【営業キャッシュフローの推移】トーセイ・リート投資法人投資証券(3451)

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トーセイ・リート投資法人投資証券　【業種】　【市場】東証) 2014年11月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年10月31日	10億3,866万5,000円	-	個別	日本
2017年4月30日	8億8,240万8,000円	△15	個別	日本
2017年10月31日	10億2,601万6,000円	+16.3	個別	日本
2018年4月30日	9億8,913万8,000円	△3.6	個別	日本
2018年10月31日	15億595万4,000円	+52.2	個別	日本
2019年4月30日	22億2,030万1,000円	+47.4	個別	日本
2019年10月31日	15億3,473万円	△30.9	個別	日本
2020年4月30日	15億4,619万5,000円	+0.7	個別	日本
2020年10月31日	19億8,797万4,000円	+28.6	個別	日本
2021年4月30日	27億7,487万7,000円	+39.6	個別	日本
2021年10月31日	16億4,419万4,000円	△40.7	個別	日本
2022年4月30日	17億557万2,000円	+3.7	個別	日本
2022年10月31日	20億2,378万9,000円	+18.7	個別	日本
2023年4月30日	17億5,285万6,000円	△13.4	個別	日本
2023年10月31日	19億2,741万6,000円	+10	個別	日本
2024年4月30日	18億6,114万9,000円	△3.4	個別	日本
2024年10月31日	20億7,597万4,000円	+11.5	個別	日本
2025年4月30日	19億3,294万5,000円	△6.9	個別	日本
2025年10月31日	20億7,768万1,000円	+7.5	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

トーセイ・リート投資法人投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前期（自　2024年11月 1日　　至　2025年 4月30日）	当期（自　2025年 5月 1日　　至　2025年10月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,436,442	1,459,913
減価償却費	473,003	481,293
融資関連費用	90,882	91,790
受取利息	△4,745	△10,803
支払利息	234,819	251,275
営業未収入金の増減額（△は増加）	△140	15,424
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10,024	△4,623
前払費用の増減額（△は増加）	△58,866	52,223
営業未払金の増減額（△は減少）	2,128	△18,654
未払金の増減額（△は減少）	1,015	2,492
前受金の増減額（△は減少）	5,746	5,494
その他	△4,905	△3,993
小計	2,165,357	2,321,833
利息の受取額	3,853	9,113
利息の支払額	△234,819	△251,275
法人税等の支払額	△1,446	△1,989
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,932,945	2,077,681
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	299,967	△282,828
現金及び現金同等物の期首残高	8,370,340	8,670,308
現金及び現金同等物の期末残高	8,670,308	8,387,480