セントラル警備保障(9740)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			18,197,693	18,937,719
		運輸警備用現金及び預金			3,229,772	3,332,088
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,875,178	975,175
		未収警備料			7,779,344	8,043,106
		リース投資資産			1,736,249	1,825,551
		貯蔵品			1,682,947	2,091,040
		立替金			2,089,954	1,889,098
		その他			1,501,087	1,686,884
		貸倒引当金			△13,383	△17,533
		流動資産合計			38,078,844	38,763,130
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,709,365	11,533,844
				減価償却累計額	△6,327,098	△6,529,358
				建物及び構築物（純額）	3,382,267	5,004,485
			警報機器及び運搬具		22,394,226	23,365,132
				減価償却累計額	△17,650,431	△18,428,365
				警報機器及び運搬具（純額）	4,743,794	4,936,766
			土地		4,210,424	5,297,805
			リース資産		2,763,575	2,833,385
				減価償却累計額	△2,251,151	△2,424,612
				リース資産（純額）	512,423	408,772
			その他		2,399,072	1,916,333
				減価償却累計額	△1,429,278	△1,508,101
				その他（純額）	969,793	408,232
			有形固定資産合計		13,818,704	16,056,062
		無形固定資産
			のれん		560,484	1,807,741
			その他		2,457,551	2,744,790
			無形固定資産合計		3,018,035	4,552,532
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,743,492	4,947,811
			敷金及び保証金		1,855,188	1,929,338
			繰延税金資産		210,929	249,827
			退職給付に係る資産		2,514,534	2,546,496
			その他		425,269	448,158
			貸倒引当金		△142,604	△142,540
			投資その他の資産合計		8,606,808	9,979,091
		固定資産合計			25,443,548	30,587,686
	資産合計				63,522,393	69,350,816

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,726,699	2,011,768
		短期借入金	1,516,206	1,958,596
		１年内償還予定の社債	－	74,500
		リース債務	673,986	673,495
		未払費用	2,760,329	3,224,730
		未払法人税等	852,053	1,063,629
		前受警備料	643,572	713,900
		預り金	5,395,985	5,682,112
		賞与引当金	1,398,050	1,545,805
		役員賞与引当金	71,270	35,680
		資産除去債務	81,760	56,496
		その他	1,880,024	2,754,472
		流動負債合計	17,999,939	19,795,188
	固定負債
		社債	－	80,000
		長期借入金	441,347	2,515,902
		リース債務	817,968	751,778
		繰延税金負債	464,823	712,753
		株式給付引当金	75,735	52,136
		退職給付に係る負債	717,648	832,938
		資産除去債務	457,337	492,517
		その他	516,021	389,677
		固定負債合計	3,490,881	5,827,704
	負債合計		21,490,820	25,622,892
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,924,000	2,924,000
		資本剰余金	3,013,544	3,013,539
		利益剰余金	31,567,183	32,830,986
		自己株式	△619,686	△682,517
		株主資本合計	36,885,042	38,086,008
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,677,535	2,118,939
		退職給付に係る調整累計額	845,159	754,711
		その他の包括利益累計額合計	2,522,694	2,873,650
	非支配株主持分		2,623,836	2,768,265
	純資産合計		42,031,572	43,727,923
負債純資産合計			63,522,393	69,350,816

2024年8月31日

0500000_0335709903609.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			21,316,248	19,022,049
		運輸警備用現金及び預金			3,961,804	3,805,483
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,594,286	980,562
		未収警備料			7,331,456	7,609,902
		リース投資資産			1,683,038	1,695,174
		貯蔵品			1,474,861	1,791,863
		立替金			2,017,521	2,028,978
		その他			1,247,699	1,458,517
		貸倒引当金			△19,481	△16,213
		流動資産合計			40,607,435	38,376,320
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,482,994	9,639,021
				減価償却累計額	△5,952,200	△6,145,717
				建物及び構築物（純額）	3,530,794	3,493,303
			警報機器及び運搬具		22,137,843	22,411,514
				減価償却累計額	△17,067,609	△17,449,063
				警報機器及び運搬具（純額）	5,070,234	4,962,451
			土地		4,212,790	4,212,790
			リース資産		2,633,278	2,694,350
				減価償却累計額	△2,000,960	△2,104,217
				リース資産（純額）	632,318	590,133
			その他		1,806,821	2,089,918
				減価償却累計額	△1,466,916	△1,488,187
				その他（純額）	339,905	601,730
			有形固定資産合計		13,786,041	13,860,408
		無形固定資産			1,728,799	2,536,463
		投資その他の資産
			投資有価証券		4,138,953	3,685,415
			敷金及び保証金		1,750,579	1,791,267
			繰延税金資産		198,924	197,597
			退職給付に係る資産		1,962,147	2,004,122
			その他		413,860	433,197
			貸倒引当金		△143,266	△142,864
			投資その他の資産合計		8,321,199	7,968,736
		固定資産合計			23,836,040	24,365,608
	資産合計				64,443,475	62,741,928

