ベルク(9974)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,833	21,470
		売掛金		5,304	7,530
		商品及び製品		10,889	10,826
		原材料及び貯蔵品		452	496
		その他		5,537	5,209
		流動資産合計		40,017	45,532
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	78,725	80,980
			土地	46,706	47,957
			その他（純額）	12,775	18,661
			有形固定資産合計	138,207	147,599
		無形固定資産		2,367	2,303
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	135	136
			繰延税金資産	2,939	3,141
			差入保証金	10,849	11,021
			その他	6,206	5,975
			貸倒引当金	△5	△5
			投資その他の資産合計	20,124	20,269
		固定資産合計		160,699	170,173
	資産合計			200,717	215,705

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	25,109	28,117
		1年内償還予定の社債	214	428
		1年内返済予定の長期借入金	7,931	9,777
		リース債務	74	82
		未払法人税等	3,106	3,397
		契約負債	2,374	2,551
		賞与引当金	1,462	1,741
		役員賞与引当金	92	45
		その他	8,839	9,711
		流動負債合計	49,205	55,853
	固定負債
		社債	1,928	1,500
		長期借入金	26,520	28,910
		リース債務	98	70
		役員株式給付引当金	95	113
		預り保証金	5,511	6,809
		資産除去債務	6,890	7,032
		繰延税金負債	－	14
		その他	547	718
		固定負債合計	41,592	45,171
	負債合計		90,797	101,024
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,912	3,912
		資本剰余金	4,102	4,102
		利益剰余金	101,950	106,801
		自己株式	△114	△221
		株主資本合計	109,851	114,595
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	38	50
		退職給付に係る調整累計額	30	36
		その他の包括利益累計額合計	69	86
	純資産合計		109,920	114,681
負債純資産合計			200,717	215,705

2024年8月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,028	19,289
		売掛金		5,168	6,359
		商品及び製品		8,957	9,861
		原材料及び貯蔵品		471	384
		その他		5,282	4,780
		流動資産合計		36,908	40,674
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	75,335	76,090
			土地	43,375	46,695
			その他（純額）	9,540	11,227
			有形固定資産合計	128,251	134,013
		無形固定資産		2,407	2,447
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	168	170
			繰延税金資産	2,754	2,914
			差入保証金	9,001	9,654
			その他	4,878	5,925
			貸倒引当金	△5	△6
			投資その他の資産合計	16,796	18,659
		固定資産合計		147,455	155,119
	資産合計			184,363	195,794

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	23,208	25,996
		1年内償還予定の社債	428	428
		1年内返済予定の長期借入金	7,445	8,082
		リース債務	72	72
		未払法人税等	2,126	3,441
		契約負債	624	620
		賞与引当金	1,276	1,591
		役員賞与引当金	93	45
		店舗閉鎖損失引当金	－	16
		その他	10,170	9,470
		流動負債合計	45,444	49,766
	固定負債
		社債	2,142	1,928
		長期借入金	24,252	26,467
		リース債務	172	136
		役員株式給付引当金	63	77
		預り保証金	5,234	5,298
		資産除去債務	6,526	6,633
		その他	561	541
		固定負債合計	38,954	41,083
	負債合計		84,398	90,850
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,912	3,912
		資本剰余金	4,102	4,102
		利益剰余金	91,985	96,946
		自己株式	△118	△114
		株主資本合計	99,882	104,846
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	22	32
		退職給付に係る調整累計額	60	64
		その他の包括利益累計額合計	83	97
	純資産合計		99,965	104,944
負債純資産合計			184,363	195,794

2023年8月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,579	20,552
		売掛金		4,148	5,553
		商品及び製品		7,891	8,371
		原材料及び貯蔵品		428	400
		その他		4,634	4,158
		流動資産合計		32,682	39,037
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	69,945	71,809
			土地	40,288	42,121
			その他（純額）	8,654	9,553
			有形固定資産合計	118,888	123,485
		無形固定資産		1,646	1,728
		投資その他の資産
			退職給付に係る資産	106	111
			繰延税金資産	2,612	2,753
			差入保証金	9,522	9,537
			その他	3,903	4,348
			貸倒引当金	△55	△55
			投資その他の資産合計	16,089	16,694
		固定資産合計		136,624	141,908
	資産合計			169,306	180,945

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	19,940	23,358
		1年内償還予定の社債	428	428
		1年内返済予定の長期借入金	7,273	7,100
		リース債務	258	123
		未払法人税等	2,782	3,064
		契約負債	515	561
		賞与引当金	1,193	1,422
		役員賞与引当金	91	40
		その他	5,809	7,366
		流動負債合計	38,294	43,465
	固定負債
		社債	2,571	2,357
		長期借入金	25,054	25,551
		リース債務	245	209
		役員株式給付引当金	27	45
		預り保証金	5,143	5,181
		資産除去債務	6,043	6,390
		その他	622	593
		固定負債合計	39,708	40,328
	負債合計		78,002	83,794
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,912	3,912
		資本剰余金	4,102	4,102
		利益剰余金	83,373	89,209
		自己株式	△118	△118
		株主資本合計	91,270	97,106
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	12	16
		退職給付に係る調整累計額	21	27
		その他の包括利益累計額合計	34	44
	純資産合計		91,304	97,150
負債純資産合計			169,306	180,945

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。