アジア開発キャピタル(9318)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年6月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	624,986	1,436,651
預託金	271,000	271,000
受取手形及び売掛金	1,149,621	1,739
有価証券	3,171,833	3,309,337
商品	3,288	2,066
営業貸付金	717,000	717,000
信用取引資産	1,322,860	1,686,120
その他	660,310	749,693
貸倒引当金	△698,543	△698,543
流動資産合計	7,222,356	7,475,064
固定資産
有形固定資産	127,653	127,378
無形固定資産	1,895	3,843
投資その他の資産
投資有価証券	2,293	2,320
関係会社株式	40,507	44,553
破産更生債権等	43,260	43,260
差入保証金	99,385	109,697
その他	31,492	31,462
貸倒引当金	△51,890	△51,890
投資その他の資産合計	165,049	179,403
固定資産合計	294,597	310,624
資産合計	7,516,954	7,785,689

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,288	8,935
未払金	225,614	233,736
未払法人税等	94,485	14,363
預り金	2,090,187	2,082,856
資産除去債務	25,881	26,172
信用取引負債	2,219,771	2,479,124
その他	362,463	497,379
流動負債合計	5,021,692	5,342,568
固定負債
退職給付に係る負債	4,042	495
繰延税金負債	33	33
その他	31,115	30,648
固定負債合計	35,192	31,177
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	34,100	34,100
特別法上の準備金合計	34,100	34,100
負債合計	5,090,984	5,407,846
純資産の部
株主資本
資本金	6,275,283	6,275,283
資本剰余金	2,699,552	2,699,532
利益剰余金	△6,668,111	△6,808,996
自己株式	△5,954	△5,954
株主資本合計	2,300,770	2,159,864
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	76	76
為替換算調整勘定	122,878	215,650
その他の包括利益累計額合計	122,954	215,726
非支配株主持分	2,245	2,252
純資産合計	2,425,970	2,377,843
負債純資産合計	7,516,954	7,785,689

2021年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	474,217	629,731
預託金	289,000	491,000
顧客分別金信託	289,000	491,000
受取手形及び売掛金	786,529	1,021,224
有価証券	1,203,018	1,928,734
商品	10,909	9,469
営業貸付金	1,565,118	1,615,538
信用取引資産	546,900	768,608
信用取引貸付金	546,900	768,608
その他	287,761	122,178
貸倒引当金	△665,364	△665,228
流動資産合計	4,498,091	5,921,257
固定資産
有形固定資産	630	5,910
無形固定資産	－	1,043
投資その他の資産
投資有価証券	1,080,632	2,186
関係会社株式	369,250	－
破産更生債権等	43,260	43,260
差入保証金	432,765	430,875
その他	748	748
貸倒引当金	△51,890	△51,890
投資その他の資産合計	1,874,766	425,181
固定資産合計	1,875,397	432,135
資産合計	6,373,489	6,353,392


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,272	6,508
未払金	1,146,663	573,166
未払法人税等	17,791	20,213
預り金	312,021	334,089
顧客からの預り金	270,337	227,942
その他の預り金	41,683	106,147
資産除去債務	17,759	10,523
信用取引負債	546,480	1,048,212
信用取引借入金	546,480	1,048,212
受入保証金	13,432	32,229
訂正関連損失引当金	90,000	28,800
その他	147,439	168,514
流動負債合計	2,301,860	2,222,258
固定負債
退職給付に係る負債	14,423	14,597
長期未払金	5,264	－
繰延税金負債	58,746	36
その他	3,361	9,217
固定負債合計	81,794	23,851
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	34,100	34,100
特別法上の準備金合計	34,100	34,100
負債合計	2,417,755	2,280,210
純資産の部
株主資本
資本金	6,039,033	6,095,283
資本剰余金	2,465,155	2,519,437
利益剰余金	△4,679,912	△4,613,391
自己株式	△5,954	△5,954
株主資本合計	3,818,322	3,995,375
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	133,026	83
為替換算調整勘定	3,630	75,296
その他の包括利益累計額合計	136,656	75,380
非支配株主持分	754	2,426
純資産合計	3,955,733	4,073,182
負債純資産合計	6,373,489	6,353,392

2020年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	271,189	399,539
受取手形及び売掛金	86,734	6,628
有価証券	102,351	90,072
商品	60,408	81,784
営業貸付金	902,043	701,253
その他	106,762	114,458
貸倒引当金	△3,240	△3,240
流動資産合計	1,526,249	1,390,497
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	13,116	13,664
工具、器具及び備品（純額）	5,271	3,612
機械装置及び運搬具（純額）	－	－
有形固定資産合計	18,388	17,277
無形固定資産
のれん	－	－
ソフトウエア	12,167	10,838
無形固定資産合計	12,167	10,838
投資その他の資産
投資有価証券	9,493	8,962
関係会社株式	320,343	332,019
破産更生債権等	137,862	137,862
差入保証金	36,554	31,314
その他	969	1,189
貸倒引当金	△137,862	△137,862
投資その他の資産合計	367,361	373,485
固定資産合計	397,917	401,601
資産合計	1,924,167	1,792,098


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,233	3,395
短期借入金	394,263	370,445
未払金	23,000	18,271
未払法人税等	2,563	2,538
資産除去債務	4,335	3,738
その他	26,745	23,565
流動負債合計	461,142	421,955
固定負債
退職給付に係る負債	12,766	13,032
長期未払金	9,069	6,186
固定負債合計	21,836	19,218
負債合計	482,978	441,173
純資産の部
株主資本
資本金	4,325,783	4,325,783
資本剰余金	751,905	751,905
利益剰余金	△3,609,409	△3,700,201
自己株式	△5,954	△5,954
株主資本合計	1,462,326	1,371,533
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	△21,137	△20,608
その他の包括利益累計額合計	△21,137	△20,608
純資産合計	1,441,188	1,350,925
負債純資産合計	1,924,167	1,792,098

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。