セントラル警備保障(9740)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,197,693

18,937,719

運輸警備用現金及び預金

3,229,772

3,332,088

受取手形、売掛金及び契約資産

1,875,178

975,175

未収警備料

7,779,344

8,043,106

リース投資資産

1,736,249

1,825,551

貯蔵品

1,682,947

2,091,040

立替金

2,089,954

1,889,098

その他

1,501,087

1,686,884

貸倒引当金

△13,383

△17,533

流動資産合計

38,078,844

38,763,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,709,365

11,533,844

減価償却累計額

△6,327,098

△6,529,358

建物及び構築物（純額）

3,382,267

5,004,485

警報機器及び運搬具

22,394,226

23,365,132

減価償却累計額

△17,650,431

△18,428,365

警報機器及び運搬具（純額）

4,743,794

4,936,766

土地

4,210,424

5,297,805

リース資産

2,763,575

2,833,385

減価償却累計額

△2,251,151

△2,424,612

リース資産（純額）

512,423

408,772

その他

2,399,072

1,916,333

減価償却累計額

△1,429,278

△1,508,101

その他（純額）

969,793

408,232

有形固定資産合計

13,818,704

16,056,062

無形固定資産

のれん

560,484

1,807,741

その他

2,457,551

2,744,790

無形固定資産合計

3,018,035

4,552,532

投資その他の資産

投資有価証券

3,743,492

4,947,811

敷金及び保証金

1,855,188

1,929,338

繰延税金資産

210,929

249,827

退職給付に係る資産

2,514,534

2,546,496

その他

425,269

448,158

貸倒引当金

△142,604

△142,540

投資その他の資産合計

8,606,808

9,979,091

固定資産合計

25,443,548

30,587,686

資産合計

63,522,393

69,350,816

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年２月28日)

当中間連結会計期間

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,726,699

2,011,768

短期借入金

1,516,206

1,958,596

１年内償還予定の社債

－

74,500

リース債務

673,986

673,495

未払費用

2,760,329

3,224,730

未払法人税等

852,053

1,063,629

前受警備料

643,572

713,900

預り金

5,395,985

5,682,112

賞与引当金

1,398,050

1,545,805

役員賞与引当金

71,270

35,680

資産除去債務

81,760

56,496

その他

1,880,024

2,754,472

流動負債合計

17,999,939

19,795,188

固定負債

社債

－

80,000

長期借入金

441,347

2,515,902

リース債務

817,968

751,778

繰延税金負債

464,823

712,753

株式給付引当金

75,735

52,136

退職給付に係る負債

717,648

832,938

資産除去債務

457,337

492,517

その他

516,021

389,677

固定負債合計

3,490,881

5,827,704

負債合計

21,490,820

25,622,892

純資産の部

株主資本

資本金

2,924,000

2,924,000

資本剰余金

3,013,544

3,013,539

利益剰余金

31,567,183

32,830,986

自己株式

△619,686

△682,517

株主資本合計

36,885,042

38,086,008

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,677,535

2,118,939

退職給付に係る調整累計額

845,159

754,711

その他の包括利益累計額合計

2,522,694

2,873,650

非支配株主持分

2,623,836

2,768,265

純資産合計

42,031,572

43,727,923

負債純資産合計

63,522,393

69,350,816

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,316,248

19,022,049

運輸警備用現金及び預金

3,961,804

3,805,483

受取手形、売掛金及び契約資産

1,594,286

980,562

未収警備料

7,331,456

7,609,902

リース投資資産

1,683,038

1,695,174

貯蔵品

1,474,861

1,791,863

立替金

2,017,521

2,028,978

その他

1,247,699

1,458,517

貸倒引当金

△19,481

△16,213

流動資産合計

40,607,435

38,376,320

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,482,994

9,639,021

減価償却累計額

△5,952,200

△6,145,717

建物及び構築物（純額）

3,530,794

3,493,303

警報機器及び運搬具

22,137,843

22,411,514

減価償却累計額

△17,067,609

△17,449,063

警報機器及び運搬具（純額）

5,070,234

4,962,451

土地

4,212,790

4,212,790

リース資産

2,633,278

2,694,350

減価償却累計額

△2,000,960

△2,104,217

リース資産（純額）

632,318

590,133

その他

1,806,821

2,089,918

減価償却累計額

△1,466,916

△1,488,187

その他（純額）

339,905

601,730

有形固定資産合計

13,786,041

13,860,408

無形固定資産

1,728,799

2,536,463

投資その他の資産

投資有価証券

4,138,953

3,685,415

敷金及び保証金

1,750,579

1,791,267

繰延税金資産

198,924

197,597

退職給付に係る資産

1,962,147

2,004,122

その他

413,860

433,197

貸倒引当金

△143,266

△142,864

投資その他の資産合計

8,321,199

7,968,736

固定資産合計

23,836,040

24,365,608

資産合計

64,443,475

62,741,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当中間連結会計期間

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,321,517

1,952,728

短期借入金

2,252,197

2,028,782

1年内償還予定の社債

100,000

100,000

リース債務

656,961

661,643

未払費用

2,521,985

3,327,936

未払法人税等

3,760,621

877,747

前受警備料

595,010

680,219

預り金

5,541,246

5,593,889

賞与引当金

1,398,353

1,418,880

役員賞与引当金

78,733

33,810

資産除去債務

15,400

25,390

その他

2,027,148

1,726,227

流動負債合計

21,269,175

18,427,256

固定負債

長期借入金

749,212

495,991

リース債務

995,398

952,944

繰延税金負債

391,075

132,806

株式給付引当金

58,995

67,365

退職給付に係る負債

378,143

761,386

資産除去債務

295,108

417,853

その他

532,380

521,472

固定負債合計

3,400,314

3,349,820

負債合計

24,669,489

21,777,076

純資産の部

株主資本

資本金

2,924,000

2,924,000

資本剰余金

2,998,458

3,010,869

利益剰余金

29,214,200

30,596,664

自己株式

△335,795

△356,736

株主資本合計

34,800,863

36,174,797

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,833,828

1,626,903

退職給付に係る調整累計額

649,886

586,986

その他の包括利益累計額合計

2,483,714

2,213,890

非支配株主持分

2,489,406

2,576,164

純資産合計

39,773,985

40,964,852

負債純資産合計

64,443,475

62,741,928