【営業キャッシュフローの推移】不動テトラ(1813)

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不動テトラ(1813)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


不動テトラ　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

不動テトラの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億5,500万円-連結 日本
2015年3月31日25億3,400万円+165.3連結 日本
2016年3月31日27億7,400万円+9.5連結 日本
2017年3月31日34億8,100万円+25.5連結 日本
2018年3月31日126億8,200万円+264.3連結 日本
2019年3月31日△42億3,000万円-連結 日本
2020年3月31日△46億5,900万円-連結 日本
2021年3月31日104億5,100万円-連結 日本
2022年3月31日△10億3,500万円-連結 日本
2023年3月31日5億6,000万円-連結 日本
2024年3月31日70億6,500万円+1161.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


不動テトラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,452

2,970

 

減価償却費

1,607

1,697

 

のれん償却額

77

77

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△19

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

34

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

-

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少）

4

6

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

38

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

51

667

 

受取利息及び受取配当金

△67

△185

 

支払利息

34

70

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,209

5,436

 

販売用不動産の増減額（△は増加）

244

△21

 

持分法による投資損益（△は益）

154

△60

 

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△79

359

 

材料貯蔵品の増減額(△は増加）

△226

19

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,150

△1,801

 

契約負債の増減額（△は減少）

121

△319

 

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,557

431

 

未収入金の増減額（△は増加）

3

△862

 

預け金の増減額（△は増加）

773

87

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△85

△221

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△768

210

 

その他

△4

△25

 

小計

768

8,589

 

利息及び配当金の受取額

107

162

 

利息の支払額

△32

△71

 

法人税等の支払額

△283

△1,614

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

560

7,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

479

1,193

現金及び現金同等物の期首残高

9,283

9,761

現金及び現金同等物の期末残高

9,761

10,954






財務三表

不動テトラの貸借対照表

不動テトラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／679億4,700万円）
完成工事高（93.7%／636億9,200万円）
売上原価合計（84.1%／571億3,300万円）
資産合計（100%／552億4,700万円）
完成工事原価（80%／543億6,700万円）
流動資産合計（72%／397億7,200万円）
純資産合計（60.2%／332億6,900万円）
株主資本合計（58.5%／322億9,200万円）
負債合計（39.8%／219億7,800万円）
流動負債合計（37%／204億3,000万円）
契約資産（28.6%／158億1,600万円）
固定資産合計（28%／154億7,400万円）
資本剰余金（26.7%／147億5,600万円）
工具器具及び備品（26.2%／144億9,500万円）
利益剰余金（25.6%／141億5,100万円）
機械装置及び運搬具（25.3%／139億9,300万円）
現金預金（19.9%／109億9,200万円）
売上総利益合計（15.9%／108億1,400万円）
有形固定資産合計（18.7%／103億1,100万円）
完成工事総利益（13.7%／93億2,600万円）
販売費及び一般管理費（12%／81億5,800万円）
支払手形工事未払金等（11.1%／61億1,300万円）
資本金（9.1%／50億円）
短期借入金（8.2%／45億900万円）
完成工事未収入金等（8%／44億2,200万円）
投資その他の資産合計（7.9%／43億8,900万円）
電子記録債務（7.8%／43億3,300万円）
兼業事業売上高（6.3%／42億5,500万円）
建物及び構築物（6%／33億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（4.4%／29億7,000万円）
経常利益（4.3%／29億4,700万円）
兼業事業売上原価（4.1%／27億6,600万円）
投資有価証券（4.9%／27億500万円）
営業利益（3.9%／26億5,600万円）
土地（4.7%／25億7,100万円）
機械装置及び運搬具純額（4.5%／24億7,300万円）
建設仮勘定（3.8%／21億600万円）
当期純利益（3%／20億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／20億900万円）
未収入金（3.1%／17億2,400万円）
建物及び構築物純額（3.1%／17億2,100万円）
電子記録債権（2.9%／16億2,300万円）
固定負債合計（2.8%／15億4,800万円）
兼業事業総利益（2.2%／14億8,900万円）
契約負債（2.5%／13億7,800万円）
リース資産（2.3%／12億9,800万円）
財務キャッシュフロー（12億300万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／11億2,900万円）
繰延税金資産（2%／11億1,600万円）
材料貯蔵品（1.9%／10億6,400万円）
法人税等合計（1.4%／9億4,400万円）
受取手形（1.7%／9億2,900万円）
預け金（1.5%／8億300万円）
退職給付に係る負債（1.4%／7億9,100万円）
無形固定資産合計（1.4%／7億7,500万円）
未払金（1.4%／7億6,500万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／7億1,200万円）
リース資産純額（1.2%／6億8,600万円）
賞与引当金（1.2%／6億7,700万円）
未成工事支出金等（1.1%／5億8,300万円）
営業キャッシュフロー（5億6,000万円）
未払法人税等（1%／5億5,200万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／5億3,000万円）
未払消費税等（0.9%／4億7,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／4億5,000万円）
非支配株主持分（0.8%／4億4,700万円）
工事損失引当金（0.8%／4億3,600万円）
営業外収益合計（0.6%／4億1,200万円）
完成工事補償引当金（0.7%／3億6,300万円）
リース債務（0.5%／2億5,600万円）
受取配当金（0.2%／1億4,600万円）
販売用不動産（0.2%／1億2,600万円）
営業外費用合計（0.2%／1億2,100万円）
為替換算調整勘定（0.2%／1億2,000万円）
為替差益（0.2%／1億500万円）
役員株式給付引当金（0.2%／9,200万円）
固定資産売却益（0.1%／7,700万円）
特別利益合計（0.1%／7,700万円）
支払利息（0.1%／7,000万円）
持分法による投資利益（0.1%／6,000万円）
特別損失合計（0.1%／5,400万円）
固定資産除却損（0.1%／5,300万円）
長期借入金（0.1%／5,000万円）
受取利息（0.1%／3,800万円）
支払手数料（0%／2,900万円）
役員賞与引当金（0%／2,600万円）
特許実施収入（0%／1,900万円）
長期貸付金（0%／1,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,700万円）
支払保証料（0%／1,600万円）
投資有価証券売却益（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,900万円）
貸倒引当金（-%／△7,200万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,500万円）
投資キャッシュフロー（△12億8,800万円）
減価償却累計額（-%／△16億200万円）
自己株式（-%／△16億1,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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