Ｈ．Ｉ．Ｓ． ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9603)の貸借対照表／第2四半期
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Ｈ．Ｉ．Ｓ． ＨＯＬＤＩＮＧＳ(9603)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年4月30日
|
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年４月30日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
138,145 | 104,392 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 25,413 | 23,284 |
670 | 764 | |
22 | 0 | |
10,942 | 12,867 | |
2,227 | 2,435 | |
278 | 157 | |
200 | 66 | |
18,464 | 17,841 | |
その他 | 7,726 | 7,449 |
△1,774 | △1,793 | |
202,316 | 167,466 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
73,788 | 75,920 | |
工具、器具及び備品（純額） | 2,413 | 2,664 |
71,304 | 71,475 | |
11,383 | 10,637 | |
3,718 | 188 | |
1,497 | 1,427 | |
164,104 | 162,313 | |
無形固定資産 |
|
|
1,956 | 1,763 | |
その他 | 13,975 | 13,742 |
15,931 | 15,505 | |
投資その他の資産 |
|
|
3,302 | 3,090 | |
2,516 | 3,219 | |
104 | 102 | |
1,068 | 1,374 | |
929 | 927 | |
9,449 | 9,204 | |
9,077 | 8,760 | |
その他 | 4,140 | 4,133 |
貸倒引当金 | △799 | △1,190 |
29,789 | 29,622 | |
209,825 | 207,441 | |
58 | 54 | |
412,200 | 374,962 |
|
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年４月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
12,441 | 10,823 | |
9,852 | 8,930 | |
25,000 | － | |
67,673 | 89,438 | |
23,681 | 18,894 | |
5,424 | 5,092 | |
1,181 | 1,992 | |
907 | 1,022 | |
36,851 | 40,509 | |
8,178 | 1,813 | |
2,660 | 2,456 | |
5,161 | 5,160 | |
198 | 117 | |
その他 | 28,962 | 27,072 |
228,175 | 213,324 | |
固定負債 |
|
|
社債 | 5,000 | 5,000 |
91,569 | 66,373 | |
3,988 | 3,717 | |
6,080 | 6,094 | |
466 | 477 | |
リース債務 | 10,109 | 9,410 |
その他 | 4,465 | 4,511 |
121,681 | 95,585 | |
349,857 | 308,910 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
100 | 100 | |
27,645 | 27,603 | |
24,226 | 27,963 | |
△13,015 | △13,015 | |
38,957 | 42,651 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
8 | △73 | |
72 | △37 | |
12,584 | 12,419 | |
345 | 234 | |
13,011 | 12,543 | |
新株予約権 | 282 | 204 |
10,093 | 10,652 | |
62,343 | 66,052 | |
負債純資産合計 | 412,200 | 374,962 |
2024年4月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2023年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年４月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
157,571 |
140,969 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
24,711 |
26,980 |
|
営業未収入金 |
656 |
630 |
|
有価証券 |
23 |
10,030 |
|
旅行前払金 |
8,442 |
10,458 |
|
前払費用 |
1,916 |
2,354 |
|
短期貸付金 |
45 |
237 |
|
関係会社短期貸付金 |
275 |
125 |
|
未収入金 |
19,575 |
17,700 |
|
その他 |
5,929 |
6,244 |
|
貸倒引当金 |
△1,701 |
△1,683 |
|
流動資産合計 |
217,448 |
214,048 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物（純額） |
76,564 |
74,564 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
2,193 |
2,212 |
|
土地 |
71,062 |
71,303 |
|
リース資産（純額） |
12,576 |
12,291 |
|
建設仮勘定 |
3,718 |
3,585 |
|
その他（純額） |
1,567 |
1,543 |
|
有形固定資産合計 |
167,682 |
165,500 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
2,092 |
2,093 |
|
その他 |
14,298 |
14,039 |
|
無形固定資産合計 |
16,391 |
16,133 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
3,379 |
3,585 |
|
関係会社株式 |
2,754 |
1,856 |
|
関係会社出資金 |
73 |
73 |
|
長期貸付金 |
201 |
164 |
|
関係会社長期貸付金 |
205 |
194 |
|
退職給付に係る資産 |
800 |
797 |
|
繰延税金資産 |
7,496 |
6,796 |
|
差入保証金 |
20,789 |
21,208 |
|
その他 |
4,132 |
4,144 |
|
貸倒引当金 |
△487 |
△689 |
|
投資その他の資産合計 |
39,348 |
38,130 |
|
固定資産合計 |
223,421 |
219,764 |
|
繰延資産 |
92 |
73 |
|
資産合計 |
440,962 |
433,885 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2023年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年４月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
10,100 |
11,156 |
|
短期借入金 |
51,326 |
17,353 |
|
１年内償還予定の社債 |
15,000 |
－ |
|
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 |
－ |
25,009 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
32,128 |
62,065 |
|
未払金 |
20,734 |
16,883 |
|
未払費用 |
4,377 |
5,073 |
|
未払法人税等 |
980 |
1,495 |
|
未払消費税等 |
