【財務キャッシュフローの推移】アウトソーシング(2427)

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アウトソーシング(2427)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アウトソーシング　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

アウトソーシングの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日18億18万4,000円-連結 日本
2014年12月31日△9億3,042万9,000円-連結 日本
2015年12月31日57億9,317万円-連結 日本
2016年12月31日316億8,800万円+447連結 国際
2017年12月31日53億8,900万円△83連結 国際
2018年12月31日324億4,200万円+502連結 国際
2019年12月31日△32億700万円-連結 国際
2020年12月31日269億500万円-連結 国際
2021年12月31日△259億8,500万円-連結 国際
2022年12月31日△59億7,100万円-連結 国際
2023年12月31日△263億5,900万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アウトソーシングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△12,666

 

3,624

長期借入れによる収入

32

69,197

 

14,281

長期借入金の返済による支出

32

△30,085

 

△29,427

社債の償還による支出

32

△110

 

△140

リース負債の返済による支出

32

△9,002

 

△10,650

配当金の支払額

24

△3,904

 

△3,148

非支配株主との取引

 

△17,305

 

△268

非支配株主への配当金の支払額

 

△1,463

 

△376

その他

 

△633

 

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△5,971

 

△26,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,743

 

3,203

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

4,990

 

1,146

現金及び現金同等物の期首残高

 

48,334

 

53,324

現金及び現金同等物の期末残高

８

53,324

 

54,469






財務三表

アウトソーシングの貸借対照表

アウトソーシングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／7,496億800万円）
資産合計（100%／4,237億9,400万円）
負債合計（78.1%／3,310億4,300万円）
非流動資産合計（51.3%／2,172億1,800万円）
流動資産合計（48.7%／2,065億7,600万円）
流動負債合計（48.3%／2,045億1,600万円）
売上総利益（18%／1,352億2,500万円）
非流動負債合計（29.9%／1,265億2,700万円）
営業債権及びその他の債権（26.4%／1,118億5,900万円）
のれん（21.9%／929億8,300万円）
資本合計（21.9%／927億5,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.2%／897億7,500万円）
営業債務及びその他の債務（19.9%／843億500万円）
社債及び借入金（12.9%／545億2,900万円）
現金及び現金同等物（12.9%／544億6,900万円）
使用権資産（9.7%／409億2,200万円）
無形資産（9%／381億3,100万円）
その他の流動負債（8.4%／353億9,500万円）
営業キャッシュフロー（311億6,600万円）
利益剰余金（6.4%／272億3,900万円）
リース負債（6.4%／270億5,700万円）
資本剰余金（6.3%／267億2,700万円）
資本金（6%／252億9,300万円）
その他の資本の構成要素（5.2%／220億8,000万円）
その他の流動資産（4.9%／207億8,100万円）
営業利益（2.2%／164億7,600万円）
その他の金融資産（3.8%／162億700万円）
有形固定資産（3.3%／141億5,600万円）
税引前利益（1.8%／136億700万円）
その他の営業収益（1.6%／120億4,400万円）
繰延税金負債（2.5%／105億6,500万円）
繰延税金資産（1.4%／57億9,800万円）
親会社の所有者（0.7%／51億6,200万円）
当期利益（0.7%／49億9,700万円）
棚卸資産（0.8%／32億5,900万円）
退職給付に係る負債（0.7%／30億1,000万円）
非支配持分（0.7%／29億7,600万円）
未払法人所得税等（0.5%／23億2,100万円）
引当金（0.3%／11億9,200万円）
金融収益（0.1%／9億4,100万円）
その他の金融負債（0.2%／9億1,000万円）
その他の非流動資産（0.1%／5億7,600万円）
その他の非流動負債（0.1%／5億6,200万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／5億5,200万円）
持分法による投資損益（0%／2億2,400万円）
自己株式（-%／円）
非支配持分（-%／△1億6,500万円）
金融費用（-%／△40億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△68億6,400万円）
法人所得税費用（-%／△86億900万円）
その他の営業費用（-%／△111億7,400万円）
その他の資本剰余金（-%／△115億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△263億5,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,196億1,900万円）
売上原価（-%／△6,143億8,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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