固定負債合計	84,864	82,166
	負債合計		132,613	143,209
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,646	2,646
		資本剰余金	6,145	6,150
		利益剰余金	56,479	57,736
		自己株式	△1	△598
		株主資本合計	65,270	65,935
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	25	42
		繰延ヘッジ損益	△8	23
		為替換算調整勘定	14,561	24,343
		その他の包括利益累計額合計	14,579	24,410
	非支配株主持分		17	12
	純資産合計		79,866	90,358
負債純資産合計			212,479	233,567

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		75,787	84,930
		受取手形及び売掛金		29,317	32,244
		棚卸資産		※ 42,584	※ 43,883
		その他		3,765	3,565
		貸倒引当金		△423	△444
		流動資産合計		151,030	164,178
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,839	2,853
			機械装置及び運搬具（純額）	462	439
			工具、器具及び備品（純額）	325	352
			リース資産（純額）	11,198	11,152
			その他（純額）	252	676
			有形固定資産合計	15,079	15,474
		無形固定資産
			のれん	4,546	4,772
			ソフトウエア	326	648
			ソフトウエア仮勘定	1,221	1,216
			顧客関連資産	4,754	5,000
			その他	51	49
			無形固定資産合計	10,899	11,686
		投資その他の資産
			投資有価証券	392	561
			差入保証金	967	963
			繰延税金資産	703	766
			その他	149	132
			投資その他の資産合計	2,213	2,423
		固定資産合計		28,191	29,585
	資産合計			179,222	193,763

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	15,171	17,297
		短期借入金	6,528	6,272
		1年内返済予定の長期借入金	448	410
		リース債務	2,479	2,656
		未払金	3,518	3,854
		未払法人税等	213	368
		賞与引当金	1,427	969
		役員賞与引当金	142	75
		株式報酬引当金	-	259
		株主優待引当金	23	4
		その他	3,660	4,268
		流動負債合計	33,613	36,438
	固定負債
		長期借入金	60,573	63,171
		リース債務	9,250	9,081
		繰延税金負債	1,197	1,317
		賞与引当金	86	40
		株式報酬引当金	455	575
		退職給付に係る負債	129	105
		その他	1,853	2,028
		固定負債合計	73,545	76,319
	負債合計		107,158	112,758
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,646	2,646
		資本剰余金	6,531	6,145
		利益剰余金	52,435	55,737
		自己株式	△0	△1
		株主資本合計	61,612	64,528
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15	21
		繰延ヘッジ損益	△43	25
		為替換算調整勘定	9,975	16,406
		その他の包括利益累計額合計	9,947	16,453
	非支配株主持分		504	23
	純資産合計		72,063	81,005
負債純資産合計			179,222	193,763

2022年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		65,647	58,248
		受取手形及び売掛金		22,454	28,958
		棚卸資産		※ 34,497	※ 52,355
		その他		2,539	3,738
		貸倒引当金		△402	△409
		流動資産合計		124,737	142,892
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,909	3,241
			機械装置及び運搬具（純額）	421	511
			工具、器具及び備品（純額）	357	379
			リース資産（純額）	1,453	12,576
			その他（純額）	201	231
			有形固定資産合計	5,344	16,941
		無形固定資産
			のれん	4,096	5,866
			ソフトウエア	290	272
			ソフトウエア仮勘定	790	1,124
			顧客関連資産	4,415	4,579
			その他	51	52
			無形固定資産合計	9,644	11,896
		投資その他の資産
			投資有価証券	262	347
			差入保証金	893	965
			繰延税金資産	746	781
			その他	148	166
			貸倒引当金	△7	△6
			投資その他の資産合計	2,043	2,254
		固定資産合計		17,032	31,092
	資産合計			141,769	173,984

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	15,269	18,389
		短期借入金	3,395	5,978
		1年内返済予定の長期借入金	9,221	6,424
		リース債務	386	2,469
		未払金	3,347	3,889
		未払法人税等	363	430
		賞与引当金	1,279	893
		役員賞与引当金	157	60
		株主優待引当金	15	4
		その他	3,256	3,701
		流動負債合計	36,693	42,240
	固定負債
		長期借入金	40,015	44,207
		リース債務	1,115	10,614
		繰延税金負債	1,209	1,279
		賞与引当金	135	119
		株式報酬引当金	111	273
		退職給付に係る負債	131	120
		その他	2,494	1,990
		固定負債合計	45,213	58,603
	負債合計		81,906	100,844
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,646	2,646
		資本剰余金	6,531	6,531
		利益剰余金	47,578	51,115
		自己株式	△0	△0
		株主資本合計	56,755	60,292
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8	10
		繰延ヘッジ損益	9	54
		為替換算調整勘定	2,666	12,264
		その他の包括利益累計額合計	2,684	12,328
	非支配株主持分		422	518
	純資産合計		59,862	73,139
負債純資産合計			141,769	173,984

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。