1,578 |
715 |
|
旅行前受金 |
29,421 |
36,842 |
|
助成金に係る預り金 |
8,153 |
8,178 |
|
リース債務 |
3,111 |
3,023 |
|
賞与引当金 |
3,354 |
4,225 |
|
役員賞与引当金 |
82 |
90 |
|
その他 |
30,300 |
30,863 |
|
流動負債合計 |
210,649 |
222,978 |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
5,000 |
5,000 |
|
転換社債型新株予約権付社債 |
25,018 |
－ |
|
長期借入金 |
123,403 |
124,826 |
|
繰延税金負債 |
4,726 |
4,388 |
|
退職給付に係る負債 |
6,223 |
6,244 |
|
役員退職慰労引当金 |
433 |
427 |
|
リース債務 |
11,164 |
10,792 |
|
その他 |
4,601 |
4,408 |
|
固定負債合計 |
180,571 |
156,088 |
|
負債合計 |
391,220 |
379,066 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100 |
100 |
|
資本剰余金 |
27,770 |
27,761 |
|
利益剰余金 |
15,515 |
19,157 |
|
自己株式 |
△13,046 |
△13,015 |
|
株主資本合計 |
30,340 |
34,004 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
64 |
115 |
|
繰延ヘッジ損益 |
30 |
73 |
|
為替換算調整勘定 |
10,001 |
11,194 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
143 |
106 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
10,239 |
11,489 |
|
新株予約権 |
165 |
194 |
|
非支配株主持分 |
8,995 |
9,130 |
|
純資産合計 |
49,741 |
54,819 |
|
負債純資産合計 |
440,962 |
433,885 |
2023年4月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
144,795 |
129,248 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
11,506 |
16,247 |
|
営業未収入金 |
298 |
477 |
|
有価証券 |
212 |
12 |
|
旅行前払金 |
6,231 |
7,451 |
|
前払費用 |
1,724 |
1,860 |
|
短期貸付金 |
133 |
133 |
|
関係会社短期貸付金 |
205 |
288 |
|
未収入金 |
20,001 |
16,364 |
|
その他 |
5,721 |
6,603 |
|
貸倒引当金 |
△2,370 |
△1,872 |
|
流動資産合計 |
188,461 |
176,816 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物（純額） |
76,166 |
77,144 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
2,697 |
2,740 |
|
土地 |
70,975 |
70,846 |
|
リース資産（純額） |
12,401 |
11,670 |
|
建設仮勘定 |
6,306 |
4,996 |
|
その他（純額） |
1,807 |
1,661 |
|
有形固定資産合計 |
170,356 |
169,060 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
2,369 |
1,968 |
|
その他 |
15,469 |
14,176 |
|
無形固定資産合計 |
17,839 |
16,145 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
2,990 |
3,057 |
|
関係会社株式 |
2,865 |
2,778 |
|
関係会社出資金 |
77 |
77 |
|
長期貸付金 |
11 |
12 |
|
関係会社長期貸付金 |
504 |
356 |
|
長期預金 |
－ |
13,935 |
|
退職給付に係る資産 |
671 |
668 |
|
繰延税金資産 |
6,857 |
6,391 |
|
差入保証金 |
20,825 |
20,595 |
|
その他 |
3,805 |
3,792 |
|
貸倒引当金 |
△694 |
△522 |
|
投資その他の資産合計 |
37,917 |
51,144 |
|
固定資産合計 |
226,112 |
236,349 |
|
繰延資産 |
217 |
147 |
|
資産合計 |
414,790 |
413,313 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2022年10月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年４月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
6,699 |
10,020 |
|
短期借入金 |
28,555 |
51,004 |
|
１年内償還予定の社債 |
－ |
15,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
32,156 |
15,367 |
|
未払金 |
17,479 |
15,379 |
|
未払費用 |
3,999 |
4,207 |
|
未払法人税等 |
310 |
643 |
|
未払消費税等 |
699 |
957 |
|
旅行前受金 |
14,256 |
24,325 |
|
助成金に係る預り金 |
7,985 |
8,136 |
|
リース債務 |
2,646 |
2,666 |
|
賞与引当金 |
1,293 |
1,750 |
|
役員賞与引当金 |
51 |
63 |
|
その他 |
20,639 |
26,081 |
|
流動負債合計 |
136,773 |
175,606 |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
20,000 |
5,000 |
|
転換社債型新株予約権付社債 |
25,036 |
25,027 |
|
長期借入金 |
156,727 |
140,033 |
|
繰延税金負債 |
4,963 |
4,889 |
|
退職給付に係る負債 |
6,234 |
6,216 |
|
役員退職慰労引当金 |
445 |
417 |
|
リース債務 |
11,635 |
10,767 |
|
その他 |
4,734 |
4,756 |
|
固定負債合計 |
229,778 |
197,110 |
|
負債合計 |
366,552 |
372,716 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100 |
100 |
|
資本剰余金 |
28,498 |
28,494 |
|
利益剰余金 |
18,097 |
13,246 |
|
自己株式 |
△14,972 |
△14,945 |
|
株主資本合計 |
31,724 |
26,895 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
230 |
205 |
|
繰延ヘッジ損益 |
8 |
16 |
|
為替換算調整勘定 |
7,085 |
5,169 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
141 |
82 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
7,465 |
5,473 |
|
新株予約権 |
399 |
186 |
|
非支配株主持分 |
8,648 |
8,041 |
|
純資産合計 |
48,238 |
40,596 |
|
負債純資産合計 |
414,790 |
413,313 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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