【営業キャッシュフローの推移】KG情報(2408)

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KG情報　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KG情報の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月20日	3億8,477万1,000円	-	連結	日本
2015年12月20日	4億1,289万2,000円	+7.3	連結	日本
2016年12月20日	4億1,522万1,000円	+0.6	連結	日本
2017年12月20日	6,910万8,000円	△83.4	連結	日本
2018年12月20日	△1億5,567万9,000円	-	連結	日本
2019年12月20日	△1億1,665万1,000円	-	連結	日本
2020年12月20日	△3億3,300万2,000円	-	連結	日本
2021年12月20日	3億6,483万4,000円	-	連結	日本
2022年12月20日	5億499万2,000円	+38.4	連結	日本
2023年12月20日	2億8,230万9,000円	△44.1	連結	日本
2024年12月20日	△2億9,317万4,000円	-	連結	日本
2025年12月20日	3億4,932万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

KG情報のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年12月21日　至 2024年12月20日)	当連結会計年度 (自 2024年12月21日　至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	340,302	460,267
	減価償却費	47,270	40,104
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△73	55
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21,155	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,860	1,816
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	223	1,005
	受取利息及び受取配当金	△3,107	△11,759
	新株予約権戻入益	△3,255	―
	固定資産除却損	―	1,433
	売上債権の増減額（△は増加）	52,556	△46,612
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,977	△4,352
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△784	70
	仕入債務の増減額（△は減少）	21,530	△348
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△650,491	△21,432
	その他	△2,764	△20,143
	小計	△226,585	400,102
	利息及び配当金の受取額	2,892	5,915
	補助金の受取額	400	―
	法人税等の支払額	△69,881	△60,813
	法人税等の還付額	―	4,118
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△293,174	349,323
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△420,633	△43,497
現金及び現金同等物の期首残高		1,085,077	664,443
現金及び現金同等物の期末残高		664,443	620,946