船井総研ホールディングス(9757)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,463,488	11,579,716
		受取手形、売掛金及び契約資産		4,732,917	4,696,047
		有価証券		2,895,868	200,088
		仕掛品		205,876	252,523
		原材料及び貯蔵品		10,691	9,392
		その他		618,971	846,632
		貸倒引当金		△216,699	△210,552
		流動資産合計		20,711,113	17,373,848
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	825,618	1,661,825
			土地	252,840	-
			建設仮勘定	1,301,982	-
			その他（純額）	288,199	592,957
			有形固定資産合計	2,668,642	2,254,782
		無形固定資産
			ソフトウエア	451,163	470,357
			のれん	1,125,370	1,298,993
			その他	111,811	114,957
			無形固定資産合計	1,688,345	1,884,308
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,180,860	3,449,409
			退職給付に係る資産	706,284	713,808
			長期預金	2,600,000	3,200,000
			差入保証金	2,482,012	1,966,894
			その他	460,826	521,063
			貸倒引当金	△4,828	△13,622
			投資その他の資産合計	9,425,154	9,837,553
		固定資産合計		13,782,141	13,976,643
	資産合計			34,493,255	31,350,491

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	472,567	456,732
		短期借入金	250,000	200,000
		1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
		未払金	3,104,729	2,350,894
		未払法人税等	2,145,771	710,067
		賞与引当金	-	449,154
		その他	2,531,906	1,576,597
		流動負債合計	8,514,970	5,753,441
	固定負債
		長期借入金	25,010	39,556
		退職給付に係る負債	47,623	48,174
		繰延税金負債	50,495	93,893
		その他	66,939	62,696
		固定負債合計	190,069	244,319
	負債合計		8,705,040	5,997,761
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,946,634	2,947,820
		利益剰余金	28,220,914	27,657,822
		自己株式	△9,613,558	△9,599,687
		株主資本合計	24,679,221	24,131,187
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	230,519	306,265
		為替換算調整勘定	28,681	31,327
		退職給付に係る調整累計額	30,541	32,000
		その他の包括利益累計額合計	289,742	369,593
	新株予約権		800,668	845,907
	非支配株主持分		18,582	6,041
	純資産合計		25,788,215	25,352,730
負債純資産合計			34,493,255	31,350,491

2025年3月31日

0500000_0740809673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,846,416	10,575,491
		受取手形、売掛金及び契約資産		4,348,404	4,462,620
		有価証券		1,203,261	1,402,053
		仕掛品		199,518	194,461
		原材料及び貯蔵品		6,437	4,837
		その他		1,372,282	1,312,832
		貸倒引当金		△219,478	△221,227
		流動資産合計		17,756,843	17,731,068
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,639,515	1,426,295
			土地	4,556,233	2,622,270
			その他（純額）	311,549	389,956
			有形固定資産合計	6,507,298	4,438,521
		無形固定資産
			ソフトウエア	360,002	333,102
			のれん	266,353	338,632
			その他	34,700	56,115
			無形固定資産合計	661,056	727,851
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,264,909	2,031,625
			退職給付に係る資産	450,794	455,198
			長期預金	2,100,000	2,100,000
			その他	1,705,831	2,489,018
			貸倒引当金	△7,787	△8,478
			投資その他の資産合計	6,513,748	7,067,363
		固定資産合計		13,682,104	12,233,736
	資産合計			31,438,947	29,964,804

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	601,882	605,344
		短期借入金	200,000	250,000
		1年内返済予定の長期借入金	100,000	-
		未払金	2,208,591	1,957,903
		未払法人税等	1,170,901	916,716
		賞与引当金	-	517,609
		その他	1,993,587	2,147,551
		流動負債合計	6,274,962	6,395,125
	固定負債
		退職給付に係る負債	50,148	51,111
		繰延税金負債	94,105	82,198
		その他	30,219	88,820
		固定負債合計	174,473	222,130
	負債合計		6,449,436	6,617,256
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,946,634	2,946,634
		利益剰余金	25,409,643	23,727,089
		自己株式	△7,276,480	△7,276,480
		株主資本合計	24,205,029	22,522,475
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	193,482	172,687
		為替換算調整勘定	32,868	28,781
		退職給付に係る調整累計額	△162,135	△149,974
		その他の包括利益累計額合計	64,215	51,494
	新株予約権		720,265	756,148
	非支配株主持分		-	17,430
	純資産合計		24,989,511	23,347,548
負債純資産合計			31,438,947	29,964,804

2024年3月31日

0500000_0740809673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,894,272	10,602,934
		受取手形、売掛金及び契約資産		4,129,004	4,194,377
		有価証券		300,984	300,572
		仕掛品		150,485	159,104
		原材料及び貯蔵品		6,491	5,040
		その他		1,229,965	2,145,305
		貸倒引当金		△53,224	△45,946
		流動資産合計		18,657,980	17,361,389
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	998,696	888,774
			土地	4,596,717	4,596,717
			建設仮勘定	463,615	1,049,955
			その他（純額）	86,972	67,141
			有形固定資産合計	6,146,000	6,602,588
		無形固定資産
			ソフトウエア	308,460	384,029
			のれん	355,138	332,942
			その他	461,254	74,614
			無形固定資産合計	1,124,853	791,586
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,220,850	3,289,739
			退職給付に係る資産	445,246	464,622
			その他	2,042,358	2,100,988
			貸倒引当金	△6,138	△6,072
			投資その他の資産合計	5,702,316	5,849,277
		固定資産合計		12,973,170	13,243,451
	資産合計			31,631,150	30,604,841

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	536,548	520,400
		短期借入金	200,000	200,000
		未払金	2,005,791	2,496,784
		未払法人税等	1,167,733	752,474
		賞与引当金	-	438,697
		その他	1,756,359	2,192,261
		流動負債合計	5,666,433	6,600,619
	固定負債
		長期借入金	100,000	100,000
		退職給付に係る負債	67,893	61,733
		繰延税金負債	5,902	1,755
		その他	64,447	52,318
		固定負債合計	238,242	215,807
	負債合計		5,904,676	6,816,426
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,946,634	2,946,634
		利益剰余金	26,579,111	22,661,469
		自己株式	△7,558,359	△5,606,694
		株主資本合計	25,092,618	23,126,641
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	90,312	127,017
		為替換算調整勘定	27,771	31,382
		退職給付に係る調整累計額	△155,813	△146,763
		その他の包括利益累計額合計	△37,729	11,636
	新株予約権		671,585	650,136
	純資産合計		25,726,474	23,788,414
負債純資産合計			31,631,150	30,604,841

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。