船井総研ホールディングス(9757)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,463,488	13,674,113
		受取手形、売掛金及び契約資産		4,732,917	4,526,806
		有価証券		2,895,868	298,082
		仕掛品		205,876	254,863
		原材料及び貯蔵品		10,691	9,437
		その他		618,971	877,038
		貸倒引当金		△216,699	△211,509
		流動資産合計		20,711,113	19,428,832
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	825,618	1,629,176
			土地	252,840	-
			建設仮勘定	1,301,982	4,125
			その他（純額）	288,199	558,164
			有形固定資産合計	2,668,642	2,191,465
		無形固定資産
			ソフトウエア	451,163	480,050
			のれん	1,125,370	1,209,121
			その他	111,811	88,929
			無形固定資産合計	1,688,345	1,778,101
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,180,860	4,372,222
			退職給付に係る資産	706,284	738,929
			長期預金	2,600,000	3,200,000
			差入保証金	2,482,012	1,941,269
			その他	460,826	343,252
			貸倒引当金	△4,828	△13,622
			投資その他の資産合計	9,425,154	10,582,052
		固定資産合計		13,782,141	14,551,620
	資産合計			34,493,255	33,980,453

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	472,567	423,905
		短期借入金	250,000	250,000
		1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
		未払金	3,104,729	2,100,189
		未払法人税等	2,145,771	1,613,976
		賞与引当金	-	382,000
		その他	2,531,906	1,665,130
		流動負債合計	8,514,970	6,445,198
	固定負債
		長期借入金	25,010	20,012
		退職給付に係る負債	47,623	40,638
		繰延税金負債	50,495	158,657
		その他	66,939	57,848
		固定負債合計	190,069	277,156
	負債合計		8,705,040	6,722,355
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,946,634	2,946,634
		利益剰余金	28,220,914	29,354,575
		自己株式	△9,613,558	△9,308,996
		株主資本合計	24,679,221	26,117,445
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	230,519	323,802
		為替換算調整勘定	28,681	35,792
		退職給付に係る調整累計額	30,541	35,742
		その他の包括利益累計額合計	289,742	395,337
	新株予約権		800,668	717,785
	非支配株主持分		18,582	27,529
	純資産合計		25,788,215	27,258,097
負債純資産合計			34,493,255	33,980,453

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,894,272	11,477,086
		受取手形、売掛金及び契約資産		4,129,004	4,170,292
		有価証券		300,984	300,084
		仕掛品		150,485	217,883
		原材料及び貯蔵品		6,491	5,108
		その他		1,229,965	1,292,739
		貸倒引当金		△53,224	△49,511
		流動資産合計		18,657,980	17,413,683
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	998,696	1,698,574
			土地	4,596,717	4,596,717
			その他（純額）	550,587	360,410
			有形固定資産合計	6,146,000	6,655,701
		無形固定資産
			ソフトウエア	308,460	404,401
			のれん	355,138	310,746
			その他	461,254	45,155
			無形固定資産合計	1,124,853	760,303
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,220,850	3,358,017
			退職給付に係る資産	445,246	481,352
			その他	2,042,358	2,014,886
			貸倒引当金	△6,138	△6,777
			投資その他の資産合計	5,702,316	5,847,479
		固定資産合計		12,973,170	13,263,484
	資産合計			31,631,150	30,677,167

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	536,548	547,642
		短期借入金	200,000	200,000
		未払金	2,005,791	1,872,729
		未払法人税等	1,167,733	1,301,497
		賞与引当金	-	465,677
		その他	1,756,359	1,485,971
		流動負債合計	5,666,433	5,873,518
	固定負債
		長期借入金	100,000	100,000
		退職給付に係る負債	67,893	42,249
		繰延税金負債	5,902	77,646
		その他	64,447	45,942
		固定負債合計	238,242	265,838
	負債合計		5,904,676	6,139,357
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,946,634	2,946,634
		利益剰余金	26,579,111	24,088,803
		自己株式	△7,558,359	△6,326,641
		株主資本合計	25,092,618	23,834,028
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	90,312	159,040
		為替換算調整勘定	27,771	35,311
		退職給付に係る調整累計額	△155,813	△139,070
		その他の包括利益累計額合計	△37,729	55,280
	新株予約権		671,585	648,500
	純資産合計		25,726,474	24,537,810
負債純資産合計			31,631,150	30,677,167

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,031,407	15,844,629
		受取手形、売掛金及び契約資産		3,767,959	3,566,136
		有価証券		408,150	200,829
		仕掛品		158,767	165,893
		原材料及び貯蔵品		8,935	6,542
		その他		950,725	1,221,211
		貸倒引当金		△42,610	△48,851
		流動資産合計		22,283,334	20,956,391
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,111,950	1,063,755
			土地	4,596,717	4,596,717
			その他（純額）	105,132	102,804
			有形固定資産合計	5,813,800	5,763,278
		無形固定資産
			借地権	322,400	322,400
			ソフトウエア	392,655	362,041
			のれん	11,721	399,530
			その他	103,926	135,750
			無形固定資産合計	830,704	1,219,722
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,101,525	3,242,032
			退職給付に係る資産	395,287	428,886
			その他	592,068	1,646,476
			貸倒引当金	△5,997	△6,569
			投資その他の資産合計	4,082,883	5,310,826
		固定資産合計		10,727,388	12,293,827
	資産合計			33,010,723	33,250,218

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	552,314	520,553
		短期借入金	200,000	200,000
		未払金	1,651,677	1,622,798
		未払法人税等	1,252,738	1,247,737
		賞与引当金	-	207,671
		その他	1,410,292	1,304,506
		流動負債合計	5,067,022	5,103,267
	固定負債
		長期借入金	100,000	100,000
		退職給付に係る負債	71,994	65,155
		繰延税金負債	2,804	43,930
		その他	67,989	81,953
		固定負債合計	242,788	291,038
	負債合計		5,309,811	5,394,306
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,125,231	3,125,231
		資本剰余金	2,955,094	2,946,634
		利益剰余金	25,108,389	25,223,209
		自己株式	△4,100,171	△4,021,689
		株主資本合計	27,088,544	27,273,386
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	19,755	78,530
		為替換算調整勘定	27,299	27,163
		退職給付に係る調整累計額	△182,338	△164,721
		その他の包括利益累計額合計	△135,282	△59,027
	新株予約権		747,650	641,553
	純資産合計		27,700,911	27,855,912
負債純資産合計			33,010,723	33,250,218

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。