東京テアトル(9633)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年6月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,342,854	2,406,422
受取手形、売掛金及び契約資産	752,731	685,183
商品	352,350	305,379
販売用不動産	2,570,206	2,534,175
貯蔵品	28,293	33,578
その他	1,071,652	1,289,109
貸倒引当金	△824	△8,755
流動資産合計	7,117,264	7,245,093
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,759,849	3,705,355
機械装置及び運搬具（純額）	17,760	12,965
工具、器具及び備品（純額）	224,971	220,094
土地	9,662,030	9,662,030
リース資産（純額）	1,357	1,255
建設仮勘定	－	900
有形固定資産合計	13,665,969	13,602,601
無形固定資産
借地権	34,237	34,237
ソフトウエア	21,328	29,544
その他	35,895	35,895
無形固定資産合計	91,461	99,677
投資その他の資産
投資有価証券	2,157,598	2,414,874
差入保証金	396,359	401,820
繰延税金資産	64,356	51,348
その他	114,217	112,710
貸倒引当金	△25,000	△25,000
投資その他の資産合計	2,707,532	2,955,754
固定資産合計	16,464,963	16,658,034
資産合計	23,582,227	23,903,127

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,149,840	1,077,372
短期借入金	87,000	540,000
１年内返済予定の長期借入金	1,301,083	1,332,024
リース債務	1,606	1,051
未払金	601,055	366,189
未払法人税等	47,569	17,616
前受金	127,813	193,872
賞与引当金	201,891	113,269
その他	636,445	648,350
流動負債合計	4,154,307	4,289,747
固定負債
長期借入金	3,713,382	3,544,273
リース債務	1,021	915
長期未払金	1,414	1,321
長期預り保証金	796,458	799,058
繰延税金負債	624,698	709,661
再評価に係る繰延税金負債	850,717	850,717
退職給付に係る負債	1,004,888	1,005,580
資産除去債務	448,495	448,754
固定負債合計	7,441,075	7,360,282
負債合計	11,595,382	11,650,029
純資産の部
株主資本
資本金	4,552,640	4,552,640
資本剰余金	3,737,647	3,737,647
利益剰余金	2,480,855	2,597,815
自己株式	△1,077,385	△1,108,818
株主資本合計	9,693,757	9,779,284
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	369,293	548,529
土地再評価差額金	1,882,373	1,882,373
その他の包括利益累計額合計	2,251,666	2,430,903
非支配株主持分	41,421	42,910
純資産合計	11,986,845	12,253,097
負債純資産合計	23,582,227	23,903,127

2022年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,729,141	2,798,204
受取手形、売掛金及び契約資産	470,866	569,278
商品	559,451	505,995
販売用不動産	1,959,705	2,653,217
貯蔵品	22,351	34,100
その他	715,025	889,231
貸倒引当金	△354	△660
流動資産合計	7,456,187	7,449,366
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,886,926	3,833,102
機械装置及び運搬具（純額）	13,567	21,970
工具、器具及び備品（純額）	188,601	184,167
土地	9,783,117	9,783,117
リース資産（純額）	10,865	8,750
建設仮勘定	7,294	9,651
有形固定資産合計	13,890,372	13,840,759
無形固定資産
借地権	34,237	34,237
ソフトウエア	36,526	32,050
その他	3,995	3,995
無形固定資産合計	74,759	70,283
投資その他の資産
投資有価証券	2,007,622	2,070,114
差入保証金	391,605	400,490
繰延税金資産	15,461	7,324
その他	164,823	116,870
貸倒引当金	△73,788	△26,679
投資その他の資産合計	2,505,725	2,568,120
固定資産合計	16,470,857	16,479,163
資産合計	23,927,045	23,928,530

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	917,764	1,003,137
短期借入金	60,000	390,000
１年内償還予定の社債	200,000	200,000
１年内返済予定の長期借入金	1,312,327	1,256,326
リース債務	15,381	13,224
未払金	483,439	346,583
未払法人税等	102,707	27,904
前受金	120,732	147,767
賞与引当金	164,568	80,613
その他	579,148	627,847
流動負債合計	3,956,069	4,093,405
固定負債
長期借入金	4,244,797	3,946,628
リース債務	9,122	6,696
長期未払金	1,787	1,694
長期預り保証金	808,439	809,931
繰延税金負債	585,293	600,700
再評価に係る繰延税金負債	850,717	850,717
退職給付に係る負債	965,343	963,586
資産除去債務	455,172	455,522
固定負債合計	7,920,674	7,635,477
負債合計	11,876,744	11,728,883
純資産の部
株主資本
資本金	4,552,640	4,552,640
資本剰余金	3,737,647	3,737,647
利益剰余金	2,367,544	2,534,108
自己株式	△786,602	△858,956
株主資本合計	9,871,229	9,965,439
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	262,714	315,919
土地再評価差額金	1,882,373	1,882,373
その他の包括利益累計額合計	2,145,088	2,198,292
非支配株主持分	33,983	35,915
純資産合計	12,050,301	12,199,647
負債純資産合計	23,927,045	23,928,530

2021年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,674,723	4,598,846
受取手形及び売掛金	2,080,907	－
受取手形、売掛金及び契約資産	－	1,493,463
商品	148,746	323,846
販売用不動産	1,034,832	1,556,694
貯蔵品	23,018	23,856
その他	940,752	1,048,818
貸倒引当金	△2,737	△1,873
流動資産合計	8,900,243	9,043,653
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,197,925	4,048,684
機械装置及び運搬具（純額）	18,083	16,692
工具、器具及び備品（純額）	198,509	196,765
土地	9,977,617	9,783,117
リース資産（純額）	21,306	18,494
有形固定資産合計	14,413,442	14,063,753
無形固定資産
借地権	34,237	34,237
ソフトウエア	39,662	35,209
のれん	157,067	147,827
その他	3,995	3,995
無形固定資産合計	234,962	221,270
投資その他の資産
投資有価証券	2,019,528	1,926,515
長期貸付金	420	240
差入保証金	412,759	413,285
繰延税金資産	17,324	10,222
その他	201,822	179,360
貸倒引当金	△92,964	△88,153
投資その他の資産合計	2,558,889	2,441,470
固定資産合計	17,207,294	16,726,494
資産合計	26,107,538	25,770,147


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,224,274	2,323,178
短期借入金	80,000	340,000
１年内償還予定の社債	180,000	180,000
１年内返済予定の長期借入金	1,390,976	1,337,474
リース債務	32,634	28,361
未払金	1,984,135	533,162
未払法人税等	49,405	57,138
前受金	137,021	167,884
賞与引当金	154,055	78,613
事業所閉鎖損失引当金	11,616	－
その他	522,109	597,770
流動負債合計	6,766,229	5,643,584
固定負債
社債	200,000	200,000
長期借入金	4,334,124	4,517,454
リース債務	24,504	19,921
長期預り保証金	556,706	804,040
繰延税金負債	623,942	672,019
再評価に係る繰延税金負債	850,717	850,717
退職給付に係る負債	962,263	943,686
資産除去債務	488,950	489,302
固定負債合計	8,041,208	8,497,143
負債合計	14,807,437	14,140,727
純資産の部
株主資本
資本金	4,552,640	4,552,640
資本剰余金	3,737,647	3,737,647
利益剰余金	1,695,800	1,943,658
自己株式	△712,915	△712,915
株主資本合計	9,273,172	9,521,029
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	261,022	196,526
土地再評価差額金	1,737,910	1,882,373
その他の包括利益累計額合計	1,998,933	2,078,899
非支配株主持分	27,995	29,490
純資産合計	11,300,100	11,629,419
負債純資産合計	26,107,538	25,770,147

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。