日本管財ホールディングス(9347)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		37,393	35,601
		受取手形、売掛金及び契約資産		20,140	18,245
		事業目的匿名組合出資金		34	29
		販売用不動産		5,598	5,587
		貯蔵品		373	373
		未収還付法人税等		171	175
		その他		5,770	7,087
		貸倒引当金		△18	△18
		流動資産合計		69,463	67,081
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,933	3,897
			機械装置及び運搬具（純額）	137	130
			工具、器具及び備品（純額）	842	825
			土地	1,211	1,211
			リース資産（純額）	2,046	2,029
			建設仮勘定	49	158
			有形固定資産合計	8,219	8,252
		無形固定資産
			ソフトウエア	410	378
			のれん	6,056	6,004
			商標権	318	320
			顧客関連資産	2,132	2,128
			ソフトウエア仮勘定	21	21
			その他	66	64
			無形固定資産合計	9,005	8,917
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,949	13,406
			長期貸付金	1,044	925
			繰延税金資産	455	355
			長期前払費用	42	39
			退職給付に係る資産	1,252	1,288
			敷金及び保証金	4,048	3,992
			会員権	300	300
			その他	414	395
			貸倒引当金	△208	△210
			投資その他の資産合計	20,298	20,492
		固定資産合計		37,523	37,662
	資産合計			106,987	104,744

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,101	6,039
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	41	41
		リース債務	431	499
		未払費用	2,582	3,075
		未払法人税等	1,742	744
		未払消費税等	1,503	1,751
		契約負債	2,086	2,169
		預り金	315	848
		賞与引当金	1,123	112
		資産除去債務	2	－
		その他	2,448	2,013
		流動負債合計	21,379	17,295
	固定負債
		長期ノンリコースローン	2,922	2,912
		リース債務	1,753	1,676
		繰延税金負債	879	1,042
		役員退職慰労引当金	19	15
		退職給付に係る負債	159	160
		長期預り保証金	2,741	2,682
		資産除去債務	524	524
		持分法適用に伴う負債	63	66
		その他	680	641
		固定負債合計	9,744	9,721
	負債合計		31,123	27,016
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	11,339	11,339
		利益剰余金	71,378	72,628
		自己株式	△13,057	△13,057
		株主資本合計	72,660	73,910
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,581	1,745
		為替換算調整勘定	602	990
		退職給付に係る調整累計額	△25	△20
		その他の包括利益累計額合計	2,158	2,714
	非支配株主持分		1,044	1,102
	純資産合計		75,863	77,727
負債純資産合計			106,987	104,744

2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		37,393	35,601
		受取手形、売掛金及び契約資産		20,140	18,245
		事業目的匿名組合出資金		34	29
		販売用不動産		5,598	5,587
		貯蔵品		373	373
		未収還付法人税等		171	175
		その他		5,770	7,087
		貸倒引当金		△18	△18
		流動資産合計		69,463	67,081
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,933	3,897
			機械装置及び運搬具（純額）	137	130
			工具、器具及び備品（純額）	842	825
			土地	1,211	1,211
			リース資産（純額）	2,046	2,029
			建設仮勘定	49	158
			有形固定資産合計	8,219	8,252
		無形固定資産
			ソフトウエア	410	378
			のれん	6,056	6,004
			商標権	318	320
			顧客関連資産	2,132	2,128
			ソフトウエア仮勘定	21	21
			その他	66	64
			無形固定資産合計	9,005	8,917
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,949	13,406
			長期貸付金	1,044	925
			繰延税金資産	455	355
			長期前払費用	42	39
			退職給付に係る資産	1,252	1,288
			敷金及び保証金	4,048	3,992
			会員権	300	300
			その他	414	395
			貸倒引当金	△208	△210
			投資その他の資産合計	20,298	20,492
		固定資産合計		37,523	37,662
	資産合計			106,987	104,744

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,101	6,039
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	41	41
		リース債務	431	499
		未払費用	2,582	3,075
		未払法人税等	1,742	744
		未払消費税等	1,503	1,751
		契約負債	2,086	2,169
		預り金	315	848
		賞与引当金	1,123	112
		資産除去債務	2	－
		その他	2,448	2,013
		流動負債合計	21,379	17,295
	固定負債
		長期ノンリコースローン	2,922	2,912
		リース債務	1,753	1,676
		繰延税金負債	879	1,042
		役員退職慰労引当金	19	15
		退職給付に係る負債	159	160
		長期預り保証金	2,741	2,682
		資産除去債務	524	524
		持分法適用に伴う負債	63	66
		その他	680	641
		固定負債合計	9,744	9,721
	負債合計		31,123	27,016
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	11,339	11,339
		利益剰余金	71,378	72,628
		自己株式	△13,057	△13,057
		株主資本合計	72,660	73,910
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,581	1,745
		為替換算調整勘定	602	990
		退職給付に係る調整累計額	△25	△20
		その他の包括利益累計額合計	2,158	2,714
	非支配株主持分		1,044	1,102
	純資産合計		75,863	77,727
負債純資産合計			106,987	104,744

2025年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		33,395	32,046
		受取手形、売掛金及び契約資産		19,869	16,849
		事業目的匿名組合出資金		144	138
		販売用不動産		5,805	5,627
		貯蔵品		340	350
		未収還付法人税等		83	79
		その他		5,301	4,788
		貸倒引当金		△23	△23
		流動資産合計		64,916	59,857
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,868	3,833
			機械装置及び運搬具（純額）	44	52
			工具、器具及び備品（純額）	829	791
			土地	1,211	1,211
			リース資産（純額）	1,935	1,956
			建設仮勘定	9	13
			有形固定資産合計	7,899	7,858
		無形固定資産
			ソフトウエア	240	286
			のれん	5,885	5,503
			商標権	339	316
			顧客関連資産	2,521	2,588
			ソフトウエア仮勘定	255	215
			その他	65	62
			無形固定資産合計	9,306	8,973
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,951	13,308
			長期貸付金	965	989
			繰延税金資産	394	158
			長期前払費用	15	47
			退職給付に係る資産	942	979
			敷金及び保証金	3,887	3,879
			会員権	328	328
			その他	411	403
			貸倒引当金	△213	△213
			投資その他の資産合計	18,681	19,880
		固定資産合計		35,887	36,712
	資産合計			100,803	96,570

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,924	5,387
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	21	30
		リース債務	408	413
		未払費用	2,563	2,591
		未払法人税等	2,537	680
		未払消費税等	1,284	1,620
		契約負債	1,691	1,731
		預り金	353	793
		賞与引当金	973	100
		資産除去債務	2	－
		その他	2,275	2,215
		流動負債合計	20,036	15,565
	固定負債
		長期ノンリコースローン	4,064	4,053
		リース債務	1,617	1,647
		繰延税金負債	652	839
		役員退職慰労引当金	10	12
		退職給付に係る負債	177	181
		長期預り保証金	2,600	2,606
		資産除去債務	486	488
		持分法適用に伴う負債	69	54
		その他	1,049	814
		固定負債合計	10,728	10,698
	負債合計		30,765	26,264
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	9,482	11,339
		利益剰余金	66,219	67,182
		自己株式	△13,057	△13,057
		株主資本合計	65,644	68,465
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,215	1,277
		為替換算調整勘定	49	△319
		退職給付に係る調整累計額	△223	△205
		その他の包括利益累計額合計	1,041	752
	非支配株主持分		3,352	1,088
	純資産合計		70,038	70,305
負債純資産合計			100,803	96,570

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。