【財務キャッシュフローの推移】日本リート投資法人 投資証券(3296)

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日本リート投資法人 投資証券(3296)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本リート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2014年4月24日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本リート投資法人 投資証券の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日△29億3,526万4,000円-個別 日本
2017年6月30日△30億4,893万2,000円-個別 日本
2017年12月31日△6億2,603万6,000円-個別 日本
2018年6月30日△36億2,018万1,000円-個別 日本
2018年12月31日337億6,684万1,000円-個別 日本
2019年6月30日△31億5,371万7,000円-個別 日本
2019年12月31日△43億1,966万8,000円-個別 日本
2020年6月30日△39億9,530万3,000円-個別 日本
2020年12月31日16億532万円-個別 日本
2021年6月30日△54億3,728万5,000円-個別 日本
2021年12月31日△48億7,127万9,000円-個別 日本
2022年6月30日△52億3,859万8,000円-個別 日本
2022年12月31日△39億6,331万3,000円-個別 日本
2023年6月30日△37億6,905万1,000円-個別 日本
2023年12月31日△37億6,304万1,000円-個別 日本
2024年6月30日△24億7,679万7,000円-個別 日本
2024年12月31日△83億44万円-個別 日本
2025年6月30日△28億435万7,000円-個別 日本
2025年12月31日△29億3,749万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本リート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2025年 1月 1日

  至 2025年 6月30日)

当期

(自 2025年 7月 1日

  至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

9,360,000

10,700,000

 

長期借入金の返済による支出

△8,050,000

△9,500,000

 

投資法人債の発行による収入

1,300,000

-

 

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

-

 

投資法人債発行費の支出

△14,326

-

 

分配金の支払額

△4,400,030

△4,137,495

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,804,357

△2,937,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,029,513

6,810,167
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,029,513

6,810,167

現金及び現金同等物の期首残高

21,132,099

16,102,585

現金及び現金同等物の期末残高

 16,102,585

 22,912,753





財務三表

日本リート投資法人 投資証券の貸借対照表

日本リート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,811億3,655万7,000円）
固定資産合計（91.6%／2,576億188万1,000円）
負債合計（52.5%／1,474億8,608万2,000円）
投資主資本合計（47.5%／1,336億5,047万5,000円）
純資産合計（47.5%／1,336億5,047万5,000円）
出資総額（45%／1,265億1,560万1,000円）
出資総額純額（44.1%／1,240億1,569万8,000円）
固定負債合計（43.1%／1,211億4,753万3,000円）
長期借入金（37.5%／1,054億2,000万円）
営業キャッシュフロー（314億7,062万7,000円）
流動負債合計（9.4%／263億3,854万8,000円）
流動資産合計（8.4%／234億9,948万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（8.3%／232億1,000万円）
現金及び預金（5.9%／164億7,096万3,000円）
営業収益合計（100%／116億5,421万円）
剰余金合計（3.4%／96億3,477万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.1%／88億3,096万3,000円）
賃貸事業収入（66.8%／77億8,623万5,000円）
営業利益（64.1%／74億7,117万4,000円）
投資法人債（2.4%／68億円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（58%／67億5,784万3,000円）
経常利益（57.1%／66億5,140万5,000円）
税引前当期純利益（57.1%／66億5,140万5,000円）
当期純利益（57.1%／66億5,003万7,000円）
信託現金及び信託預金（2.3%／64億4,179万円）
賃貸事業費用（27.4%／31億9,492万3,000円）
不動産等売却益（26.8%／31億2,135万円）
買換特例圧縮積立金（0.7%／19億2,984万2,000円）
前受金（0.5%／14億2,550万1,000円）
営業未払金（0.4%／10億7,234万8,000円）
圧縮積立金（0.3%／9億4,709万1,000円）
その他賃貸事業収入（6.4%／7億4,364万1,000円）
資産運用報酬（5.6%／6億4,801万7,000円）
前払費用（0.2%／4億3,805万2,000円）
未払費用（0.1%／3億9,847万2,000円）
建物（0.1%／2億9,129万円）
建物純額（0.1%／2億2,847万6,000円）
営業未収入金（0%／1億2,276万8,000円）
前期繰越利益（0.9%／1億780万6,000円）
預り敷金及び保証金（0%／6,367万円）
一般事務委託手数料（0.4%／4,636万1,000円）
繰延資産合計（0%／3,519万1,000円）
投資法人債発行費（0%／3,519万1,000円）
未払消費税等（0%／3,440万1,000円）
会計監査人報酬（0.1%／1,500万円）
資産保管手数料（0.1%／1,060万5,000円）
役員報酬（0%／345万円）
受取配当金（0%／298万3,000円）
未収還付法人税等（0%／181万6,000円）
法人税等合計（0%／136万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／136万5,000円）
法人税等調整額（0%／3,000円）
減価償却累計額（-%／△6,281万3,000円）
出資総額控除額（-%／△24億9,990万3,000円）
財務キャッシュフロー（△29億3,749万5,000円）
投資キャッシュフロー（△217億2,296万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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