【財務キャッシュフローの推移】トーカロ(3433)

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トーカロ(3433)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーカロ　【業種】金属製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーカロの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億6,523万4,000円-連結 日本
2015年3月31日△14億7,577万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△17億4,295万円-連結 日本
2017年3月31日15億8,119万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△22億1,705万7,000円-連結 日本
2019年3月31日4,000万円-連結 日本
2020年3月31日18億7,100万円+4577.5連結 日本
2021年3月31日△37億9,800万円-連結 日本
2022年3月31日△45億4,700万円-連結 日本
2023年3月31日△45億6,100万円-連結 日本
2024年3月31日△32億4,100万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トーカロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17

-

 

長期借入金の返済による支出

△1,766

△1,447

 

配当金の支払額

△2,583

△2,888

 

非支配株主への配当金の支払額

△154

△176

 

その他

△25

△48

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,547

△4,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

139
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469

378

現金及び現金同等物の期首残高

18,672

19,141

現金及び現金同等物の期末残高

 19,141

 19,520





財務三表

トーカロの貸借対照表

トーカロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／742億6,300万円）
純資産合計（77.6%／576億4,300万円）
株主資本合計（71.2%／528億7,400万円）
利益剰余金（65.5%／486億2,800万円）
売上高（100%／481億4,400万円）
流動資産合計（52.3%／388億2,700万円）
固定資産合計（47.7%／354億3,600万円）
有形固定資産合計（44.5%／330億3,700万円）
売上原価（63.9%／307億7,800万円）
機械装置及び運搬具（34.3%／254億8,700万円）
建物及び構築物（32.5%／241億4,700万円）
売上総利益（36.1%／173億6,500万円）
現金及び預金（22.8%／169億1,200万円）
負債合計（22.4%／166億2,000万円）
流動負債合計（19.2%／142億7,200万円）
建物及び構築物純額（19.1%／142億1,000万円）
受取手形及び売掛金（16.8%／124億7,600万円）
土地（16%／119億1,800万円）
経常利益（22.9%／110億300万円）
税金等調整前当期純利益（22.8%／109億8,900万円）
営業利益（21.9%／105億5,800万円）
営業キャッシュフロー（98億9,400万円）
当期純利益（16.3%／78億3,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.3%／73億5,000万円）
販売費及び一般管理費合計（14.1%／68億700万円）
電子記録債務（6.6%／48億6,900万円）
有価証券（5.4%／40億円）
非支配株主持分（5.1%／38億400万円）
機械装置及び運搬具純額（4.8%／35億5,900万円）
法人税等合計（6.5%／31億5,000万円）
法人税住民税及び事業税（6.5%／31億2,100万円）
原材料及び貯蔵品（4.1%／30億4,900万円）
人件費（5.8%／27億6,900万円）
資本金（3.6%／26億5,800万円）
固定負債合計（3.2%／23億4,700万円）
資本剰余金（3.2%／23億4,500万円）
建設仮勘定（3%／22億2,300万円）
投資その他の資産合計（2.9%／21億6,300万円）
未払費用（2.7%／19億9,800万円）
未払法人税等（2.3%／17億2,600万円）
仕掛品（2.3%／17億800万円）
賞与引当金（2%／14億8,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.9%／14億4,700万円）
支払手形及び買掛金（1.9%／14億2,500万円）
長期借入金（1.8%／13億5,500万円）
投資有価証券（1.8%／13億2,500万円）
研究開発費（2.4%／11億4,300万円）
その他純額（1.5%／11億円）
為替換算調整勘定（1.4%／10億2,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／9億6,400万円）
退職給付に係る負債（1.1%／8億3,900万円）
繰延税金資産（0.8%／5億5,700万円）
未払金（0.7%／4億9,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1%／4億8,700万円）
営業外収益合計（1%／4億7,500万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／4億3,700万円）
荷造運搬費（0.8%／3億8,500万円）
為替差益（0.8%／3億6,600万円）
役員報酬（0.7%／3億1,500万円）
旅費交通費及び通信費（0.6%／2億7,000万円）
減価償却費（0.5%／2億4,700万円）
無形固定資産（0.3%／2億3,500万円）
リース資産（0.1%／6,800万円）
退職給付費用（0.1%／5,100万円）
リース債務（0.1%／4,300万円）
受取利息及び配当金（0.1%／3,500万円）
営業外費用合計（0.1%／2,900万円）
法人税等調整額（0.1%／2,800万円）
リース資産純額（0%／2,400万円）
固定資産除売却損（0%／1,800万円）
特別損失合計（0%／1,800万円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,500万円）
支払補償費（0%／1,300万円）
支払手数料（0%／600万円）
支払利息（0%／500万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
特別利益合計（0%／400万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△1,900万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,300万円）
自己株式（-%／△7億5,700万円）
財務キャッシュフロー（△45億6,100万円）
投資キャッシュフロー（△50億9,400万円）
減価償却累計額（-%／△99億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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