【フリーキャッシュフローの推移】ULSグループ(3798)

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ULSグループ(3798)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ULSグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ULSグループのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日△2,565万9,000円-連結 △1,218万5,000円△1,347万4,000円
2015年3月31日12億9,771万2,000円-連結 11億1,884万8,000円1億7,886万4,000円
2016年3月31日△1億9,414万6,000円-連結 △1億6,962万2,000円△2,452万4,000円
2017年3月31日3億6,954万6,000円-連結 4億8,610万8,000円△1億1,656万2,000円
2018年3月31日9億2,008万6,000円+149連結 9億7,143万3,000円△5,134万7,000円
2019年3月31日8億4,133万8,000円△8.6連結 8億8,261万3,000円△4,127万5,000円
2020年3月31日8億7,274万円+3.7連結 8億8,369万3,000円△1,095万3,000円
2021年3月31日10億6,461万6,000円+22連結 10億6,367万4,000円94万2,000円
2022年3月31日4億8,253万4,000円△54.7連結 5億6,838万7,000円△8,585万3,000円
2023年3月31日8億8,234万7,000円+82.9連結 8億3,724万円4,510万7,000円
2024年3月31日6億5,800万円△25.4連結 7億5,600万円△9,800万円
2025年3月31日13億6,500万円+107.4連結 15億8,700万円△2億2,200万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ULSグループの貸借対照表

ULSグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／135億7,000万円）
売上高（100%／132億300万円）
流動資産合計（89.2%／121億円）
純資産合計（77.2%／104億7,900万円）
株主資本合計（72.1%／97億8,100万円）
利益剰余金（64.2%／87億1,300万円）
売上原価（59.7%／78億8,500万円）
現金及び預金（52.6%／71億3,700万円）
売上総利益（40.3%／53億1,700万円）
売掛金及び契約資産（35.7%／48億4,700万円）
流動負債合計（22.8%／30億9,100万円）
負債合計（22.8%／30億9,100万円）
販売費及び一般管理費（20.4%／26億9,400万円）
経常利益（20%／26億3,800万円）
税金等調整前当期純利益（20%／26億3,800万円）
営業利益（19.9%／26億2,300万円）
当期純利益（12.8%／16億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.4%／16億3,500万円）
営業キャッシュフロー（15億8,700万円）
固定資産合計（10.8%／14億7,000万円）
資本剰余金（9.5%／12億8,300万円）
投資その他の資産合計（9.2%／12億5,000万円）
法人税住民税及び事業税（7.9%／10億4,100万円）
法人税等合計（7.1%／9億4,200万円）
資本金（6.5%／8億7,700万円）
賞与引当金（6.4%／8億6,700万円）
未払法人税等（5.2%／7億900万円）
未払費用（4.1%／5億5,500万円）
繰延税金資産（3.5%／4億7,600万円）
投資有価証券（3.4%／4億6,100万円）
工具器具及び備品（3.1%／4億2,100万円）
新株予約権（2.9%／3億8,900万円）
未払金（2.9%／3億8,700万円）
非支配株主持分（2.2%／2億9,700万円）
有形固定資産合計（1.2%／1億6,600万円）
建物附属設備（1%／1億3,500万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1億1,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／5,900万円）
無形固定資産合計（0.4%／5,300万円）
建物附属設備純額（0.4%／4,800万円）
のれん（0.3%／4,700万円）
受注損失引当金（0.3%／4,600万円）
営業外収益合計（0.1%／1,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,100万円）
受取配当金（0.1%／800万円）
受取利息（0%／400万円）
特別利益合計（-%／円）
新株予約権戻入益（-%／円）
営業外費用合計（-%／円）
減価償却累計額（-%／△8,600万円）
法人税等調整額（-%／△9,800万円）
投資キャッシュフロー（△2億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△2億4,900万円）
自己株式（-%／△10億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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