【財務キャッシュフローの推移】力の源ホールディングス(3561)

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力の源ホールディングス(3561)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


力の源ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

力の源ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日9億6,173万4,000円-連結 日本
2018年3月31日9,882万3,000円△89.7連結 日本
2019年3月31日△2億6,021万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億793万4,000円-連結 日本
2021年3月31日20億4,765万7,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億6,718万9,000円-連結 日本
2023年3月31日△7,184万9,000円-連結 日本
2024年3月31日△35億6,100万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


力の源ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,360,000

長期借入れによる収入

－

2,321,421

長期借入金の返済による支出

△1,986,396

△2,733,051

社債の償還による支出

△14,000

△9,000

リース債務の返済による支出

△7,580

△7,127

株式の発行による収入

1,936,276

46,302

自己株式の取得による支出

△149

△159,552

配当金の支払額

－

△660,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,849

△3,561,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

336,403

334,484
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,149,531

△1,699,114

現金及び現金同等物の期首残高

5,125,291

7,274,823

現金及び現金同等物の期末残高

7,274,823

5,575,708





財務三表

力の源ホールディングスの貸借対照表

力の源ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／317億7,693万円）
売上総利益（70.5%／224億959万6,000円）
販売費及び一般管理費（60.1%／191億1,289万8,000円）
資産合計（100%／172億2,945万6,000円）
建物及び構築物（63.3%／109億207万1,000円）
売上原価（29.5%／93億6,733万3,000円）
純資産合計（53.8%／92億6,972万5,000円）
固定資産合計（50.2%／86億5,725万1,000円）
株主資本合計（50.2%／86億4,757万5,000円）
流動資産合計（49.8%／85億7,220万5,000円）
負債合計（46.2%／79億5,973万円）
現金及び預金（34.3%／59億1,754万円）
有形固定資産合計（32.4%／55億8,507万7,000円）
流動負債合計（28%／48億2,836万7,000円）
建物及び構築物純額（24.7%／42億5,751万3,000円）
営業キャッシュフロー（39億3,400万円）
経常利益（11%／34億8,919万4,000円）
営業利益（10.4%／32億9,669万7,000円）
資本金（18.2%／31億4,110万3,000円）
固定負債合計（18.2%／31億3,136万3,000円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／30億5,971万2,000円）
資本剰余金（17.3%／29億7,213万1,000円）
投資その他の資産合計（17%／29億3,041万4,000円）
利益剰余金（16.2%／27億8,548万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／21億8,601万3,000円）
当期純利益（6.9%／21億8,601万3,000円）
敷金及び保証金（10.6%／18億3,389万2,000円）
長期借入金（9.2%／15億9,090万8,000円）
機械装置及び運搬具（8%／13億8,461万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.7%／9億8,122万円）
売掛金（5.4%／9億2,588万6,000円）
未払金（5.3%／9億486万4,000円）
法人税等合計（2.7%／8億7,369万9,000円）
支払手形及び買掛金（4.8%／8億3,306万1,000円）
繰延税金資産（4.1%／7億7万4,000円）
土地（3.8%／6億5,941万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／6億5,769万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.6%／6億2,215万円）
為替換算調整勘定（3.5%／5億9,900万1,000円）
未払法人税等（3%／5億921万4,000円）
棚卸資産（2.8%／4億7,640万2,000円）
特別損失合計（1.4%／4億3,322万円）
減損損失（1.2%／3億8,860万6,000円）
営業外収益合計（1.2%／3億7,464万円）
その他純額（1.8%／3億463万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／2億2,111万9,000円）
法人税等調整額（0.7%／2億1,600万5,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億8,214万3,000円）
退職給付に係る負債（1%／1億7,736万4,000円）
為替差益（0.5%／1億6,246万1,000円）
投資有価証券（0.9%／1億5,444万7,000円）
賃貸収入（0.4%／1億4,277万9,000円）
無形固定資産合計（0.8%／1億4,175万9,000円）
短期借入金（0.8%／1億4,000万円）
建設仮勘定（0.8%／1億3,699万7,000円）
賃貸収入原価（0.4%／1億1,978万4,000円）
資産除去債務（0.6%／9,570万3,000円）
のれん（0.5%／9,374万8,000円）
リース資産（0.3%／6,008万1,000円）
役員株式給付引当金（0.3%／5,456万9,000円）
支払利息（0.2%／4,830万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／3,593万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2,314万9,000円）
受取利息（0.1%／1,699万円）
株主優待引当金（0.1%／1,227万3,000円）
長期貸付金（0.1%／1,130万円）
財務支払手数料（0%／855万1,000円）
株式連動型金銭給付引当金（0%／563万5,000円）
リース資産純額（0%／539万5,000円）
特別利益合計（0%／373万8,000円）
資産除去債務戻入益（0%／349万9,000円）
固定資産売却損（0%／255万4,000円）
賞与引当金（0%／245万4,000円）
株式給付引当金（0%／239万7,000円）
リース債務（0%／179万7,000円）
受取配当金（0%／156万4,000円）
固定資産売却益（0%／23万8,000円）
貸倒引当金（-%／△87万3,000円）
自己株式（-%／△2億5,114万5,000円）
投資キャッシュフロー（△24億600万円）
財務キャッシュフロー（△35億6,100万円）
減価償却累計額（-%／△66億4,455万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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