中央経済社ホールディングス(9476)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,840,929	2,040,255
		金銭の信託		300,474	301,276
		電子記録債権		24,630	29,340
		売掛金		750,127	638,545
		商品及び製品		581,171	659,483
		仕掛品		63,911	56,303
		原材料及び貯蔵品		2,266	2,153
		返品資産		78,568	47,945
		未収還付法人税等		378	489
		その他		52,058	78,432
		貸倒引当金		△254	△208
		流動資産合計		3,694,260	3,854,016
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	926,289	899,924
			土地	1,042,409	1,042,409
			リース資産（純額）	6,099	4,383
			その他（純額）	24,508	21,000
			有形固定資産合計	1,999,307	1,967,718
		無形固定資産		5,059	5,269
		投資その他の資産
			投資有価証券	308,495	210,719
			繰延税金資産	4,891	613
			事業保険積立金	65,055	67,378
			その他	8,574	8,190
			投資その他の資産合計	387,017	286,903
		固定資産合計		2,391,383	2,259,891
	資産合計			6,085,643	6,113,908

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	224,800	308,418
		電子記録債務	132,857	106,800
		１年以内返済長期借入金	25,008	25,008
		リース債務	2,515	2,515
		未払法人税等	66,484	35,406
		賞与引当金	39,577	13,060
		株主優待引当金	2,972	290
		返金負債	118,344	73,187
		その他	243,842	243,582
		流動負債合計	856,401	808,268
	固定負債
		長期借入金	405,218	386,462
		リース債務	4,402	2,515
		退職給付に係る負債	403,618	423,643
		株式給付引当金	17,481	21,625
		繰延税金負債	22,144	553
		その他	22,627	22,627
		固定負債合計	875,493	857,428
	負債合計		1,731,895	1,665,696
純資産の部
	株主資本
		資本金	383,273	383,273
		資本剰余金	245,991	245,991
		利益剰余金	3,874,784	4,029,799
		自己株式	△261,925	△261,925
		株主資本合計	4,242,123	4,397,138
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	111,624	51,072
		その他の包括利益累計額合計	111,624	51,072
	純資産合計		4,353,748	4,448,211
負債純資産合計			6,085,643	6,113,908

2025年6月30日

0500000_0410909693707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,676,974	1,732,394
		金銭の信託		100,200	300,000
		電子記録債権		31,170	32,270
		売掛金		803,069	607,517
		商品及び製品		574,382	600,091
		仕掛品		60,455	57,545
		原材料及び貯蔵品		2,706	1,754
		返品資産		85,523	49,770
		未収還付法人税等		5,671	370
		その他		44,440	61,171
		貸倒引当金		△376	△286
		流動資産合計		3,384,217	3,442,599
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	961,574	935,109
			土地	1,042,409	1,042,409
			リース資産（純額）	8,386	6,671
			その他（純額）	27,876	26,187
			有形固定資産合計	2,040,246	2,010,377
		無形固定資産		6,260	5,370
		投資その他の資産
			投資有価証券	319,348	345,595
			繰延税金資産	1,434	504
			事業保険積立金	61,962	64,280
			その他	8,952	8,766
			投資その他の資産合計	391,698	419,147
		固定資産合計		2,438,205	2,434,895
	資産合計			5,822,423	5,877,495

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	210,711	238,004
		電子記録債務	133,590	103,837
		１年以内返済長期借入金	25,008	25,008
		リース債務	2,515	2,515
		未払法人税等	13,116	25,531
		賞与引当金	39,447	12,574
		株主優待引当金	5,334	2,660
		返金負債	130,272	73,942
		その他	236,348	241,127
		流動負債合計	796,343	725,200
	固定負債
		長期借入金	430,226	411,470
		リース債務	6,918	5,031
		退職給付に係る負債	394,222	397,457
		株式給付引当金	12,522	16,085
		その他	29,144	38,363
		固定負債合計	873,034	868,409
	負債合計		1,669,378	1,593,609
純資産の部
	株主資本
		資本金	383,273	383,273
		資本剰余金	245,991	245,991
		利益剰余金	3,671,062	3,784,398
		自己株式	△262,091	△261,897
		株主資本合計	4,038,235	4,151,765
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	114,809	132,119
		その他の包括利益累計額合計	114,809	132,119
	純資産合計		4,153,045	4,283,885
負債純資産合計			5,822,423	5,877,495

2024年6月30日

0500000_0410909693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,363,481	1,655,517
		金銭の信託		100,120	100,141
		電子記録債権		25,130	32,870
		売掛金		941,270	736,249
		商品及び製品		566,861	653,793
		仕掛品		68,314	40,238
		原材料及び貯蔵品		694	673
		返品資産		91,408	54,763
		未収還付法人税等		23,980	5,298
		未収還付消費税等		96,953	156
		その他		77,313	79,454
		貸倒引当金		△496	△329
		流動資産合計		3,355,033	3,358,827
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,023,413	970,395
			土地	1,020,209	1,042,409
			リース資産（純額）	10,673	8,958
			その他（純額）	33,900	27,357
			有形固定資産合計	2,088,197	2,049,120
		無形固定資産		25,768	6,743
		投資その他の資産
			投資有価証券	280,319	340,529
			繰延税金資産	113,940	107,814
			事業保険積立金	58,894	61,195
			その他	9,589	9,110
			投資その他の資産合計	462,744	518,649
		固定資産合計		2,576,709	2,574,513
	資産合計			5,931,743	5,933,341

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	224,461	229,426
		電子記録債務	132,184	88,820
		１年以内返済長期借入金	27,092	27,092
		リース債務	2,515	2,515
		未払法人税等	30,580	8,659
		賞与引当金	41,335	12,329
		返金負債	141,520	82,887
		その他	206,106	228,291
		流動負債合計	805,796	680,022
	固定負債
		長期借入金	455,234	436,478
		リース債務	9,434	7,547
		退職給付に係る負債	380,741	388,061
		株式給付引当金	7,928	11,236
		その他	14,850	14,850
		固定負債合計	868,188	858,173
	負債合計		1,673,985	1,538,195
純資産の部
	株主資本
		資本金	383,273	383,273
		資本剰余金	240,622	245,991
		利益剰余金	3,883,499	3,898,467
		自己株式	△334,253	△262,091
		株主資本合計	4,173,141	4,265,639
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	84,617	129,505
		その他の包括利益累計額合計	84,617	129,505
	純資産合計		4,257,758	4,395,145
負債純資産合計			5,931,743	5,933,341

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。