【現金及び現金同等物の推移】アウトソーシング(2427)

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アウトソーシング(2427)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アウトソーシング　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

アウトソーシングの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2016年12月31日117億4,600万円-連結 国際
2017年12月31日191億800万円+62.7連結 国際
2018年12月31日294億5,100万円+54.1連結 国際
2019年12月31日402億4,600万円+36.7連結 国際
2020年12月31日817億2,000万円+103.1連結 国際
2021年12月31日483億3,400万円△40.9連結 国際
2022年12月31日533億2,400万円+10.3連結 国際
2023年12月31日544億6,900万円+2.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アウトソーシングの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

(2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び現金同等物

８

53,324

 

54,469

営業債権及びその他の債権

９

104,704

 

111,859

棚卸資産

10

2,205

 

3,259

その他の金融資産

11

16,805

 

16,207

その他の流動資産

12

18,289

 

20,781

流動資産合計

 

195,327

 

206,576






財務三表

アウトソーシングの貸借対照表

アウトソーシングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／7,496億800万円）
資産合計（100%／4,237億9,400万円）
負債合計（78.1%／3,310億4,300万円）
非流動資産合計（51.3%／2,172億1,800万円）
流動資産合計（48.7%／2,065億7,600万円）
流動負債合計（48.3%／2,045億1,600万円）
売上総利益（18%／1,352億2,500万円）
非流動負債合計（29.9%／1,265億2,700万円）
営業債権及びその他の債権（26.4%／1,118億5,900万円）
のれん（21.9%／929億8,300万円）
資本合計（21.9%／927億5,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.2%／897億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（19.9%／843億500万円）
社債及び借入金（12.9%／545億2,900万円）
現金及び現金同等物（12.9%／544億6,900万円）
使用権資産（9.7%／409億2,200万円）
無形資産（9%／381億3,100万円）
その他の流動負債（8.4%／353億9,500万円）
営業キャッシュフロー（311億6,600万円）
利益剰余金（6.4%／272億3,900万円）
リース負債（6.4%／270億5,700万円）
資本剰余金（6.3%／267億2,700万円）
資本金（6%／252億9,300万円）
その他の資本の構成要素（5.2%／220億8,000万円）
その他の流動資産（4.9%／207億8,100万円）
営業利益（2.2%／164億7,600万円）
その他の金融資産（3.8%／162億700万円）
有形固定資産（3.3%／141億5,600万円）
税引前利益（1.8%／136億700万円）
その他の営業収益（1.6%／120億4,400万円）
繰延税金負債（2.5%／105億6,500万円）
繰延税金資産（1.4%／57億9,800万円）
親会社の所有者（0.7%／51億6,200万円）
当期利益（0.7%／49億9,700万円）
棚卸資産（0.8%／32億5,900万円）
退職給付に係る負債（0.7%／30億1,000万円）
非支配持分（0.7%／29億7,600万円）
未払法人所得税等（0.5%／23億2,100万円）
引当金（0.3%／11億9,200万円）
金融収益（0.1%／9億4,100万円）
その他の金融負債（0.2%／9億1,000万円）
その他の非流動資産（0.1%／5億7,600万円）
その他の非流動負債（0.1%／5億6,200万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／5億5,200万円）
持分法による投資損益（0%／2億2,400万円）
自己株式（-%／円）
非支配持分（-%／△1億6,500万円）
金融費用（-%／△40億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△68億6,400万円）
法人所得税費用（-%／△86億900万円）
その他の営業費用（-%／△111億7,400万円）
その他の資本剰余金（-%／△115億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△263億5,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,196億1,900万円）
売上原価（-%／△6,143億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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