進学会ホールディングス(9760)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,476,347	3,195,523
		受取手形及び営業未収入金			129,368	99,010
		有価証券			305,566	0
		商品及び製品			11,143	13,892
		仕掛品			7,409	450
		原材料及び貯蔵品			9,853	10,833
		販売用不動産			2,767,669	2,291,191
		未収入金			6,860,600	3,972,656
		その他			137,480	164,691
		貸倒引当金			△5,336	△3,397
		流動資産合計			15,700,104	9,744,853
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		11,165,741	11,061,230
				減価償却累計額	△7,445,872	△7,452,595
				建物及び構築物（純額）	3,719,869	3,608,635
			機械装置及び運搬具		548,226	514,805
				減価償却累計額	△530,867	△501,614
				機械装置及び運搬具（純額）	17,359	13,190
			土地		3,064,442	3,064,442
			その他		799,872	795,182
				減価償却累計額	△789,419	△783,710
				その他（純額）	10,453	11,472
			有形固定資産合計		6,812,124	6,697,741
		無形固定資産
			その他		11,035	9,213
			無形固定資産合計		11,035	9,213
		投資その他の資産
			投資有価証券		534,862	574,497
			敷金及び保証金		107,954	99,559
			退職給付に係る資産		352,458	355,398
			繰延税金資産		7,939	1,014
			その他		90,649	89,871
			投資その他の資産合計		1,093,864	1,120,340
		固定資産合計			7,917,023	7,827,295
	資産合計				23,617,128	17,572,148

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	72,602	77,234
		短期借入金	7,035,592	7,703,587
		未払金	6,592,898	956,622
		未払法人税等	118,932	68,775
		未払費用	47,612	47,904
		前受金	109,819	232,782
		その他	50,887	28,179
		流動負債合計	14,028,345	9,115,086
	固定負債
		役員退職慰労引当金	54,488	103,323
		資産除去債務	96,158	58,375
		預り敷金保証金	77,588	48,584
		繰延税金負債	46,700	121,897
		固定負債合計	274,936	332,182
	負債合計		14,303,282	9,447,268
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,984,100	3,984,100
		資本剰余金	3,344,000	3,344,000
		利益剰余金	2,976,995	1,928,834
		自己株式	△1,043,057	△1,210,877
		株主資本合計	9,262,037	8,046,056
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,587	34,187
		退職給付に係る調整累計額	51,357	39,662
		その他の包括利益累計額合計	48,770	73,849
	非支配株主持分		3,038	4,974
	純資産合計		9,313,846	8,124,880
負債純資産合計			23,617,128	17,572,148

2024年12月31日

0500000_0288409693701.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,806,828	3,701,905
		受取手形及び営業未収入金			140,841	68,082
		有価証券			1,669,452	3,666,633
		商品及び製品			6,332	8,640
		仕掛品			9,645	1,764
		原材料及び貯蔵品			13,869	13,377
		販売用不動産			2,347,603	2,347,603
		未収入金			6,396,415	4,412,397
		未収還付法人税等			―	147
		その他			246,494	136,640
		貸倒引当金			△1,845	△1,845
		流動資産合計			14,635,637	14,355,348
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		11,710,623	11,660,595
				減価償却累計額	△7,521,681	△7,570,449
				建物及び構築物（純額）	4,188,941	4,090,145
			機械装置及び運搬具		565,680	551,685
				減価償却累計額	△541,174	△532,570
				機械装置及び運搬具（純額）	24,506	19,114
			土地		3,364,594	3,364,594
			その他		921,436	802,037
				減価償却累計額	△894,186	△792,903
				その他（純額）	27,249	9,134
			有形固定資産合計		7,605,291	7,482,989
		無形固定資産
			その他		16,287	12,331
			無形固定資産合計		16,287	12,331
		投資その他の資産
			投資有価証券		514,833	464,054
			敷金及び保証金		140,362	112,009
			退職給付に係る資産		357,545	359,798
			繰延税金資産		14,847	5,626
			その他		88,080	89,549
			投資その他の資産合計		1,115,668	1,031,038
		固定資産合計			8,737,247	8,526,358
	資産合計				23,372,885	22,881,707