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,321,517	1,952,728
		短期借入金	2,252,197	2,028,782
		1年内償還予定の社債	100,000	100,000
		リース債務	656,961	661,643
		未払費用	2,521,985	3,327,936
		未払法人税等	3,760,621	877,747
		前受警備料	595,010	680,219
		預り金	5,541,246	5,593,889
		賞与引当金	1,398,353	1,418,880
		役員賞与引当金	78,733	33,810
		資産除去債務	15,400	25,390
		その他	2,027,148	1,726,227
		流動負債合計	21,269,175	18,427,256
	固定負債
		長期借入金	749,212	495,991
		リース債務	995,398	952,944
		繰延税金負債	391,075	132,806
		株式給付引当金	58,995	67,365
		退職給付に係る負債	378,143	761,386
		資産除去債務	295,108	417,853
		その他	532,380	521,472
		固定負債合計	3,400,314	3,349,820
	負債合計		24,669,489	21,777,076
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,924,000	2,924,000
		資本剰余金	2,998,458	3,010,869
		利益剰余金	29,214,200	30,596,664
		自己株式	△335,795	△356,736
		株主資本合計	34,800,863	36,174,797
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,833,828	1,626,903
		退職給付に係る調整累計額	649,886	586,986
		その他の包括利益累計額合計	2,483,714	2,213,890
	非支配株主持分		2,489,406	2,576,164
	純資産合計		39,773,985	40,964,852
負債純資産合計			64,443,475	62,741,928

2023年8月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			12,637,050	21,429,885
		運輸警備用現金及び預金			3,994,944	4,034,591
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,292,808	752,930
		未収警備料			7,214,213	7,035,232
		リース投資資産			1,725,664	1,708,865
		貯蔵品			1,425,296	1,360,942
		立替金			1,999,079	1,877,240
		その他			1,130,112	1,230,533
		貸倒引当金			△7,240	△22,972
		流動資産合計			31,411,929	39,407,249
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,066,930	9,464,686
				減価償却累計額	△5,547,532	△5,824,857
				建物及び構築物（純額）	3,519,397	3,639,828
			警報機器及び運搬具		21,492,327	21,908,194
				減価償却累計額	△16,038,595	△16,497,902
				警報機器及び運搬具（純額）	5,453,732	5,410,292
			土地		3,839,690	4,212,590
			リース資産		2,492,774	2,537,471
				減価償却累計額	△1,727,781	△1,862,867
				リース資産（純額）	764,993	674,604
			その他		1,647,431	1,776,836
				減価償却累計額	△1,420,693	△1,535,973
				その他（純額）	226,737	240,862
			有形固定資産合計		13,804,551	14,178,177
		無形固定資産			1,249,838	1,427,513
		投資その他の資産
			投資有価証券		12,479,630	3,839,052
			敷金及び保証金		1,023,654	1,746,126
			繰延税金資産		178,719	190,248
			退職給付に係る資産		1,250,371	1,281,306
			その他		253,160	299,344
			貸倒引当金		△32,949	△38,028
			投資その他の資産合計		15,152,587	7,318,050
		固定資産合計			30,206,976	22,923,742
	資産合計				61,618,906	62,330,991

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,119,891	1,681,254
		短期借入金	2,299,147	2,389,671
		リース債務	655,346	649,742
		未払費用	2,448,600	2,501,045
		未払法人税等	851,442	3,806,747
		前受警備料	544,239	697,316
		預り金	5,492,720	5,427,666
		賞与引当金	1,293,584	1,298,953
		役員賞与引当金	65,100	32,033
		資産除去債務	39,391	6,380
		その他	1,541,757	1,496,584
		流動負債合計	17,351,221	19,987,396
	固定負債
		社債	100,000	100,000
		長期借入金	1,637,554	1,202,217
		リース債務	1,233,527	1,093,176
		繰延税金負債	2,931,295	214,299
		株式給付引当金	69,525	50,625
		退職給付に係る負債	368,895	366,786
		資産除去債務	235,595	293,701
		その他	334,557	400,358
		固定負債合計	6,910,951	3,721,164
	負債合計		24,262,172	23,708,560
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,924,000	2,924,000
		資本剰余金	2,995,595	2,998,033
		利益剰余金	24,636,973	28,732,829
		自己株式	△363,087	△343,100
		株主資本合計	30,193,482	34,311,761
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,515,957	1,645,263
		退職給付に係る調整累計額	266,694	227,253
		その他の包括利益累計額合計	4,782,652	1,872,516
	非支配株主持分		2,380,599	2,438,152
	純資産合計		37,356,734	38,622,430
負債純資産合計			61,618,906	62,330,991

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。