トーカイ(9729)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		25,455	25,891
		受取手形及び売掛金		21,632	23,273
		有価証券		1,403	1,353
		棚卸資産		6,490	7,351
		その他		1,373	1,455
		貸倒引当金		△44	△52
		流動資産合計		56,311	59,272
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	15,641	15,335
			機械装置及び運搬具（純額）	5,894	5,592
			土地	11,828	11,859
			その他（純額）	3,344	3,188
			有形固定資産合計	36,708	35,975
		無形固定資産
			のれん	3,479	3,194
			その他	2,250	2,473
			無形固定資産合計	5,730	5,668
		投資その他の資産
			投資有価証券	8,257	9,718
			繰延税金資産	2,126	1,862
			その他	5,455	5,507
			貸倒引当金	△300	△288
			投資その他の資産合計	15,539	16,799
		固定資産合計		57,977	58,443
	資産合計			114,289	117,716

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	10,728	13,192
		短期借入金	1,766	6,074
		未払法人税等	2,033	787
		賞与引当金	2,233	1,152
		役員賞与引当金	73	51
		その他	6,318	7,182
		流動負債合計	23,153	28,440
	固定負債
		長期借入金	166	72
		繰延税金負債	634	1,235
		役員退職慰労引当金	442	437
		退職給付に係る負債	2,386	2,478
		その他	1,663	1,563
		固定負債合計	5,293	5,787
	負債合計		28,447	34,227
純資産の部
	株主資本
		資本金	8,108	8,108
		資本剰余金	4,922	3,331
		利益剰余金	74,874	73,128
		自己株式	△4,813	△4,751
		株主資本合計	83,090	79,816
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,109	2,983
		退職給付に係る調整累計額	△15	△8
		その他の包括利益累計額合計	2,094	2,975
	非支配株主持分		656	697
	純資産合計		85,841	83,488
負債純資産合計			114,289	117,716

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		30,985	24,514
		受取手形及び売掛金		20,985	22,605
		有価証券		695	667
		棚卸資産		5,545	7,000
		その他		1,429	1,438
		貸倒引当金		△40	△50
		流動資産合計		59,601	56,176
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	14,631	15,698
			機械装置及び運搬具（純額）	6,405	6,081
			土地	11,984	12,186
			その他（純額）	4,306	3,840
			有形固定資産合計	37,328	37,806
		無形固定資産
			のれん	191	4,740
			その他	1,299	1,325
			無形固定資産合計	1,490	6,065
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,126	8,905
			繰延税金資産	1,470	1,748
			その他	5,227	5,548
			貸倒引当金	△318	△302
			投資その他の資産合計	16,505	15,900
		固定資産合計		55,324	59,772
	資産合計			114,926	115,949

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	11,802	12,803
		短期借入金	1,196	2,126
		未払法人税等	1,339	936
		賞与引当金	2,224	1,142
		役員賞与引当金	75	53
		その他	6,179	8,217
		流動負債合計	22,818	25,280
	固定負債
		長期借入金	383	223
		繰延税金負債	566	495
		役員退職慰労引当金	464	435
		退職給付に係る負債	2,300	2,332
		その他	1,604	1,703
		固定負債合計	5,318	5,190
	負債合計		28,137	30,471
純資産の部
	株主資本
		資本金	8,108	8,108
		資本剰余金	4,920	4,922
		利益剰余金	72,287	74,553
		自己株式	△1,936	△4,813
		株主資本合計	83,379	82,770
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,813	2,067
		退職給付に係る調整累計額	△9	△5
		その他の包括利益累計額合計	2,803	2,062
	非支配株主持分		605	645
	純資産合計		86,789	85,477
負債純資産合計			114,926	115,949

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		36,070	29,612
		受取手形及び売掛金		19,071	21,317
		有価証券		927	919
		棚卸資産		5,424	6,463
		その他		1,176	1,737
		貸倒引当金		△42	△46
		流動資産合計		62,628	60,003
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,051	14,123
			機械装置及び運搬具（純額）	4,100	6,160
			土地	11,198	11,920
			その他（純額）	7,243	4,878
			有形固定資産合計	32,592	37,083
		無形固定資産
			のれん	268	209
			その他	1,425	1,349
			無形固定資産合計	1,694	1,559
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,709	9,403
			繰延税金資産	1,411	1,237
			その他	5,086	5,090
			貸倒引当金	△336	△323
			投資その他の資産合計	13,870	15,409
		固定資産合計		48,157	54,052
	資産合計			110,785	114,056

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	13,159	13,701
		短期借入金	1,425	1,557
		未払法人税等	1,332	483
		賞与引当金	2,195	1,079
		役員賞与引当金	74	56
		その他	5,374	7,397
		流動負債合計	23,561	24,277
	固定負債
		長期借入金	530	222
		繰延税金負債	165	575
		役員退職慰労引当金	456	456
		退職給付に係る負債	2,201	2,308
		その他	1,647	1,631
		固定負債合計	5,000	5,194
	負債合計		28,562	29,471
純資産の部
	株主資本
		資本金	8,108	8,108
		資本剰余金	4,934	4,920
		利益剰余金	68,715	70,604
		自己株式	△1,901	△1,936
		株主資本合計	79,856	81,696
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,816	2,304
		退職給付に係る調整累計額	△17	△13
		その他の包括利益累計額合計	1,798	2,291
	非支配株主持分		568	596
	純資産合計		82,223	84,584
負債純資産合計			110,785	114,056

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。