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	75,805	67,583
		短期借入金	6,502,739	7,635,373
		未払金	6,264,320	5,025,336
		未払法人税等	29,469	68,214
		未払費用	59,868	50,019
		前受金	123,309	243,553
		その他	19,281	35,992
		流動負債合計	13,074,794	13,126,073
	固定負債
		役員退職慰労引当金	86,283	94,044
		資産除去債務	99,987	79,053
		預り敷金保証金	43,547	47,321
		繰延税金負債	67,251	67,268
		固定負債合計	297,069	287,688
	負債合計		13,371,863	13,413,761
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,984,100	3,984,100
		資本剰余金	3,344,000	3,344,000
		利益剰余金	3,632,508	3,098,254
		自己株式	△1,022,590	△1,043,057
		株主資本合計	9,938,017	9,383,296
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△22,209	18,273
		退職給付に係る調整累計額	85,212	64,541
		その他の包括利益累計額合計	63,003	82,814
	非支配株主持分		―	1,834
	純資産合計		10,001,021	9,467,945
負債純資産合計			23,372,885	22,881,707

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,474,172	3,688,945
		受取手形及び営業未収入金			128,699	61,875
		有価証券			2,040,566	1,464,867
		商品及び製品			6,495	14,807
		仕掛品			―	133
		原材料及び貯蔵品			20,500	7,817
		未収入金			1,132,249	5,505,108
		未収還付法人税等			―	74,035
		その他			260,815	205,928
		貸倒引当金			△1,265	△1,265
		流動資産合計			8,062,235	11,022,254
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		13,702,211	13,666,076
				減価償却累計額	△7,635,615	△7,789,588
				建物及び構築物（純額）	6,066,596	5,876,487
			機械装置及び運搬具		571,921	570,185
				減価償却累計額	△546,914	△549,736
				機械装置及び運搬具（純額）	25,007	20,448
			土地		4,122,438	4,122,438
			その他		936,328	926,792
				減価償却累計額	△907,319	△900,441
				その他（純額）	29,008	26,351
			有形固定資産合計		10,243,050	10,045,725
		無形固定資産
			その他		17,948	18,081
			無形固定資産合計		17,948	18,081
		投資その他の資産
			投資有価証券		611,714	536,468
			敷金及び保証金		137,620	142,488
			退職給付に係る資産		280,733	281,857
			繰延税金資産		7,883	36,916
			その他		75,331	79,671
			投資その他の資産合計		1,113,282	1,077,402
		固定資産合計			11,374,281	11,141,209
	資産合計				19,436,517	22,163,463

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	136,310	67,639
		短期借入金	5,904,267	6,276,972
		未払金	1,198,274	4,827,465
		未払法人税等	159,800	29,150
		未払費用	62,894	59,951
		前受金	138,005	293,338
		その他	10,158	19,137
		流動負債合計	7,609,711	11,573,654
	固定負債
		役員退職慰労引当金	76,302	83,705
		資産除去債務	114,814	110,483
		預り敷金保証金	42,167	41,810
		繰延税金負債	55,942	48,776
		固定負債合計	289,226	284,775
	負債合計		7,898,937	11,858,429
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,984,100	3,984,100
		資本剰余金	3,344,000	3,344,000
		利益剰余金	5,448,928	3,964,612
		自己株式	△1,022,590	△1,022,590
		株主資本合計	11,754,437	10,270,121
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△269,873	△2,798
		退職給付に係る調整累計額	53,016	37,710
		その他の包括利益累計額合計	△216,857	34,912
	純資産合計		11,537,579	10,305,033
負債純資産合計			19,436,517	22,163,463

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。