【現金及び預金の推移】トーセイ・リート投資法人 投資証券(3451)
トーセイ・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年11月27日新規上場
現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。
現金及び預金の大きい銘柄（）ランキング
現金及び預金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び預金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 9億2,168万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 8億5,777万1,000円 | △6.9 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 10億7,327万6,000円 | +25.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 15億671万9,000円 | +40.4 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 19億203万7,000円 | +26.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 22億4,179万2,000円 | +17.9 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 12億5,586万円 | △44 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 24億6,323万1,000円 | +96.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 14億7,063万3,000円 | △40.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 26億7,808万5,000円 | +82.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 26億5,272万8,000円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 19億9,362万9,000円 | △24.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 22億4,018万6,000円 | +12.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 23億6,963万1,000円 | +5.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 23億8,535万3,000円 | +0.7 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 19億5,863万2,000円 | △17.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 20億5,658万2,000円 | +5 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 23億1,917万8,000円 | +12.8 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 18億5,848万3,000円 | △19.9 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
トーセイ・リート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
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（単位：千円） |
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前期 （2025年4月30日） |
当期 （2025年10月31日） |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,319,178 |
1,858,483 |
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信託現金及び信託預金 |
6,351,129 |
6,528,996 |
|
営業未収入金 |
26,520 |
11,096 |
|
貯蔵品 |
8,109 |
5,724 |
|
前払費用 |
220,979 |
167,549 |
|
その他 |
1,170 |
2,970 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／907億9,329万9,000円）
固定資産合計（90.5%／822億186万8,000円）
有形固定資産合計（89.3%／810億6,744万8,000円）
信託土地（67.6%／614億894万5,000円）
負債合計（52.6%／477億6,220万8,000円）
投資主資本合計（47.4%／430億3,109万1,000円）
純資産合計（47.4%／430億3,109万1,000円）
出資総額（45.7%／414億5,079万円）
固定負債合計（41.4%／375億5,388万8,000円）
長期借入金（37%／336億円）
信託建物（27.1%／245億8,789万1,000円）
信託建物純額（20.4%／185億340万3,000円）
流動負債合計（11.2%／102億832万円）
流動資産合計（9.4%／85億7,482万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／83億円）
信託現金及び信託預金（7.2%／65億2,899万6,000円）
営業収益合計（100%／37億2,730万2,000円）
賃貸事業収入（90.4%／33億7,122万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.3%／29億5,378万6,000円）
営業キャッシュフロー（20億7,768万1,000円）
営業費用合計（51.8%／19億3,072万6,000円）
現金及び預金（2%／18億5,848万3,000円）
営業利益（48.2%／17億9,657万5,000円）
賃貸事業費用（43.1%／16億783万9,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.7%／15億8,030万円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（42.4%／15億8,030万円）
剰余金合計（1.7%／15億8,030万円）
経常利益（39.2%／14億5,991万3,000円）
税引前当期純利益（39.2%／14億5,991万3,000円）
当期純利益（39.1%／14億5,894万6,000円）
投資法人債（1.1%／10億円）
無形固定資産合計（1%／8億7,234万5,000円）
信託借地権（1%／8億6,962万7,000円）
信託機械及び装置（0.8%／7億2,023万5,000円）
前受金（0.7%／6億944万9,000円）
短期借入金（0.7%／6億円）
信託工具器具及び備品（0.6%／5億5,128万6,000円）
土地（0.5%／4億1,306万8,000円）
その他賃貸事業収入（9.6%／3億5,607万7,000円）
営業外費用合計（9.4%／3億4,863万1,000円）
営業未払金（0.4%／3億4,152万2,000円）
信託機械及び装置純額（0.4%／3億3,908万8,000円）
投資その他の資産合計（0.3%／2億6,207万4,000円）
長期前払費用（0.3%／2億5,205万7,000円）
支払利息（6.6%／2億4,702万5,000円）
信託構築物（0.3%／2億3,698万8,000円）
資産運用報酬（5.7%／2億1,327万5,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.2%／1億9,852万3,000円）
未払金（0.2%／1億6,917万5,000円）
前払費用（0.2%／1億6,754万9,000円）
信託構築物純額（0.1%／1億3,242万9,000円）
前期繰越利益（3.3%／1億2,135万3,000円）
融資関連費用（2.5%／9,179万円）
その他営業費用（2.2%／8,308万円）
建物（0.1%／8,091万3,000円）
建物純額（0.1%／6,846万8,000円）
未払消費税等（0%／3,412万2,000円）
一般事務委託手数料（0.5%／2,016万6,000円）
繰延資産合計（0%／1,661万円）
営業外収益合計（0.3%／1,196万9,000円）
営業未収入金（0%／1,109万6,000円）
受取利息（0.3%／1,080万3,000円）
差入敷金及び保証金（0%／1,000万円）
投資口交付費（0%／854万6,000円）
投資法人債発行費（0%／806万3,000円）
貯蔵品（0%／572万4,000円）
工具器具及び備品（0%／476万4,000円）
投資法人債利息（0.1%／425万円）
資産保管手数料（0.1%／390万4,000円）
工具器具及び備品純額（0%／349万2,000円）
ソフトウエア（0%／271万8,000円）
役員報酬（0.1%／246万円）
雑収入（0%／116万6,000円）
法人税等合計（0%／96万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／96万2,000円）
未払法人税等（0%／71万1,000円）
投資法人債発行費償却（0%／68万1,000円）
構築物（0%／17万4,000円）
預り敷金及び保証金（0%／10万1,000円）
構築物純額（0%／2万9,000円）
繰延税金資産（0%／1万7,000円）
法人税等調整額（0%／4,000円）
減価償却累計額（-%／△1,244万5,000円）
財務キャッシュフロー（△9億719万6,000円）
投資キャッシュフロー（△14億5,331万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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