名港海運(9357)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			32,592,248	32,940,672
		受取手形及び売掛金			13,751,057	14,079,004
		電子記録債権			614,388	577,488
		未収還付法人税等			45,433	35,553
		その他			3,659,251	4,046,155
		貸倒引当金			△38,255	△41,528
		流動資産合計			50,624,123	51,637,345
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		76,753,206	76,937,090
				減価償却累計額	△41,311,638	△42,293,894
				建物及び構築物（純額）	35,441,567	34,643,195
			機械装置及び運搬具		17,942,143	18,067,889
				減価償却累計額	△13,808,700	△14,091,608
				機械装置及び運搬具（純額）	4,133,443	3,976,281
			土地		28,415,220	28,357,948
			リース資産		1,210,188	1,267,867
				減価償却累計額	△748,875	△858,610
				リース資産（純額）	461,313	409,256
			使用権資産		1,355,023	1,413,069
				減価償却累計額	△744,987	△905,051
				使用権資産（純額）	610,035	508,017
			建設仮勘定		59,652	907,064
			その他		3,089,017	3,200,818
				減価償却累計額	△2,208,727	△2,299,189
				その他（純額）	880,290	901,628
			有形固定資産合計		70,001,523	69,703,393
		無形固定資産
			ソフトウエア		518,908	463,765
			ソフトウエア仮勘定		3,161	36,837
			リース資産		11,154	9,591
			その他		32,778	33,127
			無形固定資産合計		566,002	543,322
		投資その他の資産
			投資有価証券		28,403,015	35,185,995
			長期貸付金		527,150	524,995
			繰延税金資産		579,589	450,854
			退職給付に係る資産		1,735,188	1,770,316
			その他		1,691,856	1,633,894
			貸倒引当金		△194,522	△194,522
			投資その他の資産合計		32,742,278	39,371,533
		固定資産合計			103,309,804	109,618,248
	資産合計				153,933,928	161,255,594

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,976,470	5,228,134
		1年内返済予定の長期借入金	510,956	510,956
		リース債務	486,199	440,743
		未払法人税等	996,376	817,623
		賞与引当金	1,860,270	1,507,705
		株主優待引当金	10,730	392
		株式報酬引当金	-	10,220
		その他	3,116,265	2,888,286
		流動負債合計	11,957,268	11,404,062
	固定負債
		長期借入金	4,284,540	3,929,062
		リース債務	637,105	523,003
		繰延税金負債	4,033,328	6,204,825
		役員退職慰労引当金	6,098	6,043
		退職給付に係る負債	3,840,110	3,896,387
		資産除去債務	2,096,787	2,101,491
		未払役員退職慰労金	26,225	10,300
		その他	714,887	688,976
		固定負債合計	15,639,083	17,360,088
	負債合計		27,596,352	28,764,151
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,350,704	2,350,704
		資本剰余金	1,597,043	1,674,467
		利益剰余金	101,564,613	107,181,157
		自己株式	△2,164,560	△2,178,264
		株主資本合計	103,347,801	109,028,065
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	12,457,824	16,985,901
		為替換算調整勘定	4,545,401	3,434,338
		退職給付に係る調整累計額	494,347	451,182
		その他の包括利益累計額合計	17,497,573	20,871,422
	非支配株主持分		5,492,201	2,591,954
	純資産合計		126,337,575	132,491,442
負債純資産合計			153,933,928	161,255,594

2024年9月30日

0500000_0828409903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			26,910,390	30,236,257
		受取手形及び売掛金			12,962,261	13,202,806
		電子記録債権			658,656	719,904
		未収還付法人税等			70,595	28,302
		その他			3,619,305	4,176,985
		貸倒引当金			△37,350	△37,386
		流動資産合計			44,183,859	48,326,870
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		75,375,477	76,153,823
				減価償却累計額	△39,124,829	△40,231,049
				建物及び構築物（純額）	36,250,648	35,922,774
			機械装置及び運搬具		17,904,186	17,809,218
				減価償却累計額	△13,719,884	△13,697,573
				機械装置及び運搬具（純額）	4,184,301	4,111,645
			土地		28,223,769	28,355,428
			リース資産		1,085,994	1,117,265
				減価償却累計額	△625,079	△696,841
				リース資産（純額）	460,914	420,423
			使用権資産		1,279,130	1,141,049
				減価償却累計額	△671,816	△595,684
				使用権資産（純額）	607,313	545,365
			建設仮勘定		17,282	13,684
			その他		2,763,899	2,976,148
				減価償却累計額	△1,998,463	△2,152,501
				その他（純額）	765,435	823,647
			有形固定資産合計		70,509,664	70,192,969
		無形固定資産
			ソフトウエア		105,156	104,780
			ソフトウエア仮勘定		422,927	470,380
			リース資産		14,253	12,704
			その他		33,263	33,021
			無形固定資産合計		575,601	620,887
		投資その他の資産
			投資有価証券		31,578,924	28,852,429
			長期貸付金		555,230	537,840
			繰延税金資産		573,507	603,319
			退職給付に係る資産		1,510,111	1,523,876
			その他		1,734,943	1,683,759
			貸倒引当金		△194,882	△194,881
			投資その他の資産合計		35,757,834	33,006,342
		固定資産合計			106,843,100	103,820,198
	資産合計				151,026,960	152,147,069

