日本管財(9728)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		32,789	31,678
		受取手形、売掛金及び契約資産		14,296	13,437
		事業目的匿名組合出資金		74	69
		貯蔵品		183	240
		販売用不動産		2,907	2,086
		未収還付法人税等		141	-
		その他		1,465	2,536
		貸倒引当金		△8	△7
		流動資産合計		51,849	50,040
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,846	3,860
			機械装置及び運搬具（純額）	39	33
			工具、器具及び備品（純額）	550	545
			土地	1,226	1,228
			リース資産（純額）	302	457
			建設仮勘定	21	8
			有形固定資産合計	5,988	6,133
		無形固定資産
			電話加入権	46	46
			ソフトウエア	405	350
			のれん	1,825	1,735
			リース資産	9	8
			ソフトウエア仮勘定	70	200
			無形固定資産合計	2,357	2,342
		投資その他の資産
			投資有価証券	15,653	19,510
			長期貸付金	833	890
			長期前払費用	19	15
			敷金及び保証金	3,671	3,423
			会員権	361	360
			退職給付に係る資産	830	907
			繰延税金資産	245	246
			その他	388	372
			貸倒引当金	△56	△56
			投資その他の資産合計	21,946	25,669
		固定資産合計		30,291	34,145
	資産合計			82,141	84,186

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,143	4,808
		1年内返済予定の長期借入金	375	375
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	16	308
		リース債務	107	145
		未払費用	2,659	2,630
		未払法人税等	561	1,360
		未払消費税等	930	1,009
		預り金	277	295
		契約負債	1,711	1,742
		賞与引当金	768	764
		資産除去債務	21	7
		その他	53	43
		流動負債合計	13,626	13,491
	固定負債
		長期借入金	375	187
		長期ノンリコースローン	1,871	1,570
		リース債務	229	341
		繰延税金負債	731	724
		退職給付に係る負債	166	152
		長期預り保証金	2,475	2,206
		資産除去債務	284	332
		持分法適用に伴う負債	22	6
		その他	705	707
		固定負債合計	6,862	6,230
	負債合計		20,489	19,721
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	3,785	3,785
		利益剰余金	55,080	57,140
		自己株式	△2,773	△2,773
		株主資本合計	59,092	61,151
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,282	2,238
		為替換算調整勘定	△820	△17
		退職給付に係る調整累計額	△181	△148
		その他の包括利益累計額合計	1,280	2,071
	非支配株主持分		1,279	1,240
	純資産合計		61,652	64,464
負債純資産合計			82,141	84,186

2021年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		33,075	30,965
		受取手形及び売掛金		14,836	-
		受取手形、売掛金及び契約資産		-	13,659
		事業目的匿名組合出資金		80	78
		貯蔵品		147	158
		販売用不動産		3,519	2,920
		未収還付法人税等		90	-
		その他		1,742	1,313
		貸倒引当金		△8	△9
		流動資産合計		53,483	49,086
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,985	3,806
			機械装置及び運搬具（純額）	24	27
			工具、器具及び備品（純額）	507	546
			土地	1,224	1,224
			リース資産（純額）	241	242
			建設仮勘定	429	-
			有形固定資産合計	5,411	5,847
		無形固定資産
			電話加入権	46	46
			ソフトウエア	414	427
			のれん	1,551	1,914
			リース資産	1	1
			ソフトウエア仮勘定	10	38
			無形固定資産合計	2,024	2,427
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,514	15,783
			長期貸付金	800	836
			長期前払費用	34	26
			敷金及び保証金	3,681	3,838
			会員権	371	361
			退職給付に係る資産	801	883
			繰延税金資産	298	307
			その他	395	409
			貸倒引当金	△57	△57
			投資その他の資産合計	20,840	22,388
		固定資産合計		28,276	30,664
	資産合計			81,759	79,750

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,091	4,274
		1年内返済予定の長期借入金	375	375
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	19	19
		リース債務	92	93
		未払費用	2,561	2,754
		未払法人税等	1,850	834
		未払消費税等	1,402	846
		預り金	300	284
		前受金	320	-
		契約負債	-	2,005
		賞与引当金	787	758
		資産除去債務	-	19
		その他	66	68
		流動負債合計	16,868	12,336
	固定負債
		長期借入金	750	562
		長期ノンリコースローン	2,336	2,326
		リース債務	185	177
		繰延税金負債	524	279
		退職給付に係る負債	169	187
		長期預り保証金	2,580	2,625
		資産除去債務	266	263
		持分法適用に伴う負債	1	1
		その他	934	790
		固定負債合計	7,747	7,214
	負債合計		24,616	19,550
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	3,785	3,785
		利益剰余金	51,248	53,785
		自己株式	△2,773	△2,773
		株主資本合計	55,260	57,797
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,050	2,149
		為替換算調整勘定	△1,216	△835
		退職給付に係る調整累計額	△232	△136
		その他の包括利益累計額合計	601	1,177
	非支配株主持分		1,281	1,223
	純資産合計		57,143	60,199
負債純資産合計			81,759	79,750

2020年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		28,588	28,722
		受取手形及び売掛金		13,989	13,128
		事業目的匿名組合出資金		81	80
		貯蔵品		138	156
		販売用不動産		4,302	3,551
		未収還付法人税等		57	65
		その他		1,647	2,460
		貸倒引当金		△7	△8
		流動資産合計		48,797	48,157
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,111	3,053
			機械装置及び運搬具（純額）	33	28
			工具、器具及び備品（純額）	483	526
			土地	1,167	1,234
			リース資産（純額）	236	256
			建設仮勘定	222	222
			有形固定資産合計	5,254	5,321
		無形固定資産
			電話加入権	46	46
			ソフトウエア	454	453
			のれん	1,686	1,618
			リース資産	4	3
			ソフトウエア仮勘定	47	-
			無形固定資産合計	2,239	2,122
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,633	14,068
			長期貸付金	577	577
			長期前払費用	66	50
			敷金及び保証金	3,697	3,768
			会員権	391	391
			退職給付に係る資産	518	552
			繰延税金資産	525	560
			その他	381	361
			貸倒引当金	△59	△58
			投資その他の資産合計	20,732	20,274
		固定資産合計		28,226	27,717
	資産合計			77,024	75,875

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,587	6,546
		1年内返済予定の長期借入金	375	375
		1年内返済予定の長期ノンリコースローン	25	25
		リース債務	87	89
		未払費用	2,215	2,428
		未払法人税等	1,070	1,101
		未払消費税等	1,273	1,042
		預り金	282	295
		前受金	337	512
		賞与引当金	714	713
		資産除去債務	1	-
		その他	49	48
		流動負債合計	15,019	13,179
	固定負債
		長期借入金	1,125	937
		長期ノンリコースローン	2,953	2,941
		リース債務	195	207
		繰延税金負債	266	264
		退職給付に係る負債	548	196
		長期預り保証金	2,598	2,677
		資産除去債務	253	252
		持分法適用に伴う負債	40	90
		その他	992	1,189
		固定負債合計	8,974	8,756
	負債合計		23,994	21,935
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000	3,000
		資本剰余金	3,785	3,785
		利益剰余金	47,833	48,878
		自己株式	△2,773	△2,773
		株主資本合計	51,845	52,891
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,621	1,635
		為替換算調整勘定	△1,227	△1,389
		退職給付に係る調整累計額	△460	△418
		その他の包括利益累計額合計	△65	△171
	非支配株主持分		1,249	1,220
	純資産合計		53,029	53,939
負債純資産合計			77,024	75,875

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。