ベルーナ(9997)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		34,531	36,114
		受取手形及び売掛金		11,510	11,941
		営業貸付金		37,755	38,396
		有価証券		422	435
		商品及び製品		23,564	25,367
		原材料及び貯蔵品		1,492	920
		販売用不動産		8,839	8,792
		その他		14,497	13,558
		貸倒引当金		△1,154	△1,149
		流動資産合計		131,458	134,376
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	96,274	97,549
			機械装置及び運搬具（純額）	6,607	6,419
			工具、器具及び備品（純額）	2,233	2,157
			土地	55,406	55,403
			リース資産（純額）	3,475	3,338
			建設仮勘定	8,845	8,636
			有形固定資産合計	172,843	173,505
		無形固定資産
			のれん	2,064	2,011
			リース資産	446	401
			その他	8,055	7,819
			無形固定資産合計	10,566	10,231
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,231	17,584
			長期貸付金	2,101	2,128
			破産更生債権等	279	278
			繰延税金資産	1,477	958
			その他	5,966	6,127
			貸倒引当金	△786	△793
			投資その他の資産合計	25,269	26,283
		固定資産合計		208,679	210,021
	資産合計			340,137	344,397

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,281	10,247
		電子記録債務	2,688	3,135
		未払費用	12,904	12,055
		短期借入金	18,655	24,510
		リース債務	539	522
		未払法人税等	3,598	635
		契約負債	2,993	4,916
		賞与引当金	1,091	590
		店舗閉鎖損失引当金	15	15
		その他	2,564	3,219
		流動負債合計	53,332	59,847
	固定負債
		長期借入金	127,178	125,578
		利息返還損失引当金	229	220
		リース債務	3,664	3,539
		退職給付に係る負債	120	18
		役員退職慰労引当金	248	248
		資産除去債務	1,090	1,089
		修繕引当金	253	236
		その他	2,566	2,551
		固定負債合計	135,351	133,483
	負債合計		188,683	193,330
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,612	10,612
		資本剰余金	11,378	11,378
		利益剰余金	127,659	126,386
		自己株式	△782	△782
		株主資本合計	148,868	147,594
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,399	4,230
		繰延ヘッジ損益	△124	203
		土地再評価差額金	△7	△7
		為替換算調整勘定	△864	△1,201
		退職給付に係る調整累計額	71	131
		その他の包括利益累計額合計	2,474	3,356
	非支配株主持分		111	116
	純資産合計		151,454	151,067
負債純資産合計			340,137	344,397

2025年6月30日

0500000_7075809673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		35,414	31,699
		受取手形及び売掛金		10,866	11,158
		営業貸付金		34,466	35,206
		有価証券		314	310
		商品及び製品		25,664	27,538
		原材料及び貯蔵品		1,372	976
		販売用不動産		7,182	8,827
		仕掛販売用不動産		1,690	1,598
		その他		15,448	14,111
		貸倒引当金		△978	△1,012
		流動資産合計		131,443	130,415
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	84,031	85,415
			機械装置及び運搬具（純額）	7,299	7,096
			工具、器具及び備品（純額）	2,575	2,392
			土地	47,410	49,560
			リース資産（純額）	1,813	1,866
			建設仮勘定	2,823	5,589
			有形固定資産合計	145,954	151,921
		無形固定資産
			のれん	2,682	2,563
			リース資産	556	498
			その他	8,581	8,224
			無形固定資産合計	11,820	11,285
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,576	15,203
			長期貸付金	1,986	1,941
			破産更生債権等	271	242
			繰延税金資産	1,318	1,141
			その他	5,835	5,673
			貸倒引当金	△744	△711
			投資その他の資産合計	23,244	23,490
		固定資産合計		181,018	186,697
	資産合計			312,462	317,112

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,601	10,708
		電子記録債務	3,259	3,209
		未払費用	13,995	12,787
		短期借入金	24,849	19,658
		１年内償還予定の社債	5	-
		リース債務	472	454
		未払法人税等	2,678	738
		契約負債	3,452	4,934
		賞与引当金	984	549
		店舗閉鎖損失引当金	65	-
		その他	2,251	2,287
		流動負債合計	61,616	55,328
	固定負債
		長期借入金	102,853	115,332
		利息返還損失引当金	242	230
		リース債務	2,079	2,107
		退職給付に係る負債	223	259
		役員退職慰労引当金	249	248
		資産除去債務	1,069	1,090
		修繕引当金	147	154
		その他	2,324	2,618
		固定負債合計	109,189	122,042
	負債合計		170,805	177,370
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,612	10,612
		資本剰余金	11,375	11,375
		利益剰余金	118,956	118,299
		自己株式	△794	△794
		株主資本合計	140,149	139,493
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,136	2,615
		繰延ヘッジ損益	159	△54
		土地再評価差額金	△7	△7
		為替換算調整勘定	△1,163	△2,670
		退職給付に係る調整累計額	38	17
		その他の包括利益累計額合計	1,164	△99
	非支配株主持分		342	348
	純資産合計		141,656	139,742
負債純資産合計			312,462	317,112

2024年6月30日

0500000_7075809673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		35,842	32,261
		受取手形及び売掛金		10,570	11,218
		営業貸付金		31,750	32,262
		有価証券		695	749
		商品及び製品		26,097	27,908
		原材料及び貯蔵品		1,487	781
		販売用不動産		5,129	7,073
		仕掛販売用不動産		3,205	1,554
		その他		16,076	15,948
		貸倒引当金		△892	△892
		流動資産合計		129,961	128,865
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	65,470	66,113
			機械装置及び運搬具（純額）	8,145	7,950
			工具、器具及び備品（純額）	1,954	1,975
			土地	46,739	47,256
			リース資産（純額）	1,993	1,910
			建設仮勘定	12,605	12,605
			有形固定資産合計	136,909	137,811
		無形固定資産
			のれん	1,044	986
			リース資産	799	730
			その他	9,049	9,085
			無形固定資産合計	10,893	10,802
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,614	15,959
			長期貸付金	1,998	2,096
			破産更生債権等	211	198
			繰延税金資産	598	558
			その他	6,209	6,096
			貸倒引当金	△705	△735
			投資その他の資産合計	22,927	24,174
		固定資産合計		170,730	172,788
	資産合計			300,691	301,653

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	10,934	13,968
		電子記録債務	5,682	6,857
		短期借入金	13,090	21,015
		１年内償還予定の社債	5,015	5,010
		未払費用	14,631	14,084
		リース債務	489	473
		未払法人税等	2,210	1,220
		契約負債	3,557	5,076
		賞与引当金	1,058	523
		その他	2,536	1,913
		流動負債合計	59,206	70,144
	固定負債
		社債	5	-
		長期借入金	98,563	87,016
		利息返還損失引当金	335	323
		リース債務	2,387	2,275
		退職給付に係る負債	331	293
		役員退職慰労引当金	249	249
		資産除去債務	1,076	1,081
		修繕引当金	117	125
		その他	2,236	2,343
		固定負債合計	105,302	93,707
	負債合計		164,509	163,852
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,612	10,612
		資本剰余金	10,950	10,950
		利益剰余金	112,545	112,548
		自己株式	△455	△455
		株主資本合計	133,652	133,655
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,028	3,256
		繰延ヘッジ損益	496	448
		土地再評価差額金	△7	△7
		為替換算調整勘定	△1,979	△489
		退職給付に係る調整累計額	1	24
		その他の包括利益累計額合計	1,539	3,232
	非支配株主持分		990	912
	純資産合計		136,182	137,800
負債純資産合計			300,691	301,653

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。