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,933,244	4,949,465
		1年内返済予定の長期借入金	554,756	569,756
		リース債務	419,356	398,217
		未払法人税等	927,556	833,396
		賞与引当金	1,645,257	1,759,169
		その他	3,181,103	2,984,958
		流動負債合計	11,661,273	11,494,963
	固定負債
		長期借入金	5,050,712	4,848,918
		リース債務	702,618	613,624
		繰延税金負債	4,532,197	3,912,418
		役員退職慰労引当金	4,211	5,156
		退職給付に係る負債	4,208,358	4,190,620
		資産除去債務	2,067,410	2,087,063
		未払役員退職慰労金	26,225	26,225
		その他	981,790	827,242
		固定負債合計	17,573,524	16,511,267
	負債合計		29,234,797	28,006,230
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,350,704	2,350,704
		資本剰余金	1,597,043	1,597,043
		利益剰余金	97,469,563	99,355,824
		自己株式	△2,228,615	△2,164,439
		株主資本合計	99,188,696	101,139,133
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	14,805,154	12,931,089
		為替換算調整勘定	2,548,949	4,653,040
		退職給付に係る調整累計額	261,741	222,323
		その他の包括利益累計額合計	17,615,845	17,806,453
	非支配株主持分		4,987,619	5,195,251
	純資産合計		121,792,162	124,140,839
負債純資産合計			151,026,960	152,147,069

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			22,224,459	26,361,942
		受取手形及び売掛金			13,249,431	12,851,221
		電子記録債権			682,388	684,398
		未収還付法人税等			72,157	12,946
		その他			4,203,090	3,779,544
		貸倒引当金			△25,723	△19,905
		流動資産合計			40,405,803	43,670,148
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		74,476,947	75,043,514
				減価償却累計額	△37,022,867	△38,129,894
				建物及び構築物（純額）	37,454,079	36,913,620
			機械装置及び運搬具		17,433,655	17,592,849
				減価償却累計額	△13,222,510	△13,515,312
				機械装置及び運搬具（純額）	4,211,145	4,077,537
			土地		28,193,780	28,319,982
			リース資産		1,062,117	1,071,123
				減価償却累計額	△648,760	△667,922
				リース資産（純額）	413,357	403,201
			使用権資産		4,011,538	4,129,648
				減価償却累計額	△2,945,335	△3,256,029
				使用権資産（純額）	1,066,202	873,618
			建設仮勘定		108,214	15,559
			その他		2,529,669	2,651,396
				減価償却累計額	△1,743,411	△1,910,535
				その他（純額）	786,258	740,860
			有形固定資産合計		72,233,038	71,344,380
		無形固定資産
			ソフトウエア		139,982	123,104
			ソフトウエア仮勘定		292,525	376,837
			リース資産		3,004	2,524
			その他		38,988	35,923
			無形固定資産合計		474,500	538,389
		投資その他の資産
			投資有価証券		21,854,263	27,322,319
			長期貸付金		590,610	572,920
			繰延税金資産		787,542	634,116
			退職給付に係る資産		1,157,672	1,169,282
			その他		1,666,463	1,686,953
			貸倒引当金		△194,884	△194,883
			投資その他の資産合計		25,861,667	31,190,708
		固定資産合計			98,569,207	103,073,478
	資産合計				138,975,010	146,743,627

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,750,701	5,196,999
		短期借入金	3,300,000	1,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	589,756	574,756
		リース債務	836,449	617,205
		未払法人税等	435,361	843,599
		賞与引当金	1,752,078	1,640,318
		未払役員退職慰労金	-	153,400
		その他	3,187,923	2,763,277
		流動負債合計	14,852,270	13,289,556
	固定負債
		長期借入金	5,603,552	5,325,590
		リース債務	703,912	705,135
		繰延税金負債	1,724,813	3,258,617
		役員退職慰労引当金	9,953	3,538
		退職給付に係る負債	4,164,620	4,184,560
		資産除去債務	2,038,138	2,049,780
		未払役員退職慰労金	179,625	26,225
		その他	763,014	840,520
		固定負債合計	15,187,629	16,393,967
	負債合計		30,039,900	29,683,524
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,350,704	2,350,704
		資本剰余金	1,597,043	1,597,043
		利益剰余金	93,626,812	95,878,012
		自己株式	△2,304,891	△2,228,321
		株主資本合計	95,269,669	97,597,439
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	8,346,825	12,031,163
		為替換算調整勘定	832,574	2,613,597
		退職給付に係る調整累計額	91,000	72,057
		その他の包括利益累計額合計	9,270,399	14,716,818
	非支配株主持分		4,395,041	4,745,844
	純資産合計		108,935,110	117,060,102
負債純資産合計			138,975,010	146,743,627

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。