日本管財(9728)の貸借対照表／第1四半期

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

33,075

32,006

受取手形及び売掛金

14,836

-

受取手形、売掛金及び契約資産

-

11,366

事業目的匿名組合出資金

80

78

貯蔵品

147

157

販売用不動産

3,519

3,504

未収還付法人税等

90

82

その他

1,742

1,624

貸倒引当金

△8

△8

流動資産合計

53,483

48,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,985

2,991

機械装置及び運搬具（純額）

24

21

工具、器具及び備品（純額）

507

502

土地

1,224

1,224

リース資産（純額）

241

234

建設仮勘定

429

429

有形固定資産合計

5,411

5,404

無形固定資産

電話加入権

46

46

ソフトウエア

414

403

のれん

1,551

1,517

リース資産

1

1

ソフトウエア仮勘定

10

4

無形固定資産合計

2,024

1,973

投資その他の資産

投資有価証券

14,514

14,863

長期貸付金

800

811

長期前払費用

34

31

敷金及び保証金

3,681

3,674

会員権

371

371

退職給付に係る資産

801

846

繰延税金資産

298

220

その他

395

405

貸倒引当金

△57

△57

投資その他の資産合計

20,840

21,167

固定資産合計

28,276

28,545

資産合計

81,759

77,358

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,091

3,684

1年内返済予定の長期借入金

375

375

1年内返済予定の長期ノンリコースローン

19

19

リース債務

92

87

未払費用

2,561

3,889

未払法人税等

1,850

412

未払消費税等

1,402

1,288

預り金

300

486

前受金

320

-

契約負債

-

1,657

賞与引当金

787

125

資産除去債務

-

5

その他

66

62

流動負債合計

16,868

12,094

固定負債

長期借入金

750

656

長期ノンリコースローン

2,336

2,331

リース債務

185

176

繰延税金負債

524

478

退職給付に係る負債

169

191

長期預り保証金

2,580

2,578

資産除去債務

266

266

持分法適用に伴う負債

1

1

その他

934

796

固定負債合計

7,747

7,476

負債合計

24,616

19,571

純資産の部

株主資本

資本金

3,000

3,000

資本剰余金

3,785

3,785

利益剰余金

51,248

51,475

自己株式

△2,773

△2,773

株主資本合計

55,260

55,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,050

2,022

為替換算調整勘定

△1,216

△758

退職給付に係る調整累計額

△232

△156

その他の包括利益累計額合計

601

1,106

非支配株主持分

1,281

1,192

純資産合計

57,143

57,786

負債純資産合計

81,759

77,358

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

28,588

28,366

受取手形及び売掛金

13,989

12,459

事業目的匿名組合出資金

81

80

貯蔵品

138

148

販売用不動産

4,302

4,284

未収還付法人税等

57

67

その他

1,647

2,133

貸倒引当金

△7

△8

流動資産合計

48,797

47,531

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,111

3,076

機械装置及び運搬具（純額）

33

30

工具、器具及び備品（純額）

483

472

土地

1,167

1,167

リース資産（純額）

236

275

建設仮勘定

222

224

有形固定資産合計

5,254

5,247

無形固定資産

電話加入権

46

46

ソフトウエア

454

422

のれん

1,686

1,652

リース資産

4

3

ソフトウエア仮勘定

47

45

無形固定資産合計

2,239

2,170

投資その他の資産

投資有価証券

14,633

14,286

長期貸付金

577

588

長期前払費用

66

62

敷金及び保証金

3,697

3,792

会員権

391

391

退職給付に係る資産

518

536

繰延税金資産

525

501

その他

381

371

貸倒引当金

△59

△58

投資その他の資産合計

20,732

20,471

固定資産合計

28,226

27,889

資産合計

77,024

75,420

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,587

7,119

1年内返済予定の長期借入金

375

375

1年内返済予定の長期ノンリコースローン

25

25

リース債務

87

93

未払費用

2,215

3,563

未払法人税等

1,070

389

未払消費税等

1,273

1,239

預り金

282

488

前受金

337

424

賞与引当金

714

120

資産除去債務

1

-

その他

49

58

流動負債合計

15,019

13,897

固定負債

長期借入金

1,125

1,031

長期ノンリコースローン

2,953

2,947

リース債務

195

226

繰延税金負債

266

272

退職給付に係る負債

548

212

長期預り保証金

2,598

2,666

資産除去債務

253

259

持分法適用に伴う負債

40

90

その他

992

1,218

固定負債合計

8,974

8,924

負債合計

23,994

22,821

純資産の部

株主資本

資本金

3,000

3,000

資本剰余金

3,785

3,785

利益剰余金

47,833

47,783

自己株式

△2,773

△2,773

株主資本合計

51,845

51,795

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,621

1,855

為替換算調整勘定

△1,227

△1,806

退職給付に係る調整累計額

△460

△439

その他の包括利益累計額合計

△65

△390

非支配株主持分

1,249

1,193

純資産合計

53,029

52,599

負債純資産合計

77,024

75,420