【営業キャッシュフローの推移】フォーサイド(2330)
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フォーサイド 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △13億2,766万8,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2014年12月31日 | △8億1,634万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年12月31日 | △3億5,566万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年12月31日 | 1億799万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | △2,648万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 2,433万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 856万7,000円 | △64.8 | 連結 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 1億1,249万7,000円 | +1213.1 | 連結 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 1億8,088万1,000円 | +60.8 | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | △3億2,926万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 1億1,517万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 1億6,390万円 | +42.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 6億6,877万円 | +308 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
営業収益合計（100%／87億4,884万2,000円）
売上高（100%／87億4,884万2,000円）
営業原価合計（76.9%／67億2,963万9,000円）
売上原価（76.9%／67億2,963万9,000円）
資産合計（101.9%／47億1,210万2,000円）
流動資産合計（84%／38億8,625万4,000円）
純資産合計（66.5%／30億7,798万6,000円）
株主資本合計（66.3%／30億6,898万3,000円）
現金及び預金（48.2%／22億2,813万4,000円）
売上総利益（23.1%／20億1,920万3,000円）
負債合計（35.3%／16億3,411万5,000円）
利益剰余金（35.2%／16億3,036万円）
販売費及び一般管理費（17.8%／15億5,570万6,000円）
資本剰余金（31.3%／14億4,840万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（26.7%／12億3,547万4,000円）
流動負債合計（23.5%／10億8,612万4,000円）
固定資産合計（17.9%／8億2,584万7,000円）
営業キャッシュフロー（6億6,877万円）
固定負債合計（11.8%／5億4,799万円）
長期借入金（11.5%／5億3,017万9,000円）
税金等調整前当期純利益（5.6%／4億9,143万3,000円）
経常利益（5.5%／4億7,980万5,000円）
営業利益（5.3%／4億6,349万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／4億4,057万7,000円）
当期純利益（5%／4億4,057万7,000円）
投資その他の資産合計（9.4%／4億3,694万6,000円）
未払金（7%／3億2,412万9,000円）
無形固定資産合計（6.3%／2億9,109万7,000円）
のれん（6.1%／2億8,196万8,000円）
支払手形及び買掛金（5.4%／2億5,061万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.4%／2億5,006万7,000円）
投資キャッシュフロー（2億1,737万4,000円）
投資有価証券（3.8%／1億7,453万2,000円）
短期貸付金（3.5%／1億6,052万9,000円）
保険積立金（3.4%／1億5,519万4,000円）
商品（2.6%／1億2,080万4,000円）
有形固定資産合計（2.1%／9,780万3,000円）
前渡金（1.8%／8,487万3,000円）
敷金（1.6%／7,330万4,000円）
その他純額（1.3%／6,160万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／5,546万8,000円）
法人税等合計（0.6%／5,085万5,000円）
未払法人税等（1.1%／5,032万円）
営業外収益合計（0.4%／3,506万8,000円）
建物純額（0.7%／3,322万3,000円）
前受金（0.7%／3,175万2,000円）
受取利息（0.3%／2,317万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,875万9,000円）
支払利息（0.2%／1,586万7,000円）
特別利益合計（0.2%／1,356万4,000円）
固定資産売却益（0.2%／1,356万4,000円）
資本金（0.2%／1,000万円）
保険解約返戻金（0.1%／991万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／912万8,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／900万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／900万3,000円）
長期未収入金（0.2%／718万7,000円）
土地（0.1%／297万7,000円）
長期貸付金（0%／207万円）
株式交付費（0%／198万1,000円）
投資有価証券評価損（0%／193万6,000円）
特別損失合計（0%／193万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／10万8,000円）
為替差損（0%／9万円）
固定資産除却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△73万6,000円）
法人税等調整額（-%／△461万3,000円）
自己株式（-%／△1,977万9,000円）
財務キャッシュフロー（△9,344万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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