【財務キャッシュフローの推移】フォーシーズＨＤ(3726)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

フォーシーズＨＤ(3726)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フォーシーズＨＤ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フォーシーズＨＤの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2,631万3,000円-連結 日本
2015年9月30日6億2,317万4,000円-連結 日本
2016年9月30日1億3,322万2,000円△78.6連結 日本
2017年9月30日1億9,668万9,000円+47.6連結 日本
2018年9月30日△1億5,656万9,000円-連結 日本
2019年9月30日△1億7,752万8,000円-連結 日本
2020年9月30日△9,978万6,000円-連結 日本
2021年9月30日△8,408万5,000円-連結 日本
2022年9月30日△1億2,480万円-連結 日本
2023年9月30日3億1,738万8,000円-連結 日本
2024年9月30日7億837万6,000円+123.2連結 日本
2025年9月30日9億3,804万7,000円+32.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フォーシーズＨＤのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当連結会計年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

―

845,000

 

短期借入金の返済による支出

△100,000

△705,000

 

長期借入れによる収入

―

201,500

 

長期借入金の返済による支出

△112,829

△112,779

 

株式の発行による収入

921,368

409,227

 

自己株式の取得による支出

△107

△266

 

リース債務の返済による支出

△433

―

 

自己株式の処分による収入

377

―

 

新株予約権の発行による収入

―

15,460

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

284,905

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

708,376

938,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,147

△347,538
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,147

△347,538

現金及び現金同等物の期首残高

489,444

786,592

現金及び現金同等物の期末残高

 786,592

 439,054





財務三表

フォーシーズＨＤの貸借対照表

フォーシーズＨＤの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／29億8,671万2,000円）
売上高（100%／24億4,103万9,000円）
資本金（65.1%／19億4,575万3,000円）
販売費及び一般管理費（74.8%／18億2,624万2,000円）
売上総利益（68%／16億6,092万2,000円）
純資産合計（55.5%／16億5,877万6,000円）
株主資本合計（55.1%／16億4,458万8,000円）
資本剰余金（48.1%／14億3,515万円）
負債合計（44.5%／13億2,793万6,000円）
前渡金（39.4%／11億7,622万5,000円）
流動負債合計（36.6%／10億9,277万8,000円）
財務キャッシュフロー（9億3,804万7,000円）
売上原価（32%／7億8,011万7,000円）
商品及び製品（20.1%／6億35万1,000円）
現金及び預金（14.7%／4億3,905万4,000円）
短期借入金（11.4%／3億4,000万円）
固定負債合計（7.9%／2億3,515万8,000円）
1年内償還予定の社債（6.7%／2億円）
売掛金（6.7%／1億9,974万7,000円）
長期借入金（5.8%／1億7,432万5,000円）
前受金（3.7%／1億1,026万7,000円）
買掛金（3.6%／1億652万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2%／5,890万8,000円）
株主優待引当金（1.6%／4,901万7,000円）
資産除去債務（1.1%／3,416万8,000円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／3,166万6,000円）
未払法人税等（1%／3,116万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／1,937万9,000円）
新株予約権（0.5%／1,418万8,000円）
受取手数料（0.4%／889万5,000円）
ポイント引当金（0.2%／547万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／531万6,000円）
賞与引当金（0.1%／274万3,000円）
法人税等合計（0%／75万円）
受取利息（0%／71万5,000円）
自己株式（-%／△313万8,000円）
法人税等調整額（-%／△1,862万9,000円）
営業損失（-%／△1億6,531万9,000円）
経常損失（-%／△2億646万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△2億4,317万9,000円）
当期純損失（-%／△2億4,392万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2億4,392万9,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,193万6,000円）
営業キャッシュフロー（△7億1,364万8,000円）
利益剰余金（-%／△17億3,317万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー