藤田観光(9722)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,255	16,991
		受取手形及び売掛金		5,888	4,911
		商品及び製品		52	52
		仕掛品		28	23
		原材料及び貯蔵品		506	371
		その他		1,949	1,611
		貸倒引当金		△4	△3
		流動資産合計		20,676	23,958
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	34,899	34,314
			工具、器具及び備品（純額）	5,184	6,354
			土地	5,990	5,976
			建設仮勘定	1,795	1,666
			コース勘定	2,521	2,525
			その他（純額）	825	846
			有形固定資産合計	51,215	51,683
		無形固定資産
			その他	653	794
			無形固定資産合計	653	794
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,716	13,265
			差入保証金	9,362	9,386
			その他	213	168
			貸倒引当金	△4	△4
			投資その他の資産合計	26,288	22,816
		固定資産合計		78,157	75,293
	資産合計			98,834	99,252

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,239	959
		短期借入金	7,792	6,899
		1年内返済予定の長期借入金	7,388	6,453
		未払法人税等	3,037	4,010
		賞与引当金	408	317
		その他	9,501	8,149
		流動負債合計	29,366	26,789
	固定負債
		長期借入金	12,475	9,686
		役員退職慰労引当金	104	16
		資産除去債務	964	967
		退職給付に係る負債	5,845	5,776
		会員預り金	9,976	10,139
		その他	3,282	2,828
		固定負債合計	32,648	29,415
	負債合計		62,015	56,204
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	12,013	12,043
		利益剰余金	18,688	25,865
		自己株式	△917	△901
		株主資本合計	29,885	37,106
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,693	5,755
		繰延ヘッジ損益	19	19
		為替換算調整勘定	△414	△449
		退職給付に係る調整累計額	634	615
		その他の包括利益累計額合計	6,933	5,940
	純資産合計		36,818	43,047
負債純資産合計			98,834	99,252

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,705	17,397
		受取手形及び売掛金		5,155	4,842
		商品及び製品		58	49
		仕掛品		31	23
		原材料及び貯蔵品		432	324
		その他		1,915	2,001
		貸倒引当金		△5	△4
		流動資産合計		21,293	24,634
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	37,930	37,044
			工具、器具及び備品（純額）	2,754	3,127
			土地	6,309	6,340
			建設仮勘定	52	73
			コース勘定	2,477	2,479
			その他（純額）	826	817
			有形固定資産合計	50,350	49,882
		無形固定資産
			その他	602	550
			無形固定資産合計	602	550
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,604	12,705
			差入保証金	9,137	10,006
			その他	615	232
			貸倒引当金	△107	△4
			投資その他の資産合計	21,250	22,939
		固定資産合計		72,202	73,372
	資産合計			93,496	98,006
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,132	883
		短期借入金		9,387	7,628
		1年内返済予定の長期借入金		10,923	11,592
		未払法人税等		61	966
		賞与引当金		216	215
		固定資産撤去費用引当金		177	0
		事業撤退損失引当金		199	782
		その他		8,266	7,314
		流動負債合計		30,365	29,383

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
	固定負債
		長期借入金	19,710	21,067
		役員退職慰労引当金	72	69
		資産除去債務	918	968
		退職給付に係る負債	6,352	6,166
		会員預り金	9,498	9,503
		その他	603	618
		固定負債合計	37,156	38,394
	負債合計		67,521	67,778
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	26,457	22,330
		利益剰余金	△2,906	4,824
		自己株式	△904	△906
		株主資本合計	22,746	26,349
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,430	4,151
		繰延ヘッジ損益	△12	5
		為替換算調整勘定	△357	△438
		退職給付に係る調整累計額	167	160
		その他の包括利益累計額合計	3,227	3,879
	純資産合計		25,974	30,228
負債純資産合計			93,496	98,006

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		24,139	18,053
		受取手形及び売掛金		4,157	3,815
		商品及び製品		48	47
		仕掛品		26	28
		原材料及び貯蔵品		386	313
		その他		2,201	2,101
		貸倒引当金		△13	△10
		流動資産合計		30,947	24,349
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	34,364	38,890
			工具、器具及び備品（純額）	2,047	2,693
			土地	6,381	6,341
			建設仮勘定	3,095	180
			コース勘定	2,443	2,453
			その他（純額）	721	818
			有形固定資産合計	49,053	51,378
		無形固定資産
			その他	673	608
			無形固定資産合計	673	608
		投資その他の資産
			投資有価証券	9,794	10,655
			その他	9,601	9,379
			貸倒引当金	△107	△107
			投資その他の資産合計	19,288	19,927
		固定資産合計		69,015	71,913
	資産合計			99,962	96,263
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		957	854
		短期借入金		10,042	9,387
		1年内返済予定の長期借入金		9,016	10,930
		未払法人税等		65	20
		賞与引当金		106	109
		事業撤退損失引当金		689	95
		その他		6,442	6,290
		流動負債合計		27,321	27,688

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
	固定負債
		長期借入金	30,673	25,128
		役員退職慰労引当金	49	61
		退職給付に係る負債	6,490	6,187
		会員預り金	10,547	9,307
		その他	2,141	2,282
		固定負債合計	49,901	42,966
	負債合計		77,222	70,654
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	32,256	31,654
		利益剰余金	△11,020	△7,947
		自己株式	△903	△903
		株主資本合計	20,432	22,903
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,233	2,800
		繰延ヘッジ損益	3	△25
		為替換算調整勘定	△316	△333
		退職給付に係る調整累計額	276	263
		その他の包括利益累計額合計	2,196	2,704
	非支配株主持分		110	－
	純資産合計		22,740	25,608
負債純資産合計			99,962	96,263

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。