【営業キャッシュフローの推移】不動テトラ(1813)

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不動テトラ　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

不動テトラの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	9億5,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	25億3,400万円	+165.3	連結	日本
2016年3月31日	27億7,400万円	+9.5	連結	日本
2017年3月31日	34億8,100万円	+25.5	連結	日本
2018年3月31日	126億8,200万円	+264.3	連結	日本
2019年3月31日	△42億3,000万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△46億5,900万円	-	連結	日本
2021年3月31日	104億5,100万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△10億3,500万円	-	連結	日本
2023年3月31日	5億6,000万円	-	連結	日本
2024年3月31日	70億6,500万円	+1161.6	連結	日本
2025年3月31日	6億2,100万円	△91.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

不動テトラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,970	3,310
	減価償却費	1,697	2,240
	のれん償却額	77	77
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△19	△10
	賞与引当金の増減額（△は減少）	34	536
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-	21
	役員株式給付引当金の増減額(△は減少）	6	36
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	38
	その他の引当金の増減額（△は減少）	667	△383
	受取利息及び受取配当金	△185	△224
	支払利息	70	74
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	5,436	△5,173
	販売用不動産の増減額（△は増加）	△21	12
	持分法による投資損益（△は益）	△60	△180
	未成工事支出金等の増減額（△は増加）	359	238
	材料貯蔵品の増減額(△は増加）	19	△301
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,801	△1,812
	契約負債の増減額（△は減少）	△319	1,107
	未払消費税等の増減額（△は減少）	431	15
	未収入金の増減額（△は増加）	△862	327
	預け金の増減額（△は増加）	87	△461
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△221	533
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	210	1,333
	その他	△25	116
	小計	8,589	1,468
	利息及び配当金の受取額	162	217
	利息の支払額	△71	△65
	法人税等の支払額	△1,614	△999
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,065	621
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,193	△576
現金及び現金同等物の期首残高		9,761	10,954
現金及び現金同等物の期末残高		10,954	10,379