【営業キャッシュフローの推移】トーカロ(3433)

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トーカロ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーカロの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	34億6,501万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	45億4,555万8,000円	+31.2	連結	日本
2016年3月31日	45億3,385万5,000円	△0.3	連結	日本
2017年3月31日	52億3,794万9,000円	+15.5	連結	日本
2018年3月31日	76億1,104万2,000円	+45.3	連結	日本
2019年3月31日	80億4,400万円	+5.7	連結	日本
2020年3月31日	66億2,100万円	△17.7	連結	日本
2021年3月31日	105億8,800万円	+59.9	連結	日本
2022年3月31日	98億7,300万円	△6.8	連結	日本
2023年3月31日	98億9,400万円	+0.2	連結	日本
2024年3月31日	78億7,700万円	△20.4	連結	日本
2025年3月31日	90億7,700万円	+15.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トーカロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,655	12,197
	減価償却費	3,056	3,283
	のれん償却額	-	16
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△178	199
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△360	4
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△182	△293
	受取利息及び受取配当金	△31	△40
	支払利息	3	18
	固定資産除売却損益（△は益）	6	43
	減損損失	-	157
	環境対策費	-	194
	保険解約損益(△は益)	-	△31
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,002	△922
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△274	△989
	仕入債務の増減額（△は減少）	696	△2,018
	未払費用の増減額（△は減少）	△135	529
	その他	△206	△923
	小計	11,050	11,420
	利息及び配当金の受取額	32	40
	利息の支払額	△9	△36
	法人税等の支払額	△3,196	△2,346
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,877	9,077
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		136	△2,065
現金及び現金同等物の期首残高		19,520	19,656
現金及び現金同等物の期末残高		19,656	17,591