【営業キャッシュフローの推移】タビオ(2668)

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タビオ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	8億8,581万6,000円	-	連結	日本
2015年2月28日	14億4,583万5,000円	+63.2	連結	日本
2016年2月29日	4億5,909万8,000円	△68.2	連結	日本
2017年2月28日	7億89万円	+52.7	連結	日本
2018年2月28日	8億5,784万円	+22.4	連結	日本
2019年2月28日	9億8,857万1,000円	+15.2	連結	日本
2020年2月29日	3億3,408万7,000円	△66.2	連結	日本
2021年2月28日	△6億9,263万3,000円	-	連結	日本
2022年2月28日	8億4,113万5,000円	-	連結	日本
2023年2月28日	6億1,012万6,000円	△27.5	連結	日本
2024年2月29日	3億5,624万2,000円	△41.6	連結	日本
2025年2月28日	9億5,059万8,000円	+166.8	連結	日本
2026年2月28日	9億1,674万2,000円	△3.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

タビオのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)	当連結会計年度 (自 2025年３月１日　至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	581,452	785,772
	減価償却費	384,000	290,154
	減損損失	136,538	123,512
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△536	2,320
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△43,742	75,163
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20,336	△25,588
	受取利息及び受取配当金	△7,192	△6,893
	支払利息	7,258	6,248
	助成金収入	-	△5,833
	固定資産除売却損益（△は益）	726	7,271
	売上債権の増減額（△は増加）	△19,148	△93,849
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△154,585	49,113
	仕入債務の増減額（△は減少）	137,076	△241,355
	契約負債の増減額（△は減少）	3,824	△3,156
	その他の資産の増減額（△は増加）	71,579	28,047
	その他の負債の増減額（△は減少）	18,715	60,524
	未払消費税等の増減額（△は減少）	24,199	44,529
	小計	1,119,831	1,095,982
	利息及び配当金の受取額	7,192	7,165
	利息の支払額	△7,496	△6,338
	助成金の受取額	-	5,833
	法人税等の支払額	△168,927	△185,899
	営業活動によるキャッシュ・フロー	950,598	916,742
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		526,996	△87,206
現金及び現金同等物の期首残高		1,538,422	2,065,418
現金及び現金同等物の期末残高		2,065,418	1,978,211