【フリーキャッシュフローの推移】タビオ(2668)

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タビオ(2668)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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タビオ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年2月28日2億8,487万6,000円-連結 8億8,581万6,000円△6億94万円
2015年2月28日7億6,014万円+166.8連結 14億4,583万5,000円△6億8,569万5,000円
2016年2月29日△1億9,921万1,000円-連結 4億5,909万8,000円△6億5,830万9,000円
2017年2月28日4億8,493万7,000円-連結 7億89万円△2億1,595万3,000円
2018年2月28日6億7,679万4,000円+39.6連結 8億5,784万円△1億8,104万6,000円
2019年2月28日7億8,023万4,000円+15.3連結 9億8,857万1,000円△2億833万7,000円
2020年2月29日△1億1,884万2,000円-連結 3億3,408万7,000円△4億5,292万9,000円
2021年2月28日△8億7,412万6,000円-連結 △6億9,263万3,000円△1億8,149万3,000円
2022年2月28日8億2,439万8,000円-連結 8億4,113万5,000円△1,673万7,000円
2023年2月28日3億4,281万8,000円△58.4連結 6億1,012万6,000円△2億6,730万8,000円
2024年2月29日△5億934万5,000円-連結 3億5,624万2,000円△8億6,558万7,000円
2025年2月28日6億9,789万円-連結 9億5,059万8,000円△2億5,270万8,000円
2026年2月28日4億5,944万3,000円△34.2連結 9億1,674万2,000円△4億5,729万9,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

タビオの貸借対照表

タビオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／168億1,239万8,000円）
売上総利益（58.1%／97億6,112万9,000円）
資産合計（109%／89億278万9,000円）
販売費及び一般管理費（52.8%／88億7,716万7,000円）
売上原価（41.9%／70億5,126万8,000円）
純資産合計（65.7%／53億6,493万2,000円）
株主資本合計（60.3%／49億3,068万3,000円）
利益剰余金（54.6%／44億6,377万2,000円）
負債合計（43.3%／35億3,785万6,000円）
流動負債合計（29.5%／24億973万3,000円）
現金及び預金（24.2%／19億7,821万1,000円）
固定負債合計（13.8%／11億2,812万3,000円）
商品（11.9%／9億7,225万7,000円）
営業キャッシュフロー（9億1,674万2,000円）
経常利益（5.5%／9億1,655万5,000円）
営業利益（5.3%／8億8,396万1,000円）
売掛金（10%／8億1,633万円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／7億8,577万2,000円）
当期純利益（3.4%／5億6,972万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／5億6,972万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.3%／4億3,424万9,000円）
買掛金（5.2%／4億2,735万9,000円）
資本金（5.1%／4億1,478万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（4.8%／3億9,564万6,000円）
電子記録債務（4.4%／3億5,661万2,000円）
未払費用（4%／3億2,724万5,000円）
賞与引当金（3.5%／2億8,625万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／2億7,074万6,000円）
長期借入金（3%／2億4,465万4,000円）
法人税等合計（1.3%／2億1,604万7,000円）
未払法人税等（2.6%／2億1,420万5,000円）
リース債務（1.8%／1億4,512万円）
特別損失合計（0.8%／1億3,078万3,000円）
減損損失（0.7%／1億2,351万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.5%／1億2,199万7,000円）
資本剰余金（1.2%／9,397万8,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／5,385万1,000円）
契約負債（0.6%／4,504万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,032万円）
受取手形（0.3%／2,092万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／2,070万7,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／1,789万5,000円）
資産除去債務（0.1%／1,210万1,000円）
仕入割引（0%／828万5,000円）
営業外費用合計（0%／772万6,000円）
固定資産除売却損（0%／727万1,000円）
受取配当金（0%／640万9,000円）
支払利息（0%／624万8,000円）
助成金収入（0%／583万3,000円）
為替差益（0%／543万6,000円）
固定資産賃貸料（0%／430万4,000円）
受取補償金（0%／122万円）
受取利息（0%／48万4,000円）
貯蔵品（0%／34万5,000円）
自己株式（-%／△4,185万7,000円）
法人税等調整額（-%／△5,469万8,000円）
投資キャッシュフロー（△4億5,729万9,000円）
財務キャッシュフロー（△5億6,005万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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