【営業キャッシュフローの推移】カルラ(2789)

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カルラ(2789)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カルラ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日5億43万円-連結 日本
2015年2月28日3億9,506万7,000円△21.1連結 日本
2016年2月29日6億896万7,000円+54.1連結 日本
2017年2月28日2億828万6,000円△65.8連結 日本
2018年2月28日4億3,613万6,000円+109.4連結 日本
2019年2月28日1億8,125万7,000円△58.4連結 日本
2020年2月29日4億3,201万9,000円+138.3連結 日本
2021年2月28日△6億8,247万5,000円-連結 日本
2022年2月28日1億2,740万8,000円-連結 日本
2023年2月28日1億8,610万8,000円+46.1連結 日本
2024年2月29日5億402万9,000円+170.8連結 日本
2025年2月28日3億8,201万8,000円△24.2連結 日本
2026年2月28日4億4,062万円+15.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カルラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

当連結会計年度

(自 2025年３月１日

　至 2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

391,292

250,184

 

減価償却費

143,548

181,756

 

減損損失

4,238

48,883

 

新株予約権戻入益

△7,854

―

 

受取利息

△1,701

△3,199

 

支払利息

35,925

28,400

 

固定資産売却損益（△は益）

△599

△102

 

固定資産除却損

15

616

 

店舗閉鎖損失

786

―

 

店舗移転費用

7,971

―

 

受取補償金

△35,856

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,317

912

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,872

△5,650

 

売上債権の増減額(△は増加)

△19,149

△42,290

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,439

5,920

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,005

9,511

 

未払金の増減額（△は減少）

7,710

42,041

 

未払費用の増減額（△は減少）

9,832

9,676

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,040

△31,284

 

前受金の増減額（△は減少）

1,720

4,471

 

未収入金の増減額（△は増加）

△996

1,012

 

契約負債の増減額（△は減少）

2,368

7,442

 

その他

△4,517

△7,317

 

小計

422,062

500,985

 

利息の受取額

537

2,652

 

利息の支払額

△42,466

△28,439

 

法人税等の支払額

△33,971

△34,578

 

補償金の受取額

35,856

―

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,018

440,620
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△542,547

192,493

現金及び現金同等物の期首残高

1,448,748

906,201

現金及び現金同等物の期末残高

 906,201

 1,098,694





財務三表

カルラの貸借対照表

カルラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／75億4,457万1,000円）
資産合計（100%／54億2,925万6,000円）
売上総利益（69.3%／52億2,895万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.2%／49億2,214万2,000円）
負債合計（59.7%／32億4,131万2,000円）
売上原価（30.7%／23億1,561万9,000円）
純資産合計（40.3%／21億8,794万4,000円）
株主資本合計（40.3%／21億8,794万4,000円）
固定負債合計（35.6%／19億3,039万1,000円）
長期借入金（30.3%／16億4,416万円）
資本剰余金（25.2%／13億7,051万7,000円）
流動負債合計（24.1%／13億1,092万円）
現金及び預金（22.1%／11億9,869万4,000円）
利益剰余金（16.9%／9億1,878万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（12.1%／6億5,954万8,000円）
営業キャッシュフロー（4億4,062万円）
営業利益（4.1%／3億680万9,000円）
経常利益（4%／2億9,958万1,000円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／2億5,018万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／2億3,998万1,000円）
当期純利益（3.2%／2億3,998万1,000円）
未払費用（4%／2億1,620万8,000円）
商品及び製品（3.6%／1億9,585万円）
買掛金（2.8%／1億5,041万7,000円）
売掛金（2.7%／1億4,808万4,000円）
財務キャッシュフロー（9,847万3,000円）
営業外費用合計（1.3%／9,650万2,000円）
営業外収益合計（1.2%／8,927万4,000円）
受取賃貸料（0.9%／6,878万3,000円）
賃貸費用（0.8%／6,195万3,000円）
資本金（0.9%／5,000万円）
特別損失合計（0.7%／4,950万円）
減損損失（0.6%／4,888万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／4,209万3,000円）
契約負債（0.7%／4,057万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,525万3,000円）
未払法人税等（0.6%／3,500万円）
支払利息（0.4%／2,840万円）
賞与引当金（0.4%／2,227万6,000円）
長期未払金（0.2%／1,040万円）
法人税等合計（0.1%／1,020万2,000円）
協賛金収入（0.1%／736万8,000円）
資産除去債務（0.1%／360万円）
受取利息（0%／319万9,000円）
固定資産除却損（0%／61万6,000円）
特別利益合計（0%／10万2,000円）
固定資産売却益（0%／10万2,000円）
法人税等調整額（-%／△2,505万1,000円）
自己株式（-%／△1億5,135万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億4,660